国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(东莞属于几线城市bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队东莞属于几线城市具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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