金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估”的(de)衍(yǎn)生升级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后(hòu)上证报发布一(yī)则(zé)重(zhòng)磅消息，再次点燃了(le)“中特估”概念股的情绪。

　　据上证(zhèng)报(bào)表(biǎo)示，由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪(hù)市金(jīn)融(róng)业专题座谈会”将在(zài)本(běn)周三召开。此次会议(yì)讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中(zhōng)促(cù)进金融业(yè)估值(zhí)提升和高质量发展”。参会(huì)机构(gòu)包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国(zhè)是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资(zī)金疯抢金融股，大金(jīn)融板块开启(qǐ)加速键，券商、保(bǎo)险、银(yín)行股等(děng)都有出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大(dà)证(zhèng)券触(chù)一(yī)度及涨(zhǎng)停，收(shōu)盘大涨超过8%，华(huá)林(lín)证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保(bǎo)险方面(miàn)，万亿级(jí)市值(zhí)的中国(guó)人(rén)寿(shòu)一(yī)度冲击涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶(jiē)段(duàn)新(xīn)高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在(zài)大(dà)金(jīn)融板块(kuài)的(de)集体发威下(xià)，上(shàng)证综指午后迅(xùn)速翻红(hóng)，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终(zhōng)收盘(pán)，截(jié)至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相(xiāng)同 中信证券(quàn)：主题(tí)交易顶峰已过

　　对(duì)于中特估的(de)后(hòu)续走势，机构之间的看(kàn)法并不(bù)相同，

　　对(duì)此中金策略(lüè)指(zhǐ)出，部分高分(fēn)红国(guó)企标的近(jìn)期显(xiǎn)著盘整是对短期(qī)交(jiāo)易扩散过快过多，股息(xī)支付能力相对较弱板块（如部分金融）做出的正(zhèng)常反应(yīng)，而并非意味着整(zhěng)体(tǐ)高分红国企投资主(zhǔ)题(tí)的结束。

　　光大证(zhèng)券也指出，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题的安全边(biān)际(jì)和性价比仍相对较高，未(wèi)来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中(zhōng)特估(gū)”主题的安(ān)全边(biān)际和(hé)性价比(bǐ)仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信证券则看法相(xiāng)对偏空。中信(xìn)证券研报表(biǎo)示，AI主题和(hé)“中特估(gū)”主题(tí)在4月中旬以来先(xiān)后步入了热度很高、波动很大但(dàn)是区间(jiān)回报不(bù)明(míng)显的阶段，表现(xiàn)出(chū)典型的板块内(nèi)部博弈和(hé)消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元(yuán)，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型(xíng)外资在4月净(jìng)流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以(yǐ)来首次单月净流(liú)出，5月(yuè)截(jié)至12日恢(huī)复(fù)净流入(rù)75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水(shuǐ)平仍有较大差距(jù)。在缺(quē)乏持(chí)续增量机构资金的(de)情(qíng)况下，A股存量博弈(yì)特征已演绎到极(jí)致(zhì)，涨幅仅与(yǔ)机构(gòu)持仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表示(shì)，疫(yì)后经济全面系统性恢复(fù)是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转(zhuǎn)需要时间和(hé)耐心，主题交易(yì)是过高的(de)经济预(yù)期下(xià)修过程中(zhōng)的阶段性产物，过(guò)度(dù)博弈降低了市场定(dìng)价的有效性，但(dàn)也(yě)提高了业绩驱动策略的潜在回报(bào)，主(zhǔ)题(tí)交(jiāo)易(yì)的顶峰(fēng)已(yǐ)过，重(zhòng)回低位业绩(jì)驱(qū)动板块。

　　基(jī)金经(jīng)理：中特估(gū)我一股(gǔ)也不(bù)想要(yào)！

　　与卖方研究相(xiāng)比(bǐ)，有(yǒu)日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国买方(fāng)更加激进。据券商中国(guó)报道，有基(jī)金经理直(zhí)言，中(zhōng)特估龙头在(zài)连续涨停后已(yǐ)出现短期(qī)泡沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金经理(lǐ)表(biǎo)示许多中特估的龙头股在当前位置对他(tā)而言没有配置(zhì)的吸(xī)引力，尽(jǐn)管从估(gū)值的角度而言许多市场(chǎng)参与者可以给(gěi)出许多个(gè)继续买入(rù)中特估的理由，但当(dāng)一只中特估龙头股在两(liǎng)三(sān)个交易(yì)日(rì)内涨(zhǎng)幅就达20%甚(shèn)至(zhì)30%，意(yì)味着资金已迫不及待在(zài)进(jìn)行抢(qiǎng)筹(chóu)码(mǎ)。从股票市(shì)场交易的直观判断，这代表着资金参与方(fāng)的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金(jīn)密集发(fā)售

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短(duǎn)7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告(gào)称(chēng)，该基金(jīn)累计(jì)有效(xiào)认购申请份额(é)总额超过20亿份(fèn)发行(xíng)上限，基金管理人将启(qǐ)动比例配售。

　　此外(wài)3只中证国(guó)新央企股东回报ETF——广发(fā)中证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招商中证国新(xīn)央企股东回报ETF和汇添富(fù)中证国新央(yāng)企股东回报ETF于(yú)今日开(kāi)售，每只产品的首募规模上限(xiàn)均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内(nèi)多只“中字(zì)头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央(yāng)企、国企(qǐ)ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元，规模增(zēng)幅超(chāo)过15倍。南方中国国(guó)企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元(yuán)，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍(bèi)数最(zuì)高(gāo)的ETF。

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