国内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素(sù)辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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