金融界5月5日(rì)消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互联(lián)互通合作。北(běi)向互换通(tōng)下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。初期(qī)，全部境外投资者通(tōng)过北向互(hù)换(huàn)通开展利(lì)率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过(guò)人民(mín)币200亿(yì)元，后(hòu)续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香(xiāng)港金(jīn)融(róng)衍(yǎn)生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)人民银行）、香港证(zhèng)券及(jí)期货(huò)事务监(jiān)察委员会（以下简称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外(wài)汇交易中心（全国银行(xíng)间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限公司（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清算所）和香港(gǎng)场外(wài)结(jié)算有限公司（以下(xià)简称场外结算(suàn)公司）开展香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行开(kāi)通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家(jiā)和地区(qū)的境外投资者可通(tōng)过(guò)两地基础设施(shī)互联互通参与(yǔ)内地银行间金融衍生品(pǐn)市场。自(zì)联(lián)合公告发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互(hù)换通(tōng)”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易(yì)品种为利率互换产品，报价、交易及结(jié)算币种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内(nèi)投资(zī)者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易(yì)中心签署报价商(shāng)协议，并为上(shàng)海清算所(suǒ)利率(lǜ)互换(huàn)集中清算业(yè)务(wù)的清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)外投资者为(wèi)符合人民银行要求并(bìng)完成内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的(de)境外机构投(tóu)资者，并(bìng)经外汇交(jiāo)易(yì)中心开通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权(quán)限的境外投资(zī)者(zhě)需同时申请成为场外结算(suàn)1cc的水等于多少克，1cc水是多少克公司的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心(xīn)与人民银行认可的(de)境外(wài)电子交易(yì)平台(tái)互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和(hé)场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清算(suàn)机构互联互(hù)通，共同向境内外投资者提供(gōng)清算、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投资(zī)者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在轧差后的(de)1cc的水等于多少克，1cc水是多少克名义本金(jīn)净(jìng)额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场(chǎng)情(qíng)况适时调(diào)整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结(jié)算公司针对双方清算所(suǒ)之(zhī)间(jiān)的风险敞(chǎng)口(kǒu)建立“互换通”资源池。初(chū)期，上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算公司之间净(jìng)头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排(pái)达成共识，并签署了《关(guān)于(yú)内地-香港债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录(lù)健全了两(liǎng)地监管机构在(zài)债券及衍生品市场方面的监(jiān)管合作(zuò)安排和联络协商机制(zhì)，共同(tóng)维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运行、金(jīn)融市(shì)场(chǎng)稳定和(hé)公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)和场外结(jié)算(suàn)公司(sī)应当(dāng)依法履(lǚ)行(xíng)“互换(huàn)通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做(zuò)好(hǎo)投资(zī)者教育和(hé)服(fú)务，切(qiè)实维护投资者合(hé)法权益。投资者应(yīng)当(dāng)充分了解两地市场法(fǎ)律(lǜ)法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差异(yì)，评估和控制(zhì)风险，理性(xìng)开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一(yī)步(bù)做好准备(bèi)工作，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺利(lì)启(qǐ)动。1cc的水等于多少克，1cc水是多少克有兴趣参与“北向互(hù)换通”的(de)投(tóu)资者可(kě)联系外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外(wài)结算公(gōng)司为参与做准备(bèi)。

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