今(jīn)年以来，美股科技板块持续上涨，多只(zhǐ)美股科技主题QDII产品收益(yì)颇丰。数(shù)据显示，截至5月26日(rì)，美股科技主题QDII年内收益已(yǐ)霸(bà)榜QDII产(chǎn)品前(qián)20名，最(zuì)高达30.98％。

　　对此(cǐ)，多(duō)位业内人士表示(shì)，今年(nián)美股科技反弹明显，主要受益(yì)于ChatGPT为(wèi)代表的人工智能领域的大发(fā)展。当前，全球(qiú)产业界和资本市场都(dōu)在积(jī)极拥抱这(zhè)新一轮的数(shù)字产业化变革(gé)浪潮，而美股科技股汇集了全(quán)球(qiú)最头(tóu)部的AI产(chǎn)业链(liàn)公司，因此看好该板块长期投(tóu)资价值。

　　美股(gǔ)科技(jì)主题QDII霸榜前(qián)20

　　Wind 数据(jù)显示(shì)，截至5月26日，美股(gǔ)科技(jì)主题QDII年内(nèi)收(shōu)益霸榜前20名，而拉长看QDII产品(pǐn)年内(nèi)收益前(qián)35只产品(pǐn)中(zhōng)，仅(jǐn)有一只中韩半导体ETF和一只(zhǐ)日(rì)经225ETF分别排在第27位和(hé)第35位，其(qí)余悉数为美股科技主题产(chǎn)品。

　　具体来看，广发(fā)全球精选(xuǎn)人民(mín)币(bì)年内回报(bào)达30.98％，领涨QDII产品。从其一季度重仓持股(gǔ)情(qíng)况来看该产品主投美股科技股，其中57.66％的仓(cāng)位投向信息(xī)技(jì)术行(xíng)业，前(qián)三大重仓持股股票分别为微软、英伟达和超威(wēi)半导(dǎo)体，其中微软持仓数量(liàng)相较于上期(qī)大幅增长78.18％。华夏(xià)全球科技先锋以30.52％的收(shōu)益(yì)紧(jǐn)随其后，一季度该产品重仓持(chí)股了英伟达、苹(píng)果、超威(wēi)半导体、微(wēi)软、脸(liǎn)书等(děng)多只美股科技股。

　　此外，广发纳(nà)斯(sī)达克100ETF、国泰纳(nà)斯达(dá)克100、易方达标普(pǔ)信息科技A人民币、博时(shí)纳斯达克100美元现汇等逾20只产品年内回报均超(chāo)20％，这些产品一部分前十大重仓股中占比较高的多是美股(gǔ)科技股，另一部(bù)分所(suǒ)跟踪的指数主要(yào)权重(zhòng)股为美股科技股。

　　对(duì)此，广(guǎng)发(fā)纳斯达克100ETF基金经理刘(liú)杰(jié)表示，今年美股科技反弹(dàn)明显，尤其是(shì)纳(nà)指ETF表现较好，也许更多受益于人造梦西游3宠物技能几级领悟(rén)工智(zhì)能的发展。

　　“由(yóu)ChatGPT和(hé)其(qí)他大型语言模型引(yǐn)发的(de)人(rén)工智能热潮推动了美(měi)股(gǔ)大涨，AI概(gài)念今(jīn)年以来(lái)创造了1.4万亿美元的市值，相(xiāng)比去年(nián)年末增(zēng)加约45％。”刘杰(jié)指出，以(yǐ)纳斯达克(kè)100指数前(qián)20大权重股为例(lì)，可以看到有很多和AI概念(niàn)相(xiāng)关的软硬(yìng)件公司，今年全(quán)球AI应用(yòng)热潮也都是由这些公司掀(xiān)起和推动的，这(zhè)类人工智能(néng)股贡献了(le)纳斯达克100指数约50％的涨幅，以及(jí)近7成的成长股涨(zhǎng)幅。

　　“围绕(rào)人工(gōng)智能(néng)的全球投资热浪全面席卷(juǎn)美股市场，引发了科技股的全(quán)面(miàn)看涨情绪，5月25日(rì)AI芯片相关公司因(yīn)为(wèi)二季(jì)度营收超预(yù)期表现，当日大涨24.37％，今年(nián)累计(jì)涨幅达到(dào)了近160％，可(kě)以说(shuō)今(jīn)年AI概(gài)念的火热，持(chí)续推动了(le)中(zhōng)美(měi)市场相(xiāng)关板(bǎn)块的(de)持续上涨。”刘杰补(bǔ)充道。

　　博时基(jī)金指数(shù)与量化投资部基金经理万琼也认为(wèi)，多只美(měi)股科(kē)技主题QDII产品收益亮眼，主要还(hái)是受益于今年最(zuì)热的主题(tí)ChatGPT，“科技引领发展(zhǎn)，像纳斯达克100指数今(jīn)年以来的涨幅都接近(jìn)28％了(le)，这个指数基本囊括(kuò)了(le)美(měi)股(gǔ)绝大多数AI相关标(biāo)的。”

　　AI有望带(dài)动估(gū)值提升

　　看好长期投资价值

　　尽管年(nián)内美(měi)国科(kē)技股整体呈持续上(shàng)涨趋势，但(dàn)走势也略有震荡，如本周5月(yuè)23日(rì)美国三大股指(zhǐ)全线收跌，苹果(guǒ)、微(wēi)软、英伟(wěi)达(dá)等多(duō)只大型科技股普跌(diē)；而到了(le)5月24日(rì)，除道指下跌0.11％外，标(biāo)普(pǔ)500指数(shù)、纳指均收涨。英伟达、微软、苹(píng)果等科(kē)技(jì)股股(gǔ)价也开始回调，其(qí)中英伟达大幅(fú)涨超2造梦西游3宠物技能几级领悟4％，到了5月(yuè)26日则又涨了(le)2.54％，公(gōng)司股(gǔ)价也创(chuàng)下历(lì)史新高。

　　对于(yú)美(měi)股科技股震荡上涨的走势，广发基金刘杰表示，近期美国科技(jì)板块同时受到有利(lì)因素以及不(bù)利因素影响，其中，美股(gǔ)近期正经历着(zhe)债务上限谈判和美联储加息(xī)政策博弈带来(lái)的不(bù)确定担忧，市场(chǎng)担心重演2011年(nián)美国违约(yuē)危机，当时时任(rèn)美国(guó)总统(tǒng)奥巴(bā)马和众议院共和党人在(zài)最后一刻通过提(tí)高债务(wù)上(shàng)限和(hé)削减赤字的法案(àn)，勉强避免了一(yī)场灾难，但由此产生的紧张局势引发全球(qiú)资本市场(chǎng)剧烈(liè)波动；不过，鉴于美国(guó)作为全球第一(yī)大经(jīng)济体的偿债能(néng)力，投资人多(duō)半认为美债几近零风险。此外(wài)，美联储对于未(wèi)来暂停(tíng)加息(xī)以(yǐ)及可(kě)能的(de)降息均(jūn)存在分歧，对美股短(duǎn)期走势(shì)也产生(shēng)了一(yī)定影响(xiǎng)。

　　总体上(shàng)而(ér)言(yán)，刘(liú)杰认为，AI概念以及(jí)算力(lì)应(yīng)用对(duì)相关软硬件科(kē)技公司营收的(de)提振，以及未(wèi)来应用全面支撑着科技(jì)公司发(fā)展(zhǎn)，都是积极的。当前众多云公司竞相(xiāng)部署AI芯片，个人电脑（PC）的图形(xíng)处理单元(yuán)（GPU）终端(duān)需求一二(èr)季度(dù)“稳固”，科技板块的(de)业(yè)绩(jì)增长(zhǎng)正来(lái)自(zì)数(shù)据中心等相关(guān)应用，而随着AI概念的不断(duàn)升级迭代(dài)，未来支(zhī)撑(chēng)力度或将持(chí)续。

　　国(guó)泰基金表(biǎo)示，美股(gǔ)科技股层面，以Meta、苹果(guǒ)、微软、亚马逊、谷歌五(wǔ)大科(kē)技(jì)龙头(tóu)为例，一季(jì)度净(jìng)利(lì)润均(jūn)出现不(bù)同程度的(de)下滑，除微软(ruǎn)外其余四家巨头业绩均(jūn)低(dī)于预(yù)期。来自于宏(hóng)观(guān)经济的逆风、美元走(zǒu)强(qiáng)等(děng)问题是科技股业绩承压(yā)的(de)主(zhǔ)要因素(sù)。这些公司普遍(biàn)意(yì)识到当前(qián)宏观压(yā)力，积极通(tōng)过削减开支、降本增效的(de)方式提升盈利能力。

　　“不(bù)过科技创(chuàng)新仍是抵御(yù)周期的最强(qiáng)劲武器(qì)。”国泰基(jī)金举(jǔ)例，自微(wēi)软收(shōu)购的(de)Open AI年初(chū)发布ChatGPT应用后，生成式人工智能（AIGC）迅(xùn)速成(chéng)为新一轮数字产(chǎn)业化(huà)变革浪潮，所涉(shè)及(jí)的产业链也(yě)迅速(sù)成(chéng)为全球资本(běn)瞩目(mù)的焦(jiāo)点，相关公(gōng)司(sī)股价均实现大幅上涨。“我们有理由(yóu)相(xiāng)信科技企业巨头们已通过(guò)持之以恒(héng)的研究创新，逐渐具备从量变到质变(biàn)的厚积薄发能力，从而有望在中长期(qī)持续推(tuī)动自身(shēn)不断成(chéng)长(zhǎng)进化。”

　　国泰基金认为，目前美(měi)股科技股汇集了全球最头部的AI产业链(liàn)公(gōng)司，包括微软、谷歌、英伟达(dá)等，未来(lái)几个季度(dù)AI技(jì)术和产品的推(tuī)广能(néng)否为这(zhè)些公司(sī)打开新的增长曲线，并带动估值的提升，值得重(zhòng)点关注(zhù)。

　　博(bó)时基金万琼表(biǎo)示，科技板(bǎn)块(kuài)代(dài)表人类未来发(fā)展的方向，看好这个(gè)板块长(zhǎng)期增长。同(tóng)时，美国(guó)科技公司又是引领全球科技(jì)的发(fā)展，美股(gǔ)科技板块还是具有很好的长期(qī)投资价(jià)值。投(tóu)资者可以考虑长(zhǎng)期的配置一(yī)部分(fēn)头寸。

　　“不过，当(dāng)前美股也(yě)有需(xū)要注意(yì)的(de)风险，包(bāo)括货(huò)币政策(cè)的走向、银行危机的后续等。投(tóu)资者应(yīng)根据自身的(de)风险偏好，尽可能的做多资产的配置。坚持长期投资(zī)、定期(qī)定投。”万琼补充道(dào)。

　　广发基金刘杰(jié)认为，美国作为世(shì)界上(shàng)最大的金(jīn)融市(shì)场(chǎng)，纳指与A股(gǔ)各类(lèi)市(shì)场相关(guān)性低(dī)，从分散投资(zī)的(de)角度来看，能(néng)够(gòu)发挥资产配置的作用(yòng)；同时，大部分投资者看(kàn)好美股科技股、生物制药公司，相比(bǐ)标(biāo)普(pǔ)500而言，纳指100此(cǐ)类(lèi)代表(biǎo)性更好，更符(fú)合(hé)美股的特征，历史收益(yì)率也更(gèng)好。“鉴于市场(chǎng)风险和投资机(jī)会，建(jiàn)议投资者结合自身风险承受(shòu)能(néng)力，可以考虑定投的方式参与(yǔ)，或(huò)许是(shì)一种体(tǐ)验更(gèng)好的方式。”

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