金(jīn)融(róng)界5月5日(rì)消息 央(yāng)行、香港证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即将(jiāng)正式(shì)启(qǐ)动香(xiāng)港与内地(dì)利率(lǜ)互(hù)换市场互联互(hù)通合作。北(běi)向(xiàng)互换通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者通(tōng)过(guò)北向互(hù)换通开(kāi)展利率互(hù)换交易在(zài)轧差后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超(chāo)过人民(mín)币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)

　　为促(cù)进内地与香港金(jīn)融(róng)衍生品(pǐn)市场(chǎng)的协(xié)同(tóng)发展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银(yín)行(xíng)（以下简称(chēng)人(rén)民银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及(jí)期货(huò)事2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗(shì)务监察委员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港金融(róng)管理局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称(chēng)上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与内(2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗nèi)地利率互(hù)换(huàn)市场互(hù)联(lián)互通(tōng)合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地(dì)区的(de)境外投资者可通(tōng)过(guò)两地(dì)基(jī)础设施互(hù)联(lián)互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品(pǐn)市(shì)场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相(xiāng)关(guān)交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互(hù)换产(chǎn)品，报价、交易及(jí)结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)境(jìng)内投资者(zhě)（即互换通报(bào)价商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署报价商协(xié)议(yì)，并为上海(hǎi)清算所利率(lǜ)互换集中清算业务的清算会员或(huò)该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”的境外投资者(zhě)为符(fú)合(hé)人民银行要求(qiú)并完成内地银行间(jiān)债券市场准入备案的境外机构(gòu)投资者(zhě)，并(bìng)经外(wài)汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易(yì)权(quán)限(xiàn)的境外投资者需同时(shí)申请成为(wèi)场外结算公司的清(qīng)算会员或该类(lèi)会员的(de)清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心(xīn)与(yǔ)人民银行认可的境外(wài)电子交(jiāo)易(yì)平台互(hù)联提供(gōng)交易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算(suàn)所和场外(wài)结算公司(sī)建立(lì)中央(yāng)对手方清(qīng)算机构互联互通，共同(tóng)向境内(nèi)外投资者(zhě)提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全(quán)部境外投资者通过(guò)“北向互换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的(de)名义(yì)本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额(é)度：上海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场外(wài)结算公司(sī)针对双方清(qīng)算所之间的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与(yǔ)场外(wài)结算公司之(zhī)间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口设(shè)定(dìng)上限不超过人民币40亿元(yuán)，后(hòu)续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监(jiān)会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管合作原则和(hé)具体(tǐ)安排达成共识(shí)，并签署了《关于(yú)内地(dì)-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市(shì)场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了(le)两(liǎng)地(dì)监管机(jī)构在债券及(jí)衍生品市场(chǎng)方(fāng)面的(de)监管(guǎn)合(hé)作(zuò)安排(pái)和联络协商机(jī)制，共同维护“互换(huàn)通”的(de)正(zhèng)常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清(qīng)算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各(gè)方有序(xù)开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关(guān)监(jiān)管(guǎn)规(guī)定及业务规则，加(jiā)强内部控(kòng)制(zhì)，防范和(hé)控制(zhì)风险，做好(hǎo)投资(zī)者教育和(hé)服务(wù)，切实维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当(dāng)充分(fēn)了解两地市场法律法规、业务(wù)规(guī)则和实(shí)践操作的差异，评估和(hé)控制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一(yī)步做(zuò)好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者(zhě)可联(lián)系(xì)外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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