近期市(shì)场风向(xiàng)变动(dòng)，北向资金调仓换(huàn)股，外(wài)资基金也纷(fēn)纷行动(dòng)。记者梳(shū)理发现，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下三(sān)只旗舰基金同(tóng)时大手(shǒu)笔加(jiā)仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股价震荡(dàng)上行，虽较高点仍有(yǒu)距(jù)离，但部(bù)分资金开始(shǐ)行动。透露(lù)什么(me)信号？我们一起来看(kàn)看。

　　欧洲(zhōu)巨(jù)头旗下(xià)三大基(jī)金同时行动(dòng)

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精选基金(jīn)中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation900g是几斤 900g是多少毫升 USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓(cāng)股为中国平安、招商银行、紫(zǐ)金矿业(yè)、宁德时代(dài)、贵州茅台、万(wàn)华化学、鼎龙股份、芒(máng)果超媒、海尔(ěr)生(shēng)物。4月，基金(jīn)加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德旗(qí)舰基(jī)金“施罗(luó)德(dé)国际精选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截(jié)至(zhì)2023年(nián)4月(yuè)底，台积电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港(gǎng)交所、银河娱乐、宁(níng)德时代、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁(níng)德时(shí)代80％。

　　4月(yuè)，施(shī)罗德旗下(xià)另(lìng)一只旗舰基金也加仓宁德时(shí)代80％。“施罗德国际(jì)精选基金中(zhōng)国(guó)机(jī)遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新(xīn)规(guī)模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓股为腾(téng)讯(xùn)控股、阿(ā)里巴巴、美团、宁德时代、隆基(jī)绿能(néng)、蒙(méng)牛乳(rǔ)业、银(yín)河(hé)娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台(tái)、深圳国际。4月，基金减持(chí)腾(téng)讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看好中国新(xīn)能源车产业链

　　同一家机构(gòu)旗下三大(dà)旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料(liào)显示，这三(sān)只基金中，施罗德国际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗(luó)德(dé)国际精选基金大中华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最(zuì)新(xīn)的基金材料(liào)中并未解释为何基金在4月大手笔加仓宁德时(shí)代。不(bù)过，记(jì)者梳(shū)理(lǐ)发现，施罗德对中(zhōng)国新能(néng)源车(chē)产(chǎn)业链的看重是一(yī)以贯之(zhī)的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究日志中解(jiě)释道(dào)：长期来(lái)看，关注三大主(zhǔ)题(tí)。一(yī)是电动车供应(yīng)链；二(èr)是技术(shù)自主可(kě)控；三是(shì)医(yī)疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益(yì)显现，全(quán)球各(gè)国的脱碳行(xíng)动变(biàn)得越来(lái)越重要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行(xíng)动的一(yī)个方面(miàn)。中国在这(zhè)方面为投(tóu)资者提供了重要的(de)机会(huì)。中国(guó)在电(diàn)动汽车(chē)价(jià)值链的供应方面是全球的领(lǐng)导者，同时(shí)中(zhōng)国对成(chéng)品(pǐn)车(chē)辆的需求方面也占据重要(yào)地位。可能很(hěn)多人不知道的(de)是，全(quán)球2022年(nián)销售的(de)所有电动汽车(chē)中，57％是在中国(guó)销售的。

　　整车制造之外，中国也(yě)是全球电动车基础设(shè)施最完善(shàn)的国家之一。以充(chōng)电桩为例(lì)，中国平均(jūn)一(yī)个公共(gòng)充电(diàn)桩对(duì)应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链中，有(yǒu)许多公司正在在各自的领(lǐng)域中建(jiàn)立主导地位，以某智(zhì)能组件为(wèi)例，它是(shì)电动(dòng)汽(qì)车中(zhōng)用于(yú)电池和电机温(wēn)控的关键组(zǔ)件(jiàn)的生产商。该公司在空调阀行(xíng)业全球市(shì)场占有约(yuē)60％的份额(é)，并在电动(dòng)汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客户包括特斯(sī)拉等全(quán)球电动汽(qì)车专(zhuān)家以及福特、宝马等(děng)原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽(qì)车(chē)在全球范围内继续占据(jù)市(shì)场份额——在法规的支持下，该公司的增长(zhǎng)潜力是可预见(jiàn)的。

　　事(shì)实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联(lián)投资(zī)旗舰基金安联(lián)神(shén)州(zhōu)A股基(jī)金也在3月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁德(dé)时代。

　　这只基(jī)金最新(xīn)规模(mó)47亿美元，截至3月底，基(jī)金前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、中信(xìn)证券、宁德时代(dài)、中国(guó)中(zhōng)免、东(dōng)方(fāng)财富、美的集(jí)团、迈瑞医(yī)疗、安井(jǐng)食品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重(zhòng)仓股逐(zhú)一加仓，其中加仓幅度最大的就是宁(níng)德(dé)时(shí)代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金(jīn)对中国中免加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王(wáng)”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协(xié)会）近日(rì)发布(bù)的数据显示(shì)，2023年4月，我国动力(lì)电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万(wàn)台公共充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车(chē)增量比(bǐ)为(wèi)1：2.5。

　　动力(lì)电池行业(yè)集中(zhōng)度(dù)方面，今年4月，尽管我国新能源汽(qì)车市(shì)场共计36家(jiā)动力电池企业实现装车(chē)配套(tào)，较去年同(tóng)期增加(jiā)2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前10家动力电池企业动力(lì)电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别(bié)为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依(yī)旧(jiù)较(jiào)高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数(shù)据显示，今年4月，宁(níng)德时代(dài)以(yǐ)40.83％的占比(bǐ)持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第(dì)2-5名(míng)。第6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能(néng)源(yuán)、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行业的龙头企业(yè)，宁德时代(dài)于(yú)2023年一(yī)季度实现营业收入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实(shí)现(xiàn)净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单(dān)季利润(rùn)增速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许是基于优(yōu)异的业绩，来自Wind的数据显示(shì)，截至(zhì)5月14日(rì)，最近(jìn)7天(tiān)北向资金净流(liú)入宁德(dé)时(shí)代15.75亿元(yuán)，位(wèi)居(jū)北向(xiàng)净流(liú)入榜首。北向资(zī)金净(jìng)流入(rù)较(jiào)多的其它个(gè)股还包括宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅台、工(gōng)商银行(xíng)、北方华(huá)创、兴(xīng)业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石化。北向资金净流出(chū)较(jiào)多的个(gè)股包(bāo)括格(gé)力电器、中国建筑、东方(fāng)财(cái)富、中(zhōng)国中免、阳光电源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能(néng)、长江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的外(wài)资还包括“柏(bǎi)基(jī)”。超(chāo)长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基(jī)在(zài)谈及为何持(chí)有宁德时代(dài)时，写道：宁(níng)德(dé)时代所(suǒ)处的位置是令(lìng)人(rén)羡慕的(de)。它背(bèi)后(hòu)有两大增长机(jī)遇一(yī)是(shì)电动车二(èr)是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池(chí)，这方面(miàn)它(tā)的市场(chǎng)份(fèn)额是领先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池(chí)因为安全性、生(shēng)命周期和不含钴等特(tè)征而受到欢(huān)迎；动力电池的企业发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的(de)。CATL的领导者也(yě)非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏基(jī)十问”来(lái)考察宁德时(shí)代的。

　　不过(guò)，柏基(jī)也(yě)表示，如同所有的(de)投资者，他们(men)的判(pàn)断也可能是错的。例如，若(ruò)未来新的电池技术出(chū)现，宁德时代(dài)的竞争(zhēng)优势(shì)不复。随着电池成本(běn)下降，宁(níng)德时代若不能保持利润(rùn)率。宁德时代和电动车厂商的关系若不能(néng)维系(xì)。这些因素(sù)都会影响柏基对于宁德时代的判(pàn)断。

　　但并非所有的外资都(dōu)在加仓(cāng)宁(níng)德时代。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰(jiàn)中国基(jī)金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续(xù)股(gǔ)票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减(jiǎn)仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持(chí)有的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州茅台、宁德时代(dài)、中国中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医(yī)疗、爱尔眼科(kē)、华测检(jiǎn)测、招商银行(xíng)、美的集团、广(guǎng)联(lián)达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德时(shí)代(dài)之外，互(hù)联网(wǎng)或者食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基金“摩根基金-中国A股机(jī)遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人民币(bì)，截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、金山软件(jiàn)、中国平安、招商银行、万华化学(xué)、恒生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞(ruì)医(yī)疗、京(jīng)东方(fāng)。3月基金加仓幅度最大的为(wèi)泸(lú)州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森(sēn)堡(bǎo)）股票基(jī)金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基(jī)金前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招商(shāng)银(yín)行、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基(jī)金加仓(cāng)阿里巴(bā)巴11.66％。

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