公募基金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再(zài)度(dù)成为主动权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季(jì)报进入(rù)密(mì)集披露(lù)期(qī)，顶流基金经理调仓路径和投资思路也随之(zhī)曝(pù)光。

　　2023年一季度(dù)末，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规模超880亿元，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公(gōng)募一哥”。一季(jì)度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老(lǎo)窖，减持(chí)香(xiāng)港交易所、招商银(yín)行。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春一季度加仓古(gǔ)井贡酒、美的集团，减(jiǎn)持中国中免(miǎn)、药明康德。另一位700亿级(jí)基金经理谢治宇(yǔ)则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海尔智(zhì)家、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在可(kě)积累的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流基(jī)金经理(lǐ)张坤掌舵的易方达蓝筹(chóu)精选、易方达(dá)优(yōu)质企业三年持有、易方达优(yōu)质精(jīng)选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年一(yī)季(jì)报。

　　2023年(nián)一季度(dù)末(mò)，张(zhāng)坤(kūn)的(de)管理规模为889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近5亿元(yuán)。

　　一(yī)季度末，张坤的(de)基金管理规模(mó)超越葛(gé)兰(lán)，再度(dù)成为主动(dòng)权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在一季度末保持了(le)高仓位(wèi)运作(zuò)，4只基金(jīn)的权益资产仓位均(jūn)超过(guò)了92％。一季度(dù)张坤(kūn)所持基金股票仓位基本稳(wěn)定，对结构进行了调整，增加(jiā)了消费等(děng)行业的配置(zhì)，降低了(le)金融等行(xíng)业的配置(zhì)。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤掌管的(de)4只基金在2023年一季度均实现了正收(shōu)益，基(jī)金(jīn)净值(zhí)增长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤(kūn)所管规模最大的基金——易方达蓝筹精选在一(yī)季度末(mò)的基金(jīn)规(guī)模为562.09亿元(yuán)，报告期内基金份额净值增长率为(wèi)1.03％，同期业绩比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选前十大重仓股分别(bié)为：贵(guì)州茅台(tái)、泸州老窖、腾讯控股(gǔ)、五粮液、洋(yáng)河股份、招商银行(xíng)、香(xiāng)港交(jiāo)易所、伊利股份、美(měi)团-W、中(zhōng)国海洋(yáng)石油。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股

　　一季度，张坤(kūn)对中国海洋石油大幅(fú)加仓，使其进入了易方达蓝筹精(jīng)选第十大重仓(cāng)股。此(cǐ)外，张坤(kūn)对重仓的4只白酒股进行了不(bù)同的加减仓(cāng)操(cāo)作：加仓(cāng)泸州老窖、贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、洋河(hé)股份，减持五粮液。

　　从(cóng)减持情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，易(yì)方达蓝筹精选在一季度(dù)还减持了香港交(jiāo)易(yì)所、招商(shāng)银行、美团-W等(děng)股票。

　　张(zhāng)坤在一季报中指出，个(gè)股(gǔ)方面，仍然持有商业模式出(chū)色、行业格局清晰(xī)、竞争力强的优质公司。基本面(miàn)价值(zhí)投资很吸引(yǐn)人的一点是(shì)，投资者可以(yǐ)用很长一段时间来充分观察公(gōng)司的(de)发展(zhǎn)，等到它们用事实证明(míng)自(zì)己的成功和巨大的成(chéng)长潜力之后，再买入也不迟。基本面价值投资(zī)的优势之一在于(yú)可积累性。如果(guǒ)只是针对某一次投资，积(jī)累的重(zhòng)要性可能并不显著。但(dàn)如果将投资贯穿一生，并(bìng)将长期复合回(huí)报作为终级目标，可积累性就是这一目标的最重(zhòng)要保障(zhàng)，选择一条可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的(de)。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期行(xíng)业中寻找投(tóu)资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流(liú)基(jī)金经理(lǐ)刘彦春管(guǎn)理规模达751.63亿元，报告期内所管基金(jīn)净值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺长城新兴(xīng)成长是刘(liú)彦(yàn)春管理(lǐ)的规模最大的(de)基(jī)金，一季度(dù)末规模(mó)达(dá)384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一季度A类和C类份额净(jìng)值增(zēng)长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准(zhǔn)收(shōu)益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺(shùn)长(zhǎng)城新(xīn)兴(xīng)成长保持高仓(cāng)位运行(xíng)，股票仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵州茅台、泸州老窖、五(wǔ)粮液(yè)、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长城新兴成长(zhǎng)前十大重(zhòng)仓股

　　从持(chí)仓(cāng)变(biàn)动情(qíng)况来看(kàn)，景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长(zhǎng)一季度(dù)加仓古井贡酒(jiǔ)、美的集(jí)团、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台(tái)等股票，减持中国(guó)中免、药(yào)明康德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春在基金一季(jì)报中(zhōng)指出，我(wǒ)国经济复苏、美国紧缩后通胀(zhàng)下行仍将是(shì)今(jīn)年主(zhǔ)要宏观背(bèi)景。经济运行(xíng)正常化需要一个过程，特别(bié)是居民和中小(xiǎo)企业，需要(yào)时(shí)间修复资产负债表、修复信心(xīn)。随着经(jīng)济逐步(bù)正常化，居民消(xiāo)费信(xìn)心回(huí)升、超额储(chǔ)蓄下降是必然事件，消费今年大概率超预期回升。就近期公(gōng)布(bù)的社融和地产数据分(fēn)析，二季度A股盈利增速(sù)有(yǒu)望进入上行周(zhōu)期。

　　“全球经(jīng)济(jì)正在重(zhòng)回正轨的路上。除了继续关注整个经济体发展状(zhuàng)况之(zhī)外，可以将目光更多放在微观企业层面。可以(yǐ)看到(dào)很多公司在过(guò)去(qù)几(jǐ)鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗年(nián)始终做(zuò)正确的事，经营效率提升，逆境(jìng)中变得更加优秀、更(gèng)加强大。不必总是关注(zhù)宏观(guān)数据，多看看微观企业变化(huà)可以让内心(xīn)更加(jiā)平静。我们对(duì)全(quán)年股票(piào)市场有(yǒu)信心(xīn)，未来将继续保持合同约(yuē)定较高仓位运作，更多在顺(shùn)周期行(xíng)业中寻(xún)找(zhǎo)投资机会(huì)。”刘彦春进一步指出(chū)。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人工智能相关产业链(liàn)

　　一季度末，谢治(zhì)宇管理(lǐ)规(guī)模(mó)达700.12亿元，所管4只基金在报告(gào)期内均实现了正收(shōu)益。

　　其中(zhōng)，兴全合润基(jī)金管理规模最大(dà)，为(wèi)281.3亿元，一(yī)季度基金(jīn)份(fèn)额净(jìng)值(zhí)增长(zhǎng)率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩比较基(jī)准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全(quán)合(hé)润一季(jì)度(dù)末保持高仓位运行，股(gǔ)票仓位达92.47％，该(gāi)基金前十大重仓股分(fēn)别为三安光电、海康威视、海尔智家、澜起(qǐ)科技(jì)、韵达股份、万华化学、中(zhōng)际旭创、晶晨(chén)股(gǔ)份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十(shí)大重仓股

　　从(cóng)前十大持(chí)仓变动情况(kuàng)来看，一季度(dù)兴全(quán)合润(rùn)加仓海康威视、晶晨股份，使这两(liǎng)只股票进(jìn)入前十大持(chí)仓(cāng)。此(cǐ)外，一(yī)季(jì)度兴全(quán)合(hé)润(rùn)加(jiā)仓三安光(guāng)电，减持(chí)海尔(ěr)智家、韵达股份、健友股份等股票(piào)。

　　谢(xiè)治宇在兴(xīng)全(quán)合(hé)润(rùn)一季报(bào)中指出，今年一季度疫情对经济的影响基(jī)本消除，整(zhěng)体经济逐步(bù)回(huí)到复(fù)苏轨道。随(suí)着(zhe)中国(guó)的稳增长政策落实与全(quán)球范(fàn)围内的通(tōng)胀见顶，内需(xū)复苏加上预期改善推动资本市场风(fēng)险偏好(hǎo)回升。虽然(rán)海外银(yín)行出现了(le)阶(jiē)段性危机(jī)，但各国(guó)政(zhèng)府较为迅速地(dì)采(cǎi)取了对应措施，接管(guǎn)相关(guān)银行，鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗市场情绪(xù)得到稳定。

　　“随着各种(zhǒng)风(fēng)险(xiǎn)因素减(jiǎn)弱，一季度A股板块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得了(le)突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工智(zhì)能、中字头的‘中(zhōng)特(tè)估’、半导体等板块(kuài)涨幅(fú)较(jiào)大，在GPT应(yīng)用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。该基金报(bào)告期内对(duì)人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间(jiān)广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长期(qī)成长价值，不断寻(xún)找具有良好投(tóu)资性(xìng)价比的优秀(xiù)公司。”谢治(zhì)宇表示。

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