全球头号(hào)对冲基金(jīn)桥水的最新(xīn)调仓情(qíng)况曝光了！

　　根(gēn)据其向美国(guó)证(zhèng)交会提交的13F文件显示，桥(qiáo)水基(jī)金（Bridgewater Associates）在今年一季度末的(de)美股持仓市值达(dá)到163.88亿美元（约合人民(mín)币1140亿(yì)元），较一季度末有(yǒu)所缩水。

　　安(ān)硕核(hé)心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在一(yī)季度获得桥水大幅加仓，晋(jìn)升(shēng)为其第一大(dà)重(zhòng)仓，但(dàn)桥水减持了两只(zhǐ)标普500ETF，还减持(chí)了宝洁、百事可乐、可口可乐、沃尔(ěr)玛等多(duō)只天津面积多少平方公里消(xiāo)费股；另(lìng)外(wài)桥(qiáo)水(shuǐ)加仓了谷歌母公司Alphabet、脸(liǎn)书等(děng)，但是(shì)减持了拼多(duō)多、黄金(jīn)ETF等。

　　但是桥水最新观点表示，其非常看好黄金，认为黄金可(kě)能(néng)正(zhèng)处于(yú)持(chí)续增长(zhǎng)期的(de)开(kāi)端。

　　桥(qiáo)水(shuǐ)美股持仓(cāng)市(shì)值近164亿(yì)美元

　　美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露了最新的(de)13F文(wén)件(jiàn)，桥(qiáo)水基金今年一(yī)季(jì)度末的(de)持仓曝光。据了解，到今年4月末，桥水管(guǎn)理的全权委托资产（AUM）为1968.34亿(yì)美元。

　　我们来看看桥(qiáo)水(shuǐ)在今年(nián)一季(jì)度(dù)的美股持(chí)仓变动情况，数据显示，截止(zhǐ)2023年3月末，桥水在美股的持仓总(zǒng)市(shì)值达到163天津面积多少平方公里.88亿美(měi)元，较去年底的183.2亿美元减少(shǎo)了10.55％。作为(wèi)全球宏(hóng)观策略基金，桥水的美股组合仅占总资(zī)产很小的一部(bù)分。

　　在这个季度，桥水在不断卖(mài)卖(mài)卖(mài)，清仓了228只证券，减持(chí)了360只证券(quàn)；同时也积极买进，新(xīn)进了118只证券(quàn)，增持(chí)了225只(zhǐ)证券。

　　新兴市场ETF成(chéng)头号(hào)重(zhòng)仓

　　桥水减持(chí)多只消(xiāo)费股

　　今(jīn)年一(yī)季度末，桥水的前十大重仓标的的集(jí)中度为34.71％。

　　其中，安硕(shuò)核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在今年一季度末晋(jìn)升(shēng)为桥水的第一大重仓，加仓(cāng)了(le)331万股(gǔ)左右，持仓增(zēng)至1786.26万股，期末持仓市值为8.72亿美(měi)元，占(zhàn)投资组合比例(lì)的(de)5.32％。

　　第(dì)二、第(dì)七大持仓是两只标普500ETF，分别(bié)持有182.87万(wàn)股、123.31万股，较上一季度都有所减持，期末(mò)持仓市值分别为7.52亿美(měi)元、5.05亿(yì)美元。

　　值得注意的是(shì)，桥水持有多只消费品个股，但是今年一(yī)季度(dù)都进行了减持，比如其第三大持(chí)仓宝(bǎo)洁，减掉了(le)5万股左右，期末持有494.49万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为7.35亿美(měi)元；还有桥水也减持了(le)百(bǎi)事可(kě)乐、可口可乐，持股数量分别(bié)降至280.75万(wàn)股、814.52万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为5.12亿美元、5.05亿(yì)美(měi)元，分别位列第五、第(dì)六大重仓股；另外，桥水还减(jiǎn)持了麦当劳、开市客、沃(wò)尔玛(mǎ)，其(qí)中沃尔玛的减持幅度相对较(jiào)大。

　　但是，桥水在一(yī)季度小幅加仓了医疗领域(yù)的强生，持股增至358.75万股，期末持(chí)股市(shì)值为5.56亿美元，位列第四大重仓股。

　　桥水加仓谷(gǔ)歌、脸(liǎn)书

　　减持黄(huáng)金(jīn)ETF等

　　基金君梳理了桥(qiáo)水基(jī)金美股(gǔ)前30大重仓(cāng)，其中(zhōng)增持的标的还包括(kuò)谷歌母公(gōng)司Alphabet，增持了156.46万股，持股数量增至230.83万股，持有(yǒu)市值(zhí)为2.39亿(yì)美元；还增持了脸书Meta，持股增(zēng)至(zhì)100.18万股，持(chí)有市值(zhí)为2.12亿美元(yuán)；此外，增持了(le)VISA、直觉外(wài)科、贝宝、Booking等。

　　但是，基金君(jūn)发(fā)现，桥水在(zài)一(yī)季(jì)度减持的标的相对较多，除去前十大重仓(cāng)，桥水(shuǐ)还减持了(le)先锋领航富时(shí)新(xīn)兴(xīng)市场ETF，减(jiǎn)少535.74万股，持股数(shù)量降至847.11万(wàn)股，减持幅度(dù)达38％，持(chí)有市(shì)值为3.42亿美元。

　　另外桥水减持(chí)幅度较大的还有拼多(duō)多，减少了150.34万(wàn)股，持股数量降至214.24万股，减(jiǎn)持幅度41％，持(chí)有市值(zhí)为1.63亿美(měi)元。桥水还减持了亿滋国际(jì)22％，持(chí)股降(jiàng)至223.41万股，持有市(shì)值为1.56亿美元；减持了塔吉特28％，持股降至66.44万股，持有市值为1.10亿美元。

　　值得注(zhù)意的是，桥水在(zài)一季度(dù)还减持(chí)了其特(tè)别看(kàn)好(hǎo)的黄金资产(chǎn)，卖出(chū)黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末持仓降至88.68万股(gǔ)，持有市值为1.62亿(yì)美元(yuán)。该(gāi)基(jī)金从去(qù)年年底以来出(chū)现较大涨势，表现(xiàn)非(fēi)常突(tū)出。

　　但(dàn)从(cóng)最(zuì)新的观点看(kàn)，桥(qiáo)水还是非常看好黄金的。

　　近期，桥水基金联席首席投资官凯伦·卡尼奥尔-坦布尔表(biǎo)示，黄金可(kě)能正处于持续增(zēng)长期的开端，因为(wèi)全球对美(měi)元(yuán)去杠杆化的推动仍是金价(jià)的(de)长(zhǎng)期支撑。她表示(shì)，黄金被低估了，还有很长的路要走。

　　她还说，黄金在全球货币市(shì)场中日益重要，这使得它不仅(jǐn)仅(jǐn)是对抗债(zhài)券市场和利率的(de)工具(jù)。另外(wài)，地缘(yuán)政治动荡不会消(xiāo)失，这是(shì)对黄(huáng)金的长期支撑。不仅(jǐn)如此(cǐ)，由于全球(qiú)通胀水平仍相(xiāng)对较高(gāo)，黄金将继续吸引投资者，以对冲购买力下降的风险(xiǎn)。

　　桥水最新观点曝(pù)光

　　4月(yuè)末，桥水(shuǐ)联合首席投资(zī)官(guān)鲍(bào)勃·普林斯(sī)分享了(le)他在(zài)2023年(nián)一(yī)季度的最新观察(chá)。

　　他指出，名义支出(chū)水平高于经(jīng)济体的生产能力，导致通胀(zhàng)率远高于目标水(shuǐ)平，美国和其他西方经济(jì)体处于(yú)看跌失衡中。为了纠正(zhèng)这种失(shī)衡，缓解需求压力，欧美各国央行一直在实施紧缩(suō)政策——目前紧缩(suō)政策造(zào)成的负(fù)面影响(xiǎng)初现(xiàn)苗头。但一切(qiè)才刚刚开始，恢复均衡(héng)将会给经(jīng)济和市(shì)场带(dài)来一定的负(fù)面影(yǐng)响。

　　相比之下(xià)，亚洲经济(jì)体的经济更(gèng)加接近于均(jūn)衡——支出(chū)与劳动力产出(chū)水平一致，通胀可(kě)控(kòng)，政策制定(dìng)者有(yǒu)足够(gòu)的空间提(tí)振(zhèn)经(jīng)济和市场。

　　鲍勃·普林斯也称(chēng)，在大部分西方国家，货(huò)币政(zhèng)策紧(jǐn)缩扭转了流动性方向，促使人们抛(pāo)售资产持(chí)有现金(jīn)。紧缩(suō)政策推高了折现率（即(jí)现金未来实际收益(yì)率的(de)预期），但迄今为止尚(shàng)未(wèi)严重影响(xiǎng)风险(xiǎn)溢价和经(jīng)济增长，上述(shù)情况极有可(kě)能在周(zhōu)期的下(xià)一阶(jiē)段(duàn)出(chū)现。与西方(fāng)国(guó)家相比，中国、日本和许多亚洲国家和地区处(chù)于周期的(de)不同位置，这些国家和地(dì)区的政(zhèng)策制定者支(zhī)持货币和信(xìn)用流动，这降低了折现(xiàn)率和风险溢价，促进了经济(jì)增长。

　　5月(yuè)份，对于近期(qī)美联储加息，桥水基(jī)金在其官微发文称(chēng)，“上周美(měi)联储加息25个基点。虽(suī)然没(méi)有明确(què)声明加(jiā)息将会暂停，但政策指引的(de)取消和鲍威尔讲话清楚表明(míng)，美联储希望持观望态度。这符(fú)合我们对当(dāng)前形势的解读。”

　　桥水表示，为了应(yīng)对疫情(qíng)带来(lái)的影响(xiǎng)，许多发达(dá)经(jīng)济(jì)体都推出了大(dà)规模财(cái)政刺激政策，引发了通胀问题。为了应(yīng)对高通胀，央行不(bù)得不收紧政(zhèng)策。其中(zhōng)美国(guó)采取了(le)最(zuì)激(jī)进的应对(duì)通胀的举措，在不到18个(gè)月的时间(jiān)里，美联储加息500个(gè)基点，并迅速减持债券。目(mù)前，虽然美国经(jīng)济尚未(wèi)出现严重问题，但名义支出(chū)已经(jīng)放缓。如果美(měi)联储进一步收紧政策，银行业(yè)就(jiù)会继续(xù)承压(yā)，从而影响信贷供应。上周，美国第(dì)一共和银行被(bèi)接管，再(zài)次(cì)凸显(xiǎn)美国金融体系(xì)面临(lín)压(yā)力，股市和(hé)债券收益率(lǜ)出现下跌。美国可能(néng)需要（也可能不需(xū)要(yào)）进一步收紧政(zhèng)策。鉴于迄今为止的(de)紧缩举措，美联储(chǔ)可以评估形势再做出决(jué)策。

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