国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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