金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期(qī)，全(quán)部境外投资者通过(guò)北向互(hù)换通开展利(lì)率互换(huàn)交易(yì)在轧差(chà)后(hòu)的(de)名义本金(jīn)净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理局即(jí)将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地(dì)与香港(gǎng)金融衍生品市(shì)场(chǎng)的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称(chēng)人(rén)民银行）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监(jiān)会(huì)）、香港金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称香港金管局）发布(bù)联合公(gōng)告，同意(yì)中国外(wài)汇交易中心（全国(guó)银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外(wài)汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股(gǔ)份有(yǒu)限公司（以下(xià)简称(chēng)上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称场外结(jié)算(suàn)公司）开(kāi)展(zhǎn)香(xiāng)港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先(xiān)行开(kāi)通“北向(xiàng)互换(huàn)通”，香港及其他(tā)国家和地(dì)区(qū)的(de)境(jìng)外(wài)投资者可通过两地基(jī)础设施互联(lián)互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自联合(hé)公告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准(zhǔn)备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北(běi)向互换通(tōng)”下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通(tōng)”的(de)顺利(lì)推出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利率互(hù)换(huàn)产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价(jià)商）需(xū)与外汇交易中(zhōng)心签署报价(jià)商(shāng)协议，并为上(shàng)海清算所利率互换集中清算业务(wù)的清(qīng)算会员或(huò)该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境外投资者为符合人民银行要求(qiú)并(bìng)完成内地银行间(jiān)债券市场准入备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇(huì)交易中心开(kāi)通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场(chǎng)外结算公(gōng)司的清算会(huì)员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交(jiāo)易中心与人民银行(xíng)认可(kě)的境外电子交易(yì)平台互联提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清算安排(pái)：上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算公司建立中央(yāng)对手方清算机构互(hù)联(lián)互(hù)通(tōng)，共(gòng)同向(xiàng)境内(nèi)外投资者提供清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投(tóu)资者通过“北向(xiàng)互(hù)换通”开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后(hòu)的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算(suàn)公司针对双方清算所之(zhī)间的(de)风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公司(sī)之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监(jiān)会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及(jí)的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关于(yú)内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构在债券(quàn)及(jí)衍生品市场方面的监管(guǎn)合作(zuò)安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金(jīn)融市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司应当依法履(lǚ)行“互换(huàn)通(tōng)”下(xià)的(de)各(gè)项(xiàng)职责，组织市场各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互(hù)换通(tōng)”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关监管规定及业务规则(zé)，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切(qiè)实维护投资者合法权益。投(tóu)资者应当充分了解两地市场法律法规、业务阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢(wù)规(guī)则(zé)和(hé)实践操作(zuò)的差异，评估(g阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢ū)和控(kòng)制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备(b阴肖指的是哪几个生肖，阴肖指的是哪几个生肖呢èi)工作，确(què)保“北(běi)向互(hù)换通”顺利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣参(cān)与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互换通”的投资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结(jié)算公(gōng)司为参(cān)与做准备。

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