一季(jì)度，以电影《大空头》闻名(míng)的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿(ā)里巴巴(bā)两只中(zhōng)概(gài)股已经成为(wèi)其资(zī)产管理公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说明(míng)，他不仅在地缘政治风险中持续看(kàn)好中概互联网(wǎng)公(gōng)司持续的(de)估值修(xiū)复，也显示出对中国消费和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概(gài)电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大(dà)举押注房地产泡沫后在金融危机时期一举(jǔ)成名(míng)。他还因在游戏(xì)驿站成为(wèi)热门股之前押注该公司而闻名，去(qù)年还(hái)做空了埃隆·马斯克的(de)特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的(de)逆向投资从2022年四季(jì)度开(kāi)始(shǐ)。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴和京东，其(qí)持有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍(bèi)，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季增(zēng)持(chí)京(jīng)东17.5万(wàn)股，这在其投资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持(chí)股市值第(dì)一。该对(duì)冲基金还增(zēng)持(chí)阿里巴巴5万股(gǔ)，在(zài)投资(zī)组合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值1021.8万美元(yuán)，持股(gǔ)市值(zhí)第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股的(de)走势并没(méi)有完(wán)全逆转，但(dàn)近期(qī)电商股价走势(shì)已经显示(shì)出积极趋势，尤(yóu)其是京东一季度扭亏为盈和(hé)管理(lǐ)层(céng)积极的表态，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏(sū)的信心也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至(zhì)组(zǔ)合9％，成(chéng)为其(qí)第一季(jì)度(dù)新开(kāi)最大仓(cāng)位。

　　杀入地(dì)区银行(xíng)股

　　一(yī)季度也是“大空头(tóu)”巴(bā)里大举买入(rù)银行(xíng)股的时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的突然倒闭促使地(dì)区银(yín)行的客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑(duì)潮(cháo)加剧了人们对银行(xíng)进一步倒闭的(de)担(dān)忧，引发(fā)银行(xíng)股大幅下(xià)跌，并加剧了人们对(duì)金融危机和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名(míng)的投资(zī)者上个季度增(zēng)持(chí)了第(dì)一共和银行、西(xī)太平洋合(hé)众银行、阿莱恩(ēn)斯西部(bù)银行(xíng)、纽约(yuē)社区(qū)银行和亨廷顿银行(xíng)的股(gǔ)份。他(tā)还(hái)购买了(le)其他金融股，特别(bié)是富国银(yín)行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股价(jià)并没(méi)有立即走(zǒu)出漩涡。根(gēn)据监管备案文(wén)件， Scion在第一季末购入(rù)15万股第(dì)一共和银行股票，价(jià)值约200万美元。 第一(yī)共和(hé)银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所表示， 将启动(dòng)第(dì)一共和银行的股票退市程序，这家银行在被摩根(gēn)大通收购其大部(bù)分资产(chǎn)之前(qián)已被监管机构接管。

　　其(qí)它一(yī)些地区(qū)银行股(gǔ)的股价也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合众银(yín)行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该(gāi)股股(gǔ)价(jià)今年已下跌近77％。

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