金融界5月15日(rì)消息 主(zhǔ)题(tí)行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上(shàng)证报发布一则重磅消息，再次(cì)点(diǎn)燃了“中(zhōng)特(tè)估”概念股(gǔ)的(de)情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海(hǎi)证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融(róng)业专题座(zuò)谈(tán)会”将在本周三召(zhào)开(kāi)。此次会议讨论的重要内容(róng)为(wèi)“在服(fú)务中国式现代化中促进金融业估值(zhí)提升(shēng)和高(gāo)质量发展”。参会机构包括银行(xíng)、保险、基金和(hé)券商(shāng)人(rén)士。

　　消息发(fā)布(bù)后，市场(chǎng)纷(fēn)纷认(rèn)为(wèi)这是“中特估”概(gài)念的升级版本，资金疯(fēng)抢金(jīn)融股(gǔ)，大金融板块开启加速(sù)键(jiàn)，券(quàn)商、保(bǎo)险、银行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券(quàn)商方(fāng)面，光大证券触一(yī)度(dù)及涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林证(zhèng)券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市值的中国人寿一(yī)度冲击涨停(tíng)板，收盘(pán)报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国(guó)平(píng)安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行(xíng)股(gǔ)方面，国(guó)有四大行(xíng)午后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集体发威下，上证综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指和创业板(bǎn)一路高奏凯(kǎi)歌。最终(zhōng)收盘(pán)，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数(shù)涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间(jiān)看法(fǎ)并不相(xiāng)同(tóng) 中(zhōng)信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特(tè)估的后续走势，机构之(zhī)间的看法并(bìng)不相同，

　　对此中(zhōng)金(jīn)策略指(zhǐ)出(chū)，部分(fēn)高分红国企标的近期显著盘整是对(duì)短(duǎn)期(qī)交易(yì)扩散(sàn)过快过(guò)多，股息支付能力(lì)相(xiāng)对较弱板块（如(rú)部分金(jīn)融）做出的正常反应，而并非(fēi)意味着整体高分红国企(qǐ)投资主题的(de)结(jié)束。

　　光(guāng)大证券也(yě)指出(chū)，当前“中特估(gū)”主题的安全边际和性价(jià)比仍(réng)相对较高(gāo)，未来随着经济的(de)逐步复(fù)苏，“中特(tè)估”主题行情或仍具有(yǒu)较(jiào)强的持续性。从估值和交易(yì)拥挤度来看，当前“中特估”主题(tí)的(de)安全边际(jì)和性价比(bǐ)仍相对较高。

　　但(dàn)是(shì)中信证券则(zé)看法相(xiāng)对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月中旬以来先后步入了热度很(hěn)高(gāo)、波(bō)动很大但是(shì)区(qū)间回报(bào)不明显的(de)阶(jiē)段，表现出(chū)典型的(de)板块(kuài)内部(bù)博(bó)弈(yì)和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继续低迷，4月新(xīn)发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配(pèi)置(zhì)型外(wài)资在(zài)4月净流出美国总统奥巴马几岁24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次单月净流出(chū)，5月截至12日恢复(fù)净流入(rù)75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平(美国总统奥巴马几岁píng)均水平(píng)仍有较大差距。在(zài)缺乏持续增量机构资(zī)金的情况下，A股存量博弈特征已演(yǎn)绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中信(xìn)证(zhèng)券研报表示(shì)，疫后经济全面系统性(xìng)恢(huī)复是渐进和(hé)渐次(cì)的(de)过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时(shí)间和耐心(xīn)，主题(tí)交易(yì)是过高的经济预(yù)期(qī)下修过程中(zhōng)的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价(jià)的有(yǒu)效性，但也(yě)提高了业(yè)绩驱动策(cè)略的潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低(dī)位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理(lǐ)：中特(tè)估(gū)我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有(yǒu)买方更加(jiā)激(jī)进。据券商(shāng)中国报道，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨(zhǎng)停后(hòu)已(yǐ)出现(xiàn)短期(qī)泡沫化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表示(shì)许多中特估的龙头股在(zài)当前位置对他而言(yán)没有(yǒu)配置的吸(xī)引(yǐn)力(lì)，尽管从估(gū)值的角度而(ér)言许多市场参与(yǔ)者可(kě)以给(gěi)出许多个继续买入(rù)中特估的理(lǐ)由，但当一只中特估龙(lóng)头股(gǔ)在两(liǎng)三个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在(zài)进行抢筹码。从股票市场交易的直(zhí)观判断，这代表着资(zī)金参与方(fāng)的短期泡沫化(huà)，过高的(de)交易拥挤度(dù)意(yì)味(wèi)着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资金(jīn)面(miàn)，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了(le)短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利美国总统奥巴马几岁ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效认购申请份额(é)总额超过(guò)20亿份发行上限(xiàn)，基金(jīn)管理人(rén)将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报(bào)ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报(bào)ETF和汇添(tiān)富(fù)中证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF于(yú)今(jīn)日(rì)开售，每(měi)只产品(pǐn)的首募规模(mó)上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不(bù)止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持(chí)续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过(guò)12亿元，规(guī)模(mó)增幅超过15倍(bèi)。南方中国(guó)国(guó)企ETF年内(nèi)资金(jīn)净(jìng)流入也(yě)逼(bī)近10亿(yì)元，规模增幅更是(shì)高(gāo)达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增长倍数(shù)最高的(de)ETF。

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