国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(ji数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意ǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网数字大写金额正确写法是什么意思，数字金额大写规范注意易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度(dù)末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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