公募基金一季报募集(jí)披露(lù)。张坤(kūn)以超880亿元的管理规模，再度成为主动权益类基金“公募(mù)一哥”。

　　2023年公募基金(jīn)一季(jì)报进入密(mì)集披露期(qī)，顶流基金经理调仓路径(jìng)和投资思路也随之曝光。

　　2023年一(yī)季度末，张坤(kūn)的管理规模超880亿元，再度成(chéng)为主动权(quán)益(yì)类基金“公募一(yī)哥”。一季度(dù)，张坤加仓中国(guó)海洋石油、泸州老窖，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘(liú)彦春一季度加仓古井贡酒、美的集团(tuán)，减持中国中免(miǎn)、药明康德。另(lìng)一(yī)位700亿级基金经理谢治宇(yǔ)则加仓了晶晨股(gǔ)份、海康(kāng)威视，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份。

　　张坤：在(zài)可积累(lèi)的(de)长坡(pō)上(shàng)“滚(gǔn)雪球(qiú)”

　　近日(rì)，顶(dǐng)流(liú)基(jī)金(jīn)经理张(zhāng)坤掌舵的易(yì)方达蓝筹精(jīng)选、易方达优质(zhì)企业(yè)三年持有、易方(fāng)达优质精选混合(hé)（QDII）、易(yì)方达亚洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露了2023年(nián)一季报。

　　2023年一(yī)季度末，张坤(kūn)的管理规模为889.42亿元，比2022年末缩(suō)水近5亿元(yuán)。

　　一季度末，张坤的基金(jīn)管理规模超越葛兰，再度成为主(zhǔ)动权(quán)益类(lèi)基金“公(gōng)募一哥”。

　　张坤在(zài)一季度末保持了高仓位运作，4只基金的权益(yì)资产仓位均超过了92％。一季度张坤(kūn)所持基金股票仓位基本稳定，对(duì)结构进行了调整，增加(jiā)了消费等行业的配置(zhì)，降低了金融等(děng)行(xíng)业的配(pèi)置(zhì)。

　　从基金收益来(lái)看(kàn)，张(zhāng)坤掌管(guǎn)的4只基金在2023年一季度(dù)均实现了正收益(yì)，基(jī)金(jīn)净值增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方(fāng)达蓝筹精选在(zài)一季度末(mò)的基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期内基金份(fèn)额净值增长率为1.03％，同期(qī)业绩比(bǐ)较(jiào)基(jī)准收益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精选前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控(kòng)股、五粮液(yè)、洋河股份、招商(shāng)银行、香港交易所、伊利股份、美团(tuán)-W、中国海洋石油。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝筹精(jīng)选前十(shí)大重(zhòng)仓股

　　一季度(dù)，张(zhāng)坤对中国海洋石油大幅(fú)加仓，使(shǐ)其进入了易方达蓝筹精选(xuǎn)第十(shí)大(dà)重仓股。此(cǐ)外，张坤对(duì)重仓的4只(zhǐ)白酒股进行了(le)不同的加减仓(cāng)操(cāo)作：加(jiā)仓泸(lú)州老窖、贵州茅台、洋河股(gǔ)份，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持(chí)情况来看，易方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)在一(yī)季度还减持了香港交(jiāo)易所、招商银行(xíng)、美(měi)团-W等股票(piào)。

　　张坤在(zài)一季报中(zhōng)指出，个股方面，仍然持有商业模(mó)式出色、行业格局清晰(xī)、竞争力(lì)强(qiáng)的优质公司。基本面价值投资很吸(xī)引(yǐn)人的一点是，投资(zī)者可(kě)以(yǐ)用很长一段(duàn)时间来充分观察公(gōng)司(sī)的发展，等(děng)到它们用(yòng)事实证明(míng)自己的成功和(hé)巨大(dà)的成长潜力之后，再买入也不(bù)迟。基(jī)本面价值投资的(de)优势之(zhī)一在(zài)于可积累(lèi)性。如(rú)果只(zhǐ)是针(zhēn)对某一次投(tóu)资(zī)，积(jī)累的重要性可能并不显(xiǎn)著。但(dàn)如果将投资(zī)贯穿一生，并将长(zhǎng)期复(fù)合回报作为终级目标(biāo)，可(kě)积累性就(jiù)是这一目(mù)标的(de)最(zuì)重要保障，选择一条可积累的“很长的坡(pō)”并在坡(pō)上(shàng)“滚雪球(qiú)”是很重要(yào)的。

　　刘彦春：在顺周期(qī)行业中寻找投(tóu)资机会

　　一季度末(mò)，顶流(liú)基金(jīn)经理刘彦(yàn)春管理规模(mó)达751.63亿元，报(bào)告期内所管基金净(jìng)值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其(qí)中，景顺长城(chéng)新兴成(chéng)长是(shì)刘彦春管理的规模最大的(de)基金，一季度末(mò)规模达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看(kàn)，景顺长城新兴(xīng)成长一季度A类和C类份额(é)净(jìng)值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长保(bǎo)持高仓位(wèi)运行(xíng)，股票仓(cāng)位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州(zhōu)老窖(jiào)、五粮(liáng)液、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海(hǎi)大集团、药明康(kāng)德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一(yī)季(jì)度(dù)景顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长前十(shí)大(dà)重仓股

　　从持仓变动情况来(lái)看，景顺长城(chéng)新兴成长一季(jì)度加仓古井贡酒、美的集(jí)团、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅(máo)台等(děng)股票，减持(chí)中(zhōng)国中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春(chūn)在基金一季报中指出，我国经济复苏、美国紧(jǐn)缩后通胀下行仍将是今(jīn)年主要宏(hóng)观背景。经济运(yùn)行正常化需要一个过程，特(tè)别是(shì)居(jū)民和中小企(qǐ)业，需要时(shí)间修复资产(chǎn)负债表、修复信心。随着经济逐步正常化，居(jū)民消费信心回升、超额储蓄下降是必(bì)然事件，消费今(jīn)年大概率超预期回(huí)升。就近(jìn)期公布的(de)社融和地srds是什么意思，srds是什么意思啊产数据(jù)分(fēn)析，二(èr)季度A股盈利增速有望进入上行周期。

　　“全球经济正在重(zhòng)回正轨的路上(shàng)。除了继续关注整个经济体发展状况之外(wài)，可以(yǐ)将目(mù)光更多放在微观企业层面。可以看到很多公司在过去几年始终(zhōng)做正确的事，经营效率提升，逆(nì)境中(zhōng)变(biàn)得更加优秀、更(gèng)加强大(dà)。不必总是关注宏观数(shù)据，多(duō)看看微(wēi)观企(qǐ)业变化可以让(ràng)内(nèi)心更加平(píng)静。我们对全年股(gǔ)票(piào)市场有信心，未来将继续保持合同约定较高仓位运作(zuò)，更(gèng)多在(zài)顺周期行(xíng)业中寻(xún)找(zhǎo)投资机会。”刘彦春进一(yī)步(bù)指(zhǐ)出(chū)。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工(gōng)智能相关(guān)产业(yè)链

　　一季度末，谢(xiè)治宇管(guǎn)理规模达(dá)700.12亿元，所管4只基金(jīn)在(zài)报告期内(nèi)均实(shí)现了正(zhèng)收益。

　　其中，兴全合润基金(jīn)管理规(guī)模最大，为281.3亿元，一季度基(jī)金份额净值增长(zhǎng)率为5.5％，跑(pǎo)赢了业(yè)绩比较(jiào)基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一(yī)季度末保持高仓(cāng)位运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该(gāi)基金前十大重仓股分别为三(sān)安光电(diàn)、海康威视、海尔智(zhì)家、澜(lán)起科(kē)技(jì)、韵达(dá)股份、万华化学、中际旭创、晶(jīng)晨股份、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度(dù)兴全合润前(qián)十大重仓股

　　从前十大(dà)持仓(cāng)变(biàn)动情况(kuàng)来看，一季度兴全合润加仓海康威视、晶(jīng)晨股(gǔ)份(fèn)，使这两只股票进(jìn)入前十(shí)大持仓。此外，一(yī)季度兴全合润加仓三安光电，减持海尔智家(jiā)、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢治(zhì)宇在兴全合润一季(jì)报中指出，今年一(yī)季度(dù)疫(yì)情对经济的影(yǐng)响基本(běn)消除(chú)，整(zhěng)体经济逐(zhú)步回到复苏轨道。随着中国(guó)的(de)稳增长政策落实与全球范(fàn)围内(nèi)的通(tōng)胀见(jiàn)顶，内(nèi)需复苏加(jiā)上(shàng)预期改善推动资本市场风险偏好回升。虽(suī)然(rán)海外银行出现了阶段性危(wēi)机(jī)，但各国(guó)政府较为迅速地(dì)采取了对(duì)应措施，接(jiē)管相关银(yín)行，市场情绪(xù)得(dé)到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱(ruò)，一季度A股板块分化更明显(xiǎn)。随着chatGPT取(qǔ)得(dé)了突破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子版块带动的人工智(zhì)能(néng)、中字头的(de)‘中特估(gū)’、半(bàn)导体等板块涨幅(fú)较(jiào)大(dà)，在GPT应(yīng)用端中游戏、影(yǐng)视等板(bǎn)块也实现(xiàn)较大幅度上涨。该基金报告期内对人工智能相关产业链进行挖(wā)掘(jué)，对有长期竞争力(lì)、应用空间广阔(kuò)的硬件和软件公司(sī)进(jìn)行精(jīng)选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价(jià)值，不(bù)断寻找具有良(liáng)好投资性价比的优(yōu)秀公(gōng)司。”谢(xiè)治宇表示。

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