预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。关于(yú)预期收(shōu)益率计算(suàn)公式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)，证券组合(hé)预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式，债(zhài)券预期收益率计算公(gōng)式，投资(zī)预期收益率计算公(gōng)式(shì)等问(wèn)题，小编将为(wèi)你整理以下的知识(shí)答案：

预(yù)期收益率是(shì)什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实(shí)现的(de)收益率。对于(yú)无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是大多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益率计(jì)算公式(shì)

　　是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者会(huì)利用(yòng)套利的机会获利，既(jì)如果两个投(tóu)资组(zǔ)合(hé)面临(lín)同(tóng)样的风险但(dàn)提供(gōng)不(bù)同的预期收(shōu)益率，投资者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高预期收益(yì)率的投资组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模(mó)型为(wèi)基础，结合套(tào)利(lì)定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首先(xiān)一个(gè)概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资(zī)组合的协(xié)方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身(shēn)的协方差就(jiù)是市场投资组(zǔ)合(hé)的方差，因此(cǐ)市场投资组合(hé)的β值(zhí)永远等于1，风险大于(yú)平均资(zī)产(chǎn)的投资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可能(néng)会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回(huí)报率会(huì)小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这(zhè)样的投资(zī)项目(mù)，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一(yī)个投资者将其资(zī)产从无风险投资转移到(dào)一个(gè)平均的风险投资时(shí)所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期(qī)收益率减去无(wú)风险投(tóu)资(zī)的收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一般情(qíng)况(kuàng)下要大(dà)于(yú)1才有意义，否则说明你的女生有感觉了是怎么样的呢投资组合选择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情(qíng)况(kuàng)，从股票市场尚难得出一(yī)个合(hé)适的结论，结合国(guó)民生产总值的增(zēng)长率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不(bù)是一个好的选择(zé)。

预(yù)期收益(yì)率和无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的(de)预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾(yú)期年化(huà)预期收益率是指投(tóu)资期(qī)限(xiàn)为(wèi)一年所获的预期预(yù)期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换(huàn)算成年预期收益率的一种(zhǒng)计(jì)算方法，计算(suàn)公式为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万(wàn)元(yuán)购买(mǎi)了(le)一个投(tóu)资期限为(wèi)30的理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更(gèng)简(jiǎn)单(dān)：预期年化预期收益=本(běn)金×预期(qī)年(nián)化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中，七(qī)日年化预期收益率也是(shì)经常遇到的(de)一个概(gài)念，七日年(nián)化预期(qī)收益率是指将(jiāng)7日(rì)的平均预(yù)期收益水平换算(suàn)成年化率后得(dé)出的预期收益(yì)率，常用(yòng)于(yú)货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不代表(biǎo)未来的(de)年化预期(qī)收益率，但可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年化预期收(shōu)益(yì)率越高的产品，风险也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预(yù)期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财(cái)有(yǒu)风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)的(de)。关于预期收益率计算公式以及股票(piào)预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，证券组合预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，债券(quàn)预期收益(yì)率计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公式等问题(tí)，小编(biān)将为你整理(lǐ)以(yǐ)下(xià)的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期(qī)收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收(shōu)益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数公司采用的(de)是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散(sàn)投(tóu)资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望(wàng)收(shōu)益(yì)率的计算(suàn)公式(shì)

　　期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者(zhě)会利用套利(lì)的机会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资组合面临(lín)同样(yàng)的风险但提供不同的预(yù)期收益率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥有较(jiào)高预(yù)期(qī)收(shōu)益率的投资组合(hé)，并不会(huì)调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模(mó)型(xíng)来(lái)计算。

　　首(shǒu)先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与(yǔ)市(shì)场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的(de)协(xié)方差/市场(chǎng)投资组合的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是(shì)市场投资组合的(de)方差，因(yīn)此市场投资组合(hé)的β值永远等于(yú)1，风险大于平(píng)均资(zī)产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的(de)投资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的(de)投资(zī)项(xiàng)目，除非你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个可接受的收益(yì)率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将(jiāng)其资(zī)产从无(wú)风险投资转移到一(yī)个(gè)平均的(de)风险投资(zī)时(shí)所需(xū)要(yào)的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险溢酬是(shì)你投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的收益率的(de)差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则(zé)说明(míng)你(nǐ)的投资组合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的(de)风险溢酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得出(chū)一(yī)个合适的(de)结(jié)论，结合(hé)国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好(hǎo)的选择。

预(yù)期收益率和(hé)无风险收益(yì)率有什么(me)区别

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也称为(wèi) 期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢(yì)酬女生有感觉了是怎么样的呢。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率是(shì)怎(zěn)么(me)算出来的(de) 逾期(qī)年化预期收益率是(shì)指投(tóu)资期(qī)限为一年所获的(de)预(yù)期预期(qī)收(shōu)益率，也(yě)是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预期收益率的(de)一种计算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资期(qī)限为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预(yù)期预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收(shōu)益=本(běn)金×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也(yě)是经常(cháng)遇到的一个概念(niàn)，七日(rì)年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)将7日的(de)平均预期收(shōu)益水平(píng)换算成年化率后得出的预期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往(wǎng)往都是浮(fú)动的，不代表未来的(de)年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期收益率越(yuè)高的产品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预期预期(qī)收(shōu)益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预(yù)期(qī)年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益率是怎么(me)算(suàn)出(chū)来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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