金融界(jiè)5月5日(rì)消息 央行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)、香港金融(róng)管理(lǐ)局即(jí)将正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通(tōng)下(xià)的(de)交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。初(chū)期，全部(bù)境外投资者通过北向互(hù)换通(tōng)开展利率互换交易(yì)在轧差后的名(míng)义(yì)本(běn)金净额每(měi)日不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正式(shì)启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协(xié)同发展，构建高(gāo)水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委(wěi)员会(huì)（以下简称香港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)）、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)（全国(guó)银(yín)行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行间市(shì)场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)）和香港场外结算有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作（以(yǐ)下(xià)简称“互换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的境外投(tóu)资(zī)者(zhě)可通过两地基础设(shè)施互(hù)联互通参与内(nèi)地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日(rì)启动。为便于“北(běi)向互换通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及(jí)结算安(ān)排

　　（一(yī)）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期(qī)可交(jiāo)易品种为利率互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交易及结(jié)算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境内投资者(zhě)（即(jí)互换通报价(jià)商）需与外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心签署报价商协议，并(bìng)为上(shàng)海清算所利率(lǜ)互(hù)换集中清算业务的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资(zī)者为符合人(rén)民(mín)银行(xíng)要求(qiú)并完成内地银行间债券(quàn)市场准入备案的(de)境外机(jī)构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换通(t随性是什么意思，女人随性是什么意思ōng)”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权(quán)限的(de)境外投资者需(xū)同(tóng随性是什么意思，女人随性是什么意思)时申(shēn)请成为场外结算公(gōng)司的清算(suàn)会员或(huò)该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认可的境(jìng)外电子交易平台(tái)互联(lián)提(tí)供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外(wài)结算公司建立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外投资者提供(gōng)清算、结(jié)算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部境外(wài)投资者(zhě)通(tōng)过(guò)“北向互(hù)换通”开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日(rì)不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清(qīng)算所与场外结算(suàn)公司针对双方清(qīng)算(suàn)所之(zhī)间的风(fēng)险敞(chǎng)口建立(lì)“互(hù)换通”资源池。初(chū)期，上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公司之间(jiān)净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定(dìng)上限不(bù)超(chāo)过(guò)人民币(bì)40亿(yì)元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港(gǎng)金管局已就(jiù)“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和(hé)具(jù)体安排达成共识，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生品市场(chǎng)相关(guān)事宜的(de)谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管(guǎn)机构(gòu)在债(zhài)券及衍生品市场方面的监管合作(zuò)安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金(jīn)融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算(suàn)公司(sī)应当依法(fǎ)履行(xíng)“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监(jiān)管规定及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范(fàn)和控制风险，做好(hǎo)投资(zī)者教育(yù)和服务，切实维护投资者合(hé)法权益。投资者应当充分了解(jiě)两(liǎng)地市场法律法(fǎ)规(guī)、业务规则和实践操作的差异，评估和控制(zhì)风(fēng)险，理(lǐ)性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做好准备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互换(huàn)通”顺利(lì)启(qǐ)动(dòng)。有兴趣参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的投资(zī)者可(kě)联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司(sī)为参(cān)与做准(zhǔn)备。

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