公募基金一季报募集披露。张坤以超880亿(yì)元的管理规模，再度成为主动(dòng)权(quán)益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季(jì)报进入密(mì)集(jí)披露期，顶流(liú)基金(jīn)经理(lǐ)调(diào)仓路径和投资思(sī)路也随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管理规(guī)模超880说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？亿元(yuán)，再度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中(zhōng)国海洋(yáng)石油(yóu)、泸州老窖，减持香(xiāng)港交(jiāo)易所、招(zhāo)商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度加仓古井贡酒、美的集(jí)团，减持中国(guó)中免、药明康德。另一位700亿(yì)级基(jī)金经理(lǐ)谢治宇则加(jiā)仓了晶晨(chén)股份、海康威视，减持海尔智家、韵(yùn)达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵的易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)、易(yì)方达优质企业(yè)三年(nián)持有、易方达(dá)优质精选混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲精选(xuǎn)股票(piào)（QDII）四只(zhǐ)基(jī)金披露(lù)了2023年一季报。

　　2023年一季度(dù)末，张坤(kūn)的管(guǎn)理规模为889.42亿(yì)元，比2022年末缩水近5亿元(yuán)。

　　一(yī)季度末，张坤的(de)基金(jīn)管(guǎn)理规(guī)模超越葛兰，再(zài)度成为主动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度末保持了高(gāo)仓位运作，4只基(jī)金的权益资产仓位均超过了92％。一季度张坤所持基金股(gǔ)票仓位基本稳定，对结(jié)构进(jìn)行了调整，增(zēng)加了消费(fèi)等行业的配置，降低了金融等行业的配(pèi)置。

　　从基金收(shōu)益来(lái)看，张坤掌管的4只(zhǐ)基金在2023年(nián)一季(jì)度均实现了正收益，基(jī)金净值(zhí)增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？所管规模(mó)最大的基(jī)金——易方达蓝(lán)筹精选在一季度末的基金规模为562.09亿元，报(bào)告期(qī)内基(jī)金份额净值增长率为1.03％，同期业绩比较(jiào)基准收益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选前十(shí)大重仓股分别为：贵州茅台、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、腾讯控(kòng)股(gǔ)、五粮液、洋河股(gǔ)份、招商(shāng)银行、香港交易(yì)所、伊(yī)利(lì)股份、美(měi)团-W、中国(guó)海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大(dà)重仓股

　　一季度(dù)，张坤对(duì)中国(guó)海(hǎi)洋石油大幅(fú)加仓，使其进(jìn)入(rù)了易方达(dá)蓝筹精选第十大重仓股。此外，张(zhāng)坤对重仓的4只白酒股进(jìn)行(xíng)了不同的加减仓操作：加仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋河(hé)股份，减持五粮(liáng)液。

　　从减持(chí)情况来看，易方达蓝筹(chóu)精选在(zài)一季(jì)度还减持(chí)了(le)香港交易所、招商银(yín)行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报(bào)中指出，个股(gǔ)方(fāng)面，仍然持有商(shāng)业模式出(chū)色、行业格局清晰(xī)、竞争力强的优质公司。基本面价值(zhí)投资很(hěn)吸引人的(de)一点是，投资者可以用很长一(yī)段时间来充分观察公(gōng)司的(de)发展，等(děng)到它们用事实证明自己的成功和(hé)巨大的成(chéng)长潜(qián)力之后(hòu)，再买入(rù)也不迟。基本面价值投资的优势之一在于可(kě)积累性。如(rú)果只是针对某一(yī)次投资，积累的重要性(xìng)可能并不显著。但(dàn)如果将投资贯(guàn)穿一生，并将长(zhǎng)期复合回报作为终(zhōng)级目标(biāo)，可积累性(xìng)就是这一目标的最(zuì)重(zhòng)要保(bǎo)障，选择一条(tiáo)可积累的“很长的(de)坡”并在坡上“滚雪球(qiú)”是很重要的。

　　刘彦春：在顺(shùn)周期(qī)行(xíng)业中寻找投资机(jī)会

　　一季度末，顶流基(jī)金(jīn)经(jīng)理刘彦春管理(lǐ)规模达751.63亿元，报告期内所管(guǎn)基金净值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长是刘彦(yàn)春管(guǎn)理的规模(mó)最大(dà)的基金，一季度末规模(mó)达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺(shùn)长城新兴成长一季度(dù)A类和C类份额净(jìng)值(zhí)增长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城新兴成长保持(chí)高仓位运行，股票仓(cāng)位94％。该基金重(zhòng)仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液(yè)、中国(guó)中免、迈瑞医疗、古井贡酒(jiǔ)、海大集团(tuán)、药(yào)明康德、山(shān)西汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年(nián)一季度景顺长(zhǎng)城新兴成长前十(shí)大重仓股

　　从持仓变(biàn)动情况来看，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长一季度加(jiā)仓(cāng)古井贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台等股票(piào)，减持(chí)中国中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘(liú)彦春在基金一季报中(zhōng)指出，我国(guó)经(jīng)济复(fù)苏、美国紧缩后通胀下行(xíng)仍将是今年(nián)主(zhǔ)要宏观背景。经济运行正(zhèng)常化(huà)需(xū)要一(yī)个过(guò)程，特别是居民和中(zhōng)小企业(yè)，需(xū)要时(shí)间(jiān)修(xiū)复资(zī)产(chǎn)负(fù)债(zhài)表(biǎo)、修复信心。随着经济逐(zhú)步(bù)正常化(huà)，居民消费(fèi)信(xìn)心回升、超额储蓄下降是必然(rán)事件，消费(fèi)今年(nián)大概率(lǜ)超预期回升。就(jiù)近期公(gōng)布的社融和地产数据分析，二(èr)季度A股盈利增速有望(wàng)进入上行周期。

　　“全球经济正(zhèng)在重回正轨的路上。除了(le)继续关注(zhù)整个经济体发展状况(kuàng)之外，可以将目光(guāng)更(gèng)多放(fàng)在微(wēi)观企业(yè)层(céng)面。可以看到很多公(gōng)司在过去几年始终做(zuò)正确的事，经营效(xiào)率提升，逆境中变得更加(jiā)优秀、更加强大(dà)。不必(bì)总是(shì)关注宏观(guān)数据，多看看(kàn)微观企(qǐ)业变化可以让内心更加平静。我们(men)对(duì)全年(nián)股票市(shì)场有(yǒu)信心，未(wèi)来将继续保持合(hé)同约定较高仓位运作(zuò)，更多在顺周期行业中寻找投资(zī)机会。”刘彦(yàn)春进(jìn)一(yī)步指出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人工智能相关产业链

　　一(yī)季(jì)度末，谢治宇管理规模达(dá)700.12亿(yì)元，所(suǒ)管(guǎn)4只(zhǐ)基金(jīn)在报告期内(nèi)均实现(xiàn)了正收益。

　　其中，兴(xīng)全合(hé)润(rùn)基金管理规模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增长率为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合(hé)润一季度末(mò)保持高仓(cāng)位运行(xíng)，股票(piào)仓位达92.47％，该基金前(qián)十大重仓股分别为三安光(guāng)电、海康威(wēi)视、海(hǎi)尔智家(jiā)、澜起科技、韵达股份、万华化(huà)学、中(zhōng)际旭创、晶晨股份、健友股(gǔ)份、梅花生(shēng)物。

　　2023年一(yī)季(jì)度兴(xīng)全合润前十大重仓股

　　从前十大持仓变动情况(kuàng)来看，一季度兴(xīng)全合(hé)润加仓海康威(wēi)视、晶晨股份，使这两只股(gǔ)票(piào)进入前十大持仓(cāng)。此外，一季(jì)说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？度兴(xīng)全(quán)合润加仓三安(ān)光(guāng)电，减持海(hǎi)尔(ěr)智(zhì)家、韵达股份、健友股(gǔ)份等(děng)股票(piào)。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润一季报(bào)中指出(chū)，今(jīn)年一季度疫情对经济的影响基本消除，整体经(jīng)济逐步回到复苏轨道(dào)。随(suí)着中国的(de)稳增长政策落实(shí)与全球范围内的通胀见(jiàn)顶(dǐng)，内(nèi)需复(fù)苏(sū)加上预期(qī)改善推(tuī)动资本(běn)市场风险(xiǎn)偏(piān)好回升。虽然海外银行出现了阶段(duàn)性(xìng)危机，但(dàn)各国政府较(jiào)为迅速(sù)地采取了对应措施，接管相关(guān)银行，市(shì)场情绪(xù)得(dé)到稳定。

　　“随着各(gè)种风险因(yīn)素减弱，一(yī)季度(dù)A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突破性(xìng)的进展，由AI芯片(piàn)、服务(wù)器(qì)、光模块等子版块带动的人工智能、中(zhōng)字(zì)头的‘中特估’、半导体(tǐ)等板块涨幅(fú)较(jiào)大，在GPT应用(yòng)端中游(yóu)戏、影(yǐng)视等板块也实现较大幅度(dù)上涨。该(gāi)基金(jīn)报告期内对人工智能相(xiāng)关产业链(liàn)进(jìn)行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争(zhēng)力、应(yīng)用空间广阔的硬件(jiàn)和软(ruǎn)件公司进行精选和布局。未来(lái)仍(réng)将坚持挖掘公司长(zhǎng)期成长价(jià)值，不断寻(xún)找(zhǎo)具有良好(hǎo)投资性价(jià)比的(de)优秀公司(sī)。”谢(xiè)治(zhì)宇表(biǎo)示。

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