北(běi)交所(suǒ)开市至今一年半，公募基金投资北(běi)交所步(bù)伐不断推(tuī)进，除了推出北证(zhèng)50指数基(jī)金(jīn)、北交(jiāo)所主题基金、“专精特(tè)新”主题基(jī)金(jīn)外，存量产品也加大北交所布局力(lì)度，今年更有新基金密集公告可投北(běi)交所股票。

　　多(duō)家公募(mù)机构及(jí)人士表(biǎo)示，随着北(běi)证50指(zhǐ)数推出，北交(jiāo)所活(huó)跃度抬(tái)升，部分公司(sī)表现良好，叠(dié)加较低的估(gū)值水平，公募(mù)基金等(děng)专业投资(zī)者积极(jí)挖掘北(běi)交(jiāo)所(suǒ)投资机(jī)遇，投向北交所的意愿(yuàn)也在增加。从长期(qī)投资的角度看，北交所股票处于投资相对早期阶段(duàn)，更具成长(zhǎng)空间，符合“专精特新”属(shǔ)性的隐形冠军(jūn)和科技、制造等(děng)行业(yè)，长期(qī)投资价(jià)值受到公募资金的青睐(lài)。

　　新(xīn)基金公告(gào)可(kě)投北交所

　　专业机构(gòu)挖(wā)掘(jué)北交所投资(zī)机会

　　据记者统计，截至(zhì)5月13日，今年以来累(lèi)计有申(shēn)万菱信沪深300价值ETF、鑫元成长驱动、银华心质(zhì)混合、中庚(gēng)港股通价值18个月(yuè)等十多只次新基金公(gōng)告(gào)可投资于北京证券(quàn)交易所上(shàng)市股(gǔ)票(piào)，并揭示了相关风险。

　　除了基金(jīn)产品外，还有华(huá)商、中(zhōng)庚、睿(ruì)远、朱雀(què)基金等多(duō)家基金(jīn)公司也发布公(gōng)告称，北交(jiāo)所上(shàng)市股票是国内(nèi)依法发行上市的股票，属于基金法(fǎ)规(guī)定的“上市交(jiāo)易的股票”。在遵守基金合同所规定的(de)投资目标、投资策略、投资范围(wéi)、资产(chǎn)配置比例、风险收(shōu)益特征和相关(guān)风险控制指标(biāo)等前提下，公(gōng)司旗下基金可参与(yǔ)北交所(suǒ)股票的投资(zī)。旗下新(xīn)增基金如果(guǒ)符合基(jī)金合(hé)同的(de)有关规定，亦可(kě)投资北交(jiāo)所上市股票。

　　谈(tán)及上述现(xiàn)象，中信建(jiàn)投基金(jīn)相关投研(yán)人士(shì)表示，公募新基金(jīn)之所(suǒ)以密集(jí)公告可投(tóu)北交所，一(yī)方面(miàn)表明(míng)专业投资(zī)机(jī)构敏锐地发现了北交所相关(guān)股票潜在的(de)投资机(jī)会(huì)，开始加大布(bù)局力度；另一方(fāng)面，北(běi)交所上市公司是除沪深两(liǎng)市以(yǐ)外(wài)国(guó)内最优质公司(sī)的代表，许多标的当(dāng)前(qián)估值水平偏低，具备投资价值。

　　景顺(shùn)长城基金也认(rèn)为，一(yī)方面从持仓数(shù)量(liàng)和持股总(zǒng)量的角度来看，公募参与北交(jiāo)所意愿(yuàn)在持续(xù)增加。另一方面，相较于上(shàng)证、深证(zhèng)，北交所上市公司数量(liàng)、总(zǒng)体规模较(jiào)小，流动性较(jiào)弱，去年11月北交所推出北证50指数以来，被动资金的加(jiā)入使得整个板块的(de)成交变得更加活跃，同(tóng)时，部分(fēn)公司的良(liáng)好表现也使得越来(lái)越多投资者(zhě)关(guān)注到北交所，自然也引来更(gèng)多资(zī)金的(de)关注。

　　鑫元(yuán)基金也表示，公募(mù)基金的配置意愿，主要取(qǔ)决于北交所市场的(de)赚钱效(xiào)应(yīng)、可投标的稀缺性以及专(zhuān)精(jīng)特新领域的景气度。而近(jìn)期北(běi)交(jiāo)所市场出现积极信号：2022年年报中，多只公募基金产品出现在(zài)北(běi)交所公司前十大(dà)股东(dōng)名单中；北交(jiāo)所较大规(guī)模公(gōng)司去年业绩涨势良好，今年一(yī)季度(dù)盈(yíng)利表现继续向好；次新基金(jīn)在北交所的持股集中(zhōng)度(dù)高。“预计随着后续(xù)市场流动性的(de)改善和创(chuàng)新型中小企业的高速成长，北交所投资有(yǒu)望实现戴(dài)维斯双击。”

　　不过，受流通市值小、流动(dòng)性(xìng)等制约，初步“试(shì)水”北交(jiāo)所市场的(de)公募基金，在投资比例、策略(lüè)上也存在差异(yì)，但(dàn)未来会加大对北交所市场的研究和投资。

　　鑫元基金表示(shì)，结(jié)合北(běi)交所的战略定(dìng)位和上市公司(sī)“小而美”的特征，预(yù)计次新基金投资(zī)将深(shēn)入细分(fēn)产(chǎn)业链的研究，挖掘市场(chǎng)前景大、竞(jìng)争壁垒高(gāo)、业绩确(què)定性强的(de)个股机会。同(tóng)时，也可根据主板上一些成(chéng)长(zhǎng)赛道的(de)公司估值水平(píng)，在北交所中进行映射，选择(zé)估值水(shuǐ)平显著偏低的公司进行投资(zī)。在组合配置上，力求币值是什么意思，硬币的币值是什么意思均衡和(hé)风险分散，降低中小企业(yè)经营波动大的风险。此(cǐ)外，北交所相关基(jī)金也会积极参与(yǔ)转板、新股发(fā)行等投资机(jī)会。

　　中信建(jiàn)投基金上(shàng)述投研(yán)人士也称(chēng)，我们高度重视北交所投资(zī)机会，目前有一只北(běi)交(jiāo)所(suǒ)主题基(jī)金，未来一方面会根据市场情(qíng)况，择机发行(xíng)更多以北交所股票为主要投资范围的基金(jīn)产品，另一方(fāng)面，不排除将存量(liàng)基金产品(pǐn)的投资范围(wéi)扩大至北交所(suǒ)股(gǔ)票(piào)，同时(shí)会增加(jiā)研究团队拓展(zhǎn)对北交所股票(piào)的研究(jiū)深度和广度。

　　持仓总(zǒng)市值达43.2亿元

　　持有数(shù)量达历史最高

　　从公募持仓(cāng)北交所股票总市值(zhí)情(qíng)况(kuàng)看，截至(zhì)2022年底(dǐ)，全(quán)市场公募基金持有北交(jiāo)所个(gè)股数量82只，达到历史最高水(shuǐ)平；持股总量2.44亿股，半年增长24％；但持仓总市值(zhí)43.2亿元(yuán)，半年下降了36％。

　　不(bù)过，从2021年11月15日开(kāi)市以来，公募投资北交(jiāo)所(suǒ)总市值总(zǒng)体呈现(xiàn)震荡攀升的态势。

　　“北交所开板初期上市(shì)公司(sī)中，与新(xīn)能(néng)源行业相关的个股市值占比较高，而去(qù)年下半(bàn)年(nián)新(xīn)能源行(xíng)业整体回调幅度较大，带(dài)动投(tóu)资北(běi)交所市值有所回落。”景顺长城(chéng)基金相关负责人称。

　　而从今年年初看，北证50指(zhǐ)数(shù)一度(dù)出现(xiàn)快速上涨(zhǎng)势头(tóu)，2月份以(yǐ)来震荡下行，目(mù)前年(nián)内收(shōu)跌-0.23％。不过，从长期投资的角度(dù)看，北交所的投资价值(zhí)仍然(rán)受到公(gōng)募资金的青(qīng)睐。

　　景顺长城基(jī)金表示，北交所当(dāng)下(xià)呈现的特征类似于一级半的市(shì)场，即投(tóu)资阶段相(xiāng)比一级市场（股权投(tóu)资）更(gèng)加成熟(shú)，但对比上证、深证的大多数公(gōng)司(sī)而言(yán)又相对早期，可投资标的规模也相(xiāng)对更小；但从长期投资(zī)的角度(dù)来说(shuō)，这也(yě)意味着更(gèng)大的成长(zhǎng)空间和收益率预期，故(gù)我们(men)认为(wèi)北交所(suǒ)具备良好的长期投资价值(zhí)。

　　具体落实在(zài)投(tóu)资层(céng)面，景顺长城基金(jīn)表示，我(wǒ)们对于具体行业没有明(míng)确(què)的偏好，但(dàn)是(shì)整体还是比较看好细(xì)分(fēn)行业的(de)、符合“专精特(tè)新”属(shǔ)性的隐形冠军：这些公司虽然普遍规(guī)模(mó)较小、受到的(de)关注度可能不(bù)高，但(dàn)在其所(suǒ)属行业中拥有较强(qiáng)的竞(jìng)争力(lì)，在(zài)研发投入的强(qiáng)度上(shàng)、成长性指标上，也(yě)不(bù)弱(ruò)于创业板、科创板的上市(shì)公(gōng)司(sī)，而(ér)且由(yóu)于市值较小(xiǎo)，可能反而拥(yōng)有更大的成长空(kōng)间。

　　鑫元(yuán)基金也表示，从中长期视(shì)角看，随着北交所(suǒ)交(jiāo)易制(zhì)度(dù)的不(bù)断(duàn)完(wán)善(shàn)、已上市(shì)企业(yè)的投资价值不断明(míng)确，以及场内流动(dòng)性不断提升(shēng)，势必(bì)会吸引更多优秀的(de)企业、活跃的资(zī)金流(liú)入。北证50指(zhǐ)数估值有向上修复的空间，当前配置的性(xìng)价比较高，胜率和(hé)赔率都非常具(jù)备(bèi)吸引力。

　　结合当前(qián)的北交所整体估值水(shuǐ)平，叠加2023年下半年打开(kāi)的降(jiàng)息窗口(kǒu)，鑫元基金将(jiāng)重点关注成(chéng)长赛道，尤(yóu)其是具有专(zhuān)精特新特性的成长股。在行业的(de)稀缺性(xìng)方面，投(tóu)资者可重(zhòng)点关注具有高成(chéng)长性、国产(chǎn)化逻辑强的优(yōu)质产业链(liàn)。更多的阿尔法收益可能聚焦在科技和制造两大赛道，包括(kuò)汽车、半导体(tǐ)、碳中(zhōng)和、军(jūn)工蕴(yùn)藏(cáng)较多(duō)左侧投资机会。

　　中(zhōng)信建投基金相关投研人(rén)士也称(chēng)，北交所(suǒ)有一大批优秀(xiù)的创新(xīn)型(xíng)中小企业，借国家政策支持(chí)的东风和企业自(zì)身的努力，我们相信会(huì)有相当体(tǐ)量(liàng)的(de)企业成长成为大型企业，这个成长的过(guò)程会给投资者带(dài)来丰厚回报，因(yīn)此我们(men)认为北交(jiāo)所具备长期投资(zī)价值。“具体(tǐ)细分(fēn)而(ér)言，我们更加看好电力设备、机(jī)械设(shè)备、医(yī)药(yào)生物等三个(gè)领域。”

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