金融(róng)界5月5日(rì)消息 央(yāng)行、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作。北向(xiàng)互换通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部(bù)境外投资者通过北(běi)向(xiàng)互换通开展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差后的(de)名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率互(hù)换市场互(hù)联(lián)互通合(hé)作

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香港金融(róng)衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)的协同发展，构(gòu)建高水平金融(róng)开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货(huò)事(shì)务(wù)监察委员会(huì)（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发布(bù)联合(hé)公告(gào)，同(tóng)意(yì)中(zhōng)国(guó)外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全国银行间同业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交易中心(xīn)）、银行间市场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限公司（以下(xià)简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展香(xiāng)港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及(jí)其他国家和(hé)地区(qū)的境外(wài)投资者可通过两地基础(chǔ)设施互联(lián)互通参与内(nèi)地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联合公(gōng)告发布以来，“互换通(tōng)”的(de)各项准备工作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利(lì)推出，现就有关事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可交易(yì)品种(zhǒng)为利(lì)率互换产品，报价、交易及结(jié)算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即互换通(tōng)报价商(shāng)）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)签(qiān)署报价(jià)商(shāng)协议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换集中清算(suàn)业务(wù)的清算会员(yuán)或(huò)该类(lèi)会员的(de)清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的(de)境外投(tóu)资者为(wèi)符(fú)合(hé)人(rén)民银行(xíng)要求并完(wán)成内地银行间债(zhài)券市场准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经(jīng)外汇(huì)交易中心(xīn)开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的(de)境(jìng)外(wài)投资者需同(tóng)时申请(qǐng)成为场(chǎng)外结(jié)算公司的清算会(huì)员(yuán)或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三）交易(yì)及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人民银行认可的(de)境外电子(zi)交易平(píng)台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海(hǎi)清算(suàn)所和场外(wài)结算公司(sī)建立中央(yāng)对手方清算机构(gòu)互(hù)联互通，共(gòng)同向(xiàng)境(jìng)内外投资者提供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度(d外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏ù)：初期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过(guò)“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与(yǔ)场外(外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏wài)结算公(gōng)司(sī)针对双(shuāng)方清算所(suǒ)之间的风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换(huàn)通(tōng)”资源池。初(chū)期，上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司之间净(jìng)头寸对(duì)应的(de)“互换通(tōng)”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口设定(dìng)上限(xiàn)不(bù)超过人民币(bì)40亿元，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和(hé)香港金管局(jú)已就(jiù)“互(hù)换通”涉及的跨境监管合作原则和(hé)具体安排(pái)达成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品市(shì)场相关事宜(yí)的谅解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地监管机构在债(zhài)券及(jí)衍生品(pǐn)市场(chǎng)方(fāng)面的监(jiān)管合作安排(pái)和(hé)联络协商(shāng)机制，共同维(wéi)护“互换通(tōng)”的正(zhèng)常运行、金融(róng)市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司应(yīng)当依法履行“互换通”下的各项职责(zé)，组(zǔ)织(zhī)市场(chǎng)各方有序(xù)开展“北(běi)向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守(shǒu)相关(guān)监管规定及业务(wù)规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维护(hù)投资(zī)者(zhě)合(hé)法权益(yì)。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则和实(shí)践操作的(de)差(chà)异，评估和控(kòng)制风(fēng)险，理性(xìng)开(kāi)展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好(hǎo)准备(bèi)工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与“北(běi)向互换通”的投资(zī)者可联系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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