金融界5月15日消息 主(zhǔ)题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发(fā)布一则重磅消(xiāo)息(xī)，再次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海证券交易所主办、工(gōng)商(shāng)银行承办的“沪(hù)市金融(róng)业专题(tí)座谈会”将在本(běn)周三召开(kāi)。此次(cì)会议讨论(lùn)的重要内容为“在服务(wù)中国式现代化中促(cù)进(jìn)金融业估值提升和高质(zhì)量发(fā)展”。参会(huì)机构包括银行(xíng)、保险(xiǎn)、基金和券商人士(shì)。

　　消息(xī)发布后，市场纷(fēn)纷认为这是“中特估(gū)”概念的升级(jí)版本，资金疯抢金(jīn)融股，大金融(róng)板块开启加速(sù)键，券商(shāng)、保险、银行股等都有出色表(biǎo)现。

　　券(quàn)商(shāng)方(fāng)面，光大证券触一度(dù)及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈(hā)投股份等(děng)涨超4%，

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　　保险方面，万(wàn)亿(yì)级市值的中国人寿一度冲击(jī)涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行(xíng)股方(fāng)面，国有(yǒu)四大行午后集体翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的集体发威下，上证综指午后迅速(sù)翻红，深成指和创业板一路(lù)高奏凯歌。最(zuì)终收(shōu)盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券：主题交易顶(dǐng)峰已(yǐ)过

　　对于中(zhōng)特估(gū)的后续(xù)走势(shì)，机构之间的看(kàn)法并(bìng)不相同，

　　对此中金策略指出，部(bù)分高分红(hóng)国企标的近期显著盘整是对短(duǎn)期交(jiāo)易扩散过快(kuài)过(guò)多(duō)，股息支(zhī)付能力相对较弱板块（如部分金融）做出的正常反应，而并非意味着整体高分红国(guó)企投资主题的结束。

　　光(guāng)大证券也指出，当前(qián)“中特估”主题的(de)安全边(biān)际和性价(jià)比仍相(xiāng)对较高(gāo)，未来随着经(jīng)济的逐步(bù)复苏，“中特估”主题行情或(huò)仍(réng)具有较强的(de)持(chí)续(xù)性。从估值和交易拥挤(jǐ)度来看，当前“中特估(gū)”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信(xìn)证券则(zé)看法相对偏(piān)空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在4月(yuè)中(zhōng)旬以来(lái)先后步入了热度(dù)很高、波动(dòng)很(hěn)大但(dàn)是(shì)区间(jiān)回报不(bù)明显的(de)阶段，表(biǎo)现(xiàn)出典型的板块内(nèi)部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低(dī)迷，4月新(xīn)发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好转。配置(zhì)型外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净流出，5月截(jié)至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但较(jiào)前3个月的平均水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极(jí)致，涨幅仅与机构(gòu)持仓(cāng)有关。

　　中信证券研报(bào)表(biǎo)示，疫(yì)后经(jīng)济全(quán)面系(xì)统性恢复是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮重(zhòng)新旋转需要(yào)时间和耐(nài)心，主题(tí)交(jiāo)易是过高的经(jīng)济预期下修过程中的(de)阶(jiē)段性(xìng)产物，过度博(bó)弈降低了市(shì)场定价的(de)有效性，但(dàn)也提高了业(yè)绩驱动策略的潜在回(huí)报(bào)，主题(tí)交易的顶峰已过，重回低位(wèi)业绩驱(qū)动板块。

　　基(jī)金(jīn)经理：中特估我(wǒ)一(yī)股也不想要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方(fāng)更加激进。据券商(shāng)中国报道，有基金(jīn)经理直言，中特估龙头在连续涨停后已(yǐ)出现短期泡沫化，他一股也不想要(yào)。

　　该(gāi)基金(jīn)经理表示许多中特估的龙头股在当前位置(zhì)对他而(ér)言(yán)没有配置的吸引力(lì)，尽管从估值的角度而言许多市场参与者可以(yǐ)给出许多个继(jì)续(xù)买入中(zhōng)特估的理由，但当一只(zhǐ)中特估龙头股在(zài)两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资(zī)金已(yǐ)迫(pò)不(bù)及待在进行抢(qiǎng)筹(chóu)码(mǎ)。从股票(piào)市场交易的直观判(pàn)断，这代(dài)表着(zhe)资金(jīn)参与方的(de)短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过在资金(jīn)面，“中(zhōng)特估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个(gè)交易日(rì)，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公(gōng)告称，该(gāi)基金累计有效(xiào)认购申(shēn)请份额总额超(chāo)过20亿份发行上限，基金管理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东(dōng)回报ETF——广(guǎng)发(fā)中证国新央(yāng)企股东回报ETF、招商中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报(bào)ETF于今日开售(shòu)，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金(jīn)，今年以来，场内多(duō)只“中字头(tóu)”ETF也持(chí)丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里续“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共(gòng)赢(yíng)ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规(guī)模增(zēng)幅(fú)超过15倍。南(nán)方(fāng)中国国(guó)企ETF年(nián)内资金净流(liú)入也逼(bī)近10亿元，规模(mó)增幅(fú)更是高达24.75倍，成(chéng)为今年(nián)全(quán)市场规模增长倍数最(zuì)高的(de)ETF。

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