就(jiù)在全球为AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨(jù)头(tóu)罗斯(sī)柴尔德家族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报道，资(zī)管(guǎn)机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以(yǐ)来一直(zhí)超(chāo)配英伟达，但是目(mù)前已经部分获(huò)利了结，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了(le)解，这家总部位于瑞(ruì)士日内瓦(wǎ)的资管机构为拥有200多(duō)年(nián)历史的欧洲老牌金融世家(jiā)罗斯(sī)柴尔(ěr)德(dé)（Rothschild）家族(zú)所(suǒ)有，目前管(guǎn)理资产规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年(nián)期间“踩准”节奏增(zēng)减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老(lǎo)牌资管机构在2015年英伟(wěi)达业绩(jì)第一爆发(fā)之际，就增持(chí)了英伟达(dá)。当时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然而(ér)英伟(wěi)达虽然业绩大爆发，股价却一直不怎么(me)涨。这(zhè)家资管机(jī)构也不(bù)得不修正自己的(de)错误，在(zài)英伟达股价的缓慢上涨(zhǎng)中减(jiǎn)持(chí)，终于(yú)在2018年一季(jì)度(dù)减持到不足1万股。不过(guò)这个时候(hòu)，英伟达股价也从2015年4美元附近涨(zhǎng)到了(le)60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货币的上(shàng)上下下，让英伟达的股(gǔ)价(jià)如做过山(shān)车一般。2021年底，虚(xū)拟(nǐ)货币的(de)崩(bēng)盘，让英(yīng)伟(wěi)达的股价也一度(dù)腰斩。

　　在这(zhè)期间(jiān)，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩(cǎi)准”节(jié)奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二(èr)季(jì)度，虽然(rán)英(yīng)伟达股(gǔ)价(jià)此后仍然经历了三波下(xià)挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底(dǐ)，增(zēng)持超过(guò)20万股。

　　今年以来(lái)，受AI概念大爆(bào)发，英伟(wěi)达作(zuò)为底(dǐ)层算力代表，股价一度(dù)涨超100％，并在5月30日(rì)创(chuàng)下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元，差点成为全球第9家市(shì)值超1万亿(yì)美元的(de)上市企业。

　　“估值教(jiào)父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选(xuǎn)择(zé)高位(wèi)套现(xiàn)的，还有被誉为(wèi)“估值教父”的当(dāng)代著名投资估(gū)值专(zhuān)家(jiā)阿(ā)斯沃斯？达摩(mó)达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道，达摩达兰自2017年以(yǐ)来一直在投资英(yīng)伟(wěi)达，如今已经卖掉了该公(gōng)司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上英伟达还在我的投资组合里，最后把它(tā)剔(tī)除出投资(zī)组合，因为我无法承受这样的上涨，一周(zhōu)内市值就(jiù)增加了(le)3000亿美元，这是在挑战可持续价(jià)值的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟达(dá)目前在250亿美元(yuán)的人(rén)工(gōng)智能芯片市场占有80％的(de)份(fèn)额，最乐观的预测是，10年后该市场(chǎng)规模将达到3500亿美元(yuán)。即使假设英(yīng)伟(wěi)达未来的市场份额达到100％，达摩(mó)达兰得出的估值也要(yào)比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公司，但如果作为一项投资(zī)的(de)话，我(wǒ)怎么(me)都(dōu)得(dé)不出每股(gǔ)400多美元的估值(zhí)。”

　　此外(wài)，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出(chū)售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售(shòu)6124股英伟达股(gǔ)权(quán)，减(jiǎn)持均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一(yī)共套(tào)现约249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减(jiǎn)持了仓位，也有人认(rèn)为英伟达现阶段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师中，41名对英伟达给(gěi)出买(mǎi)入评级，比去年10月给予这(zhè)一评(píng)级的人数30人增加约(yuē)三(sān)分之(zhī)一。这些分(fēn)析师(shī)对英伟达给出(chū)的股(gǔ)价(jià)中间值(zhí)约为 450 美元。截(jié)至发稿，英伟达的(de)股价报(bào)收393.27美(měi)元。

　　纽(niǔ)约投资研究(jiū)公司伯恩(ēn)斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访(fǎng)时表(biǎo)示，华(huá)中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大尔街(jiē)近日纷纷调高英伟达目(mù)标(biāo)股价，是因为先前(qián)估测的(de)获利预期太低。目(mù)前投资(zī)人仍(réng)存在不同的声音(yīn)，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟达估值过高，目前已(yǐ)进入泡(pào)沫阶(jiē)段。

　　去年以来华尔街预测最准确(què)的分析师、美(měi)国(guó)银行策略分析师(shī)Michael Hartnett在报告中(zhōng)表(biǎo)示，科技股和AI概(gài)念股的估值过高，建议投资者可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美(měi)联储的(de)加息周期或许还未(wèi)结束。过去的(de)泡沫形成(chéng)通常(cháng)是因“宽松货币政策(cè)”而(ér)起，以(yǐ)加息结束。以史为鉴，他认(rèn)为需要在标普(pǔ)500位(wèi)于(yú)4200点时开始抛售。

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