大家好，简(jiǎn)单看一个基金经理，把新能源全(quán)部砍(kǎn)仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都(dōu)在(zài)讨论一(yī)个基(jī)金经理，海(hǎi)富通的吕越(yuè)超老师。一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万p>

　　从(cóng)其管理的海富通股票混合来(lái)看，截至去(qù)年年底，持仓基本为(wèi)新(xīn)能源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果到了今(jīn)年一季度末，已经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除(chú)了海富通股(gǔ)票混合外，其他三(sān)只产品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超在一季报称(chēng)，在一季度的操(cāo)作中，本基金总(zǒng)体把握住了市场的节奏变化(huà)和结构转换，降低(dī)了新(xīn)能(néng) 源板块(kuài)的配置权重(zhòng)，较(jiào)好地(dì)把握(wò)了 TMT 板块的投资机会(huì)，组合(hé)调整取(qǔ)得了明显的超额收(shōu)益。

　　另(lìng)外，他称(chēng)，中国特色估(gū)值体系(xì)所代表的传统实体行业正(zhèng)在被(bèi)市场一部分(fēn)“聪明钱”定(dìng)价，后续可(kě)能成为市场最有持续(xù)性(xìng)的一条结构主线。

　　数(shù)据(jù)显示，海富通股票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正收(shōu)益。

　　至(zhì)于Ai板块后(hòu)市(shì)怎么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万主(zhǔ)题板块在短期高度依(yī)赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回报的(de)特征。TMT板块成交占全(quán)市场(chǎng)比重(zhòng)超40％的(de)天数已累计达到22天(tiān)，上一(yī)次出现(xiàn)持续成交(jiāo)占比超(chāo)过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个交易日(rì)，在此期间(jiān)新能(néng)源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两(liǎng)周，科创(chuàng)芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单(dān)日(rì)涨幅超过2％的行情(qíng)，最(zuì)大单(dān)日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含(hán)其他(tā)AI相关主题(tí)ETF在内，平(píng)均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板(bǎn)块累计(jì)成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第(dì)一周(zhōu)降低约5.4％，是典(diǎn)型的(de)减量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为(wèi)，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动(dòng)”“获利(lì)回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获(huò)利(lì)了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如果今(jīn)年在业绩披露期结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主可控等大产(chǎn)业趋(qū)势(shì)以政府(fǔ)支持力(lì)度进(jìn)一步(bù)加大、资本(běn)开支增加、订单增加(jiā)和产品(pǐn)销量业绩(jì)的改善逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为(wèi)，AI等板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本形成本(běn)轮调整标志着AI等高位板块或阶(jiē)段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或(huò)基(jī)本形成。本次大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相关板(bǎn)块市场情绪(xù)处于极值(zhí)的情况下(xià)，叠加上述基本(běn)面(miàn)风(fēng)险因素逐(zhú)步发酵，市场内生调整(zhěng)需(xū)求出现集中释放。就资(zī)本市(shì)场而言，或代表本(běn)轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式(shì)。

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