金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发(fā)布一则重磅消(xiāo)息，再次点燃(rán美国各州的缩写是什么，美国各州缩写英文字母)了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据(jù)上证报表(biǎo)示(shì)，由上海证券交易所(suǒ)主办(bàn)、工商(shāng)银行承办的(de)“沪(hù)市金融业(yè)专题座谈会”将(jiāng)在本(běn)周三召开。此(cǐ)次会议讨(tǎo)论的重要(yào)内容为“在(zài)服务中(zhōng)国式(shì)现代化中促进(jìn)金融业估值提升和(hé)高质量发展”。参会(huì)机构包括银行、保(bǎo)险、基金(jīn)和(hé)券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念的升级(jí)版(bǎn)本(běn)，资金疯抢金融(róng)股，大金融板块开启(qǐ)加速键，券(quàn)商(shāng)、保险、银行(xíng)股等都有出色表现。

　　券(quàn)商方(fāng)面，光大证券(quàn)触(chù)一度(dù)及涨停，收(shōu)盘大(dà)涨超过8%，华(huá)林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿(yì)级市值的中国(guó)人(rén)寿一度冲击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银(yín)行(xíng)股方面，国有四大行午(wǔ)后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块的(de)集体发(fā)威下，上证综指午(wǔ)后(hòu)迅速翻红(hóng)，深成指和创业板一(yī)路(lù)高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构(gòu)间看法并不相同 中信(xìn)证券：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的看(kàn)法并不相同，

　　对此中金(jīn)策略指出，部分高分红国(guó)企标的近期显(xiǎn)著盘整是对短期交易扩散过快过(guò)多(duō)，股息(xī)支付能(néng)力(lì)相(xiāng)对较弱板块(kuài)（如部分金融）做出的(de)正常反应，而(ér)并(bìng)非意味着整体高分红国企投资主题的结束。

　　光(guāng)大(dà)证券(quàn)也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比(bǐ)仍相对较高，未来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特估”主题(tí)行情(qíng)或仍具有(yǒu)较强的持(chí)续性(xìng)。从估(gū)值和交易(yì)拥挤(jǐ)度来看，当前“中特估”主题的(de)安全边际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏(piān)空(kōng)。中信证券研(yán)报(bào)表示，AI主题(tí)和“中特估(gū)”主题在4月中旬以(yǐ)来先后步入了热度很(hěn)高、波(bō)动很大但(dàn)是(shì)区间回报(bào)不明显的阶段，表(biǎo)现出典型的(de)板块内部博弈和(hé)消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发继续低迷，4月新发规模为232.2亿(yì)元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日(rì)新(xīn)发规(guī)模(mó)仅(jǐn)为(wèi)100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型外资(zī)在(zài)4月净流出24.4亿元，是继(jì)去年10月以(yǐ)来首次(cì)单月净流出，5月截至12日(rì)恢复净(jìng)流(liú)入75.8亿元(yuán)，但较前3个(gè)月的(de)平(píng)均水(shuǐ)平仍有较大差(chà)距(jù)。在缺(quē)乏(fá)持续增量机构资(zī)金(jīn)的情况下，A股(gǔ)存量博弈特征(zhēng)已(yǐ)演绎(yì)到极致(zhì)，涨(zhǎng)幅仅与(yǔ)机构(gòu)持仓(cāng)有关(guān)。

　　中信(xìn)证券研报表示(shì)，疫后经(jīng)济全面系(xì)统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时(shí)间(jiān)和耐心，主题交(jiāo)易是过高的经济预期(qī)下修过程中的阶段性(xìng)产(chǎn)物，过度(dù)博弈降低了市场定价(jià)的(de)有效(xiào)性，但也提高了(le)业绩(jì)驱(qū)动策略的潜(qián)在(zài)回报，主题(tí)交易的(de)顶峰(fēng)已过，重(zhòng)回(huí)低位(wèi)业绩驱(qū)动板块(kuài)。

　　基金经(jīng)理：中特估我(wǒ)一股(gǔ)也不(bù)想要！

　　与卖(mài)方研(yán)究相比，有买(mǎi)方更加激(jī)进(jìn)。据券商中国报道(dào)，有基金经理直(zhí)言，中特估(gū)龙头在连续涨停后已出现(xiàn)短期泡沫(mò)化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基金(jīn)经理(lǐ)表示许多(duō)中(zhōng)特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置的吸引力，尽管从估值的角(jiǎo)度而言(yán)许多市(shì)场参与者可(kě)以给出许多个(gè)继续(xù)买入中特估(gū)的理由，但当一只中特估龙头股(gǔ)在(zài)两三个交(jiāo)易日(rì)内涨(zhǎng)幅(fú)就达20%甚至30%，意(yì)味着资金(jīn)已迫不及(jí)待(dài)在进行抢筹(chóu)码。从股(gǔ)票市场(chǎng)交易的直(zhí)观判(pàn)断，这代表着资金参与方(fāng)的短期泡沫化(huà)，过高(gāo)的交易拥挤度意(yì)味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金面(miàn)，“中特估”有(yǒu)好(hǎo)消息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易日(rì)，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证(zhèng)央企(qǐ)红利(lì)ETF发布公告(gào)称，该基金累(lèi)计有效(xiào)认购(gòu)申请份(fèn)额总额超过20亿份(fèn)发(fā)行上限，基(jī)金(jīn)管理(lǐ)人将启动比例配售。

　　此外3只中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报ETF——广发(fā)中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF和汇添富中证国新央企股东(dōng)回(huí)报(bào)ETF于(yú)今(jīn)日开售，每(měi)只产品的首募规模上限(xiàn)均(jūn)为(wèi)20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不止新发基金(jīn)，今年以来(lái)，场内多只“中字(zì)头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内(nèi)资金(jīn)净流入超(chāo)过12亿元，规模增(zēng)幅超过(guò)15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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