大家好(hǎo)，简(jiǎn)单(dān)看一个基金(jīn)经理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都(dōu)在讨论一个基(jī)金经(jīng)理(lǐ)，海(hǎi)富通的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的(de)海富通(tōng)股(gǔ)票混合来看，截(jié)至去(qù)年(nián)年(nián)底，持仓基本为新能源板(bǎn)块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通(tōng)股(gǔ)票混合外，其他三(sān)只产(chǎn)品(pǐn)也基(jī)本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一季度的(de)操(cāo)作中，本基金总体把(bǎ)握住了市场的节奏变化和(hé)结构转换，降低了新能(néng) 源板块的(de)配置权(quán)重(zhòng)，较(jiào)好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显(xiǎn)的(de)超(chāo)额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体(tǐ)系所代表的传统实体(tǐ)行业(yè)正在被市(shì)场一(yī)部(bù)分“聪明钱”定价，后续可能成为市(shì)场最(zuì)有持续(xù)性的一条结构主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混合今年以来岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题(tí)板(bǎn)块在短期高度依赖交易，阶(jiē)段性失去靠配置获取超额(é)回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上一次出现持(chí)续成交占(zhàn)比超(chāo)过40％的板块(kuài)是(shì)2021年7月底的电力设备(bèi)及新能源，持续约(yuē)28个(gè)交易日(rì)，在(zài)此期间新能源ETF累(lèi)计收益(yì)率仅有2.5％，期间最(zuì)高累(lèi)计回(huí)报率为+8.8％，最(zuì)低累计(jì)回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的(de)行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包(bāo)含(hán)其他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿元(yuán)，但岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市总市值(zhí)反而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博(bó)弈。

　　而(ér)招商证(zhèng)券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春(chūn)季(jì)躁动”“获(huò)利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波行情，春季躁动后往(wǎng)往(wǎng)会(huì)有一波明显(xiǎn)的调整，时间(jiān)在1-2个(gè)月，幅度在20％左(zuǒ)右。面(miàn)对这种调整，逢低(dī)加仓是(shì)最佳策略，因为(wèi)往往后续盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果(guǒ)今(jīn)年在业绩披(pī)露期结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产(chǎn)业(yè)趋势以政府(fǔ)支持(chí)力度(dù)进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单(dān)增(zēng)加和产(chǎn)品销(xiāo)量业(yè)绩的改(gǎi)善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券(quàn)认为，AI等(děng)板块(kuài)或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基(jī)本形成(chéng)本轮调整(zhěng)标(biāo)志着AI等高位板块或阶(jiē)段性(xìng)见(jiàn)顶，指数(shù)上半年(nián)阶段性顶部亦或(huò)基(jī)本形成(chéng)。本次大(dà)幅(fú)调整主要还(hái)是因为在AI相关板块市场情(qíng)绪处于极值的情况下，叠加上述基本(běn)面风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场内生调整需求(qiú)出(chū)现集中释放。就资本市(shì)场而言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联(lián)网+模式。

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