本周铁矿石期货价(jià)格大幅下挫，截至21日(rì)下午收盘，大商所铁矿石期货(huò)主力合(hé)约跌(diē)近5％，报730.5元/吨。截(jié)至下午5点，新加坡(pō)铁(tiě)矿石指(zhǐ)数(shù)期货(huò)跌近6.9％，至107.4美元/吨。

　　期货(huò)日报记者注意到，本(běn)周后几个交易日，铁矿(kuàng)石期货一直(zhí)处于(yú)下跌的态势，本周进口铁矿石(shí)价格(gé)指(zhǐ)数呈现振荡运行(xíng)态势。

　　兰格(gé)钢(gāng)铁(tiě)网(wǎng)监测(cè)数据(jù)显示，截(jié)至2023年4月21日，58％澳粉指数107美元/吨，较上周同(tóng)期下跌3美元/吨；61.5％澳粉指数110美(měi)元/吨，较上周同期下跌(diē)4美(měi)元/吨；62％澳(ào)块指数126美元(yuán)/吨，较上周同期(qī)下跌4美(měi)元/吨。

　　对此，方正中期期货铁矿(kuàng)石研究员梁海(hǎi)宽认为(wèi)，铁矿石本(běn)周加速下(xià)行，直接(jiē)原因(yīn)源于成材(cái)表需继续走弱，二(èr)季度以来成材(cái)消费持续低迷，市场对“旺季不旺”担忧进一步发酵。成材价格下降(jiàng)使得钢厂利润被进一(yī)步压缩(suō)，本周(zhōu)铁水产(chǎn)量(liàng)出现(xiàn)见(jiàn)顶(dǐng)回落，下游需求(qiú)走(zǒu)弱开始对炉(lú)料端价格形成负反馈(kuì)，焦炭、焦煤价(jià)格跌幅更为明显。当前铁(tiě)矿的5-9价(jià)差已扩大(dà)至历(lì)史同期最高(gāo)水平(píng)，铁矿石现(xiàn)货(huò)价格(gé)受高铁水产(chǎn)量(liàng)的(de)刚性支撑相较坚挺，支撑近月合(hé)约(yuē)价格。而远月合约(yuē)开始计价终(zhōng)端需求(qiú)走弱和铁矿石受(shòu)自身(shēn)供需趋于宽松的悲观预期(qī)影响(xiǎng)，跌幅(fú)更为(wèi)明(míng)显。

　　“3月中(zhōng)旬以来，由于需求(qiú)复苏不畅(chàng)，成(chéng)本(běn)中枢下移，叠加外(wài)围风(fēng)险冲(chōng)击，黑(hēi)色系期货整体走弱，品种(zhǒng)间形成(chéng)负反馈局面。从终端需求(qiú)看，尽管地产销售明(míng)显好转(zhuǎn)，但传导至投资端(duān)尚需时间(jiān)，一(yī)季度房屋(wū)新(xīn)开工同比仍下滑19.2％。这也导致钢(gāng)材需求复(fù)苏乏力，旺季期间螺纹钢表需基本(běn)和(hé)去年同(tóng)期持平，整体(tǐ)较为疲弱，钢厂(chǎn中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西g)减产降库意愿增强，对原料需求构(gòu)成压(yā)力。”国(guó)投安(ān)信期货高级分析(xī)师何建辉说。

　　国泰君(jūn)安(ān)期货铁矿(kuàng)石分析(xī)师马亮(liàng)认为(wèi)，近期(qī)市场对(duì)于(yú)国内钢厂减产担忧(yōu)的不(bù)断加重导致铁矿石出现连续(xù)下跌。

　　基本面方(fāng)面，外(wài)矿短期到港压力不大(dà)，疏港依旧维持高位，铁(tiě)矿石库存(cún)总量矛(máo)盾不明显。港口库存本周止跌(diē)回升，重(zhòng)回13000万吨上方，钢厂厂内(nèi)库(kù)存明显(xiǎn)低于(yú)历史(shǐ)平均水(shuǐ)平，低库(kù)存有望(wàng)成为常(cháng)态，对补库不应有过高期待。海外主流铁矿石二季度将(jiāng)逐步进(jìn)入发运旺季，力拓一季度铁矿(kuàng)石(shí)发运(yùn)创(chuàng)同期纪录，淡水(shuǐ)河谷一季度(dù)产量也同比增加，到(dào)港压力将增加。“国产矿产量(liàng)近期持(chí)续回升，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)供应将逐步转(zhuǎn)向宽松。而铁(tiě)水继续(xù)提(tí)产(chǎn)空间(jiān)有限，开始面临减产(chǎn)压力，铁矿石供需将逐(zhú)步(bù)转向宽(kuān)松，下半年这一趋(qū)势将更(中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西gèng)为(wèi)清晰，远月合约的估值有中长期(qī)的下调压力。”梁(liáng)海宽说(shuō)。

　　不过，马亮则认为，受澳洲飓风等因素影响，目前铁矿石发运(yùn)依(yī)然偏低，港口库存维(wéi)持下降态势(shì)，不过由于终端需求(qiú)疲(pí)弱(ruò)，政策调控力度增大，价(jià)格逐渐(jiàn)承压下行。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，上海钢联4月(yuè)21日调(diào)研247家钢厂(chǎng)的数据显示，247家钢厂日(rì)均(jūn)铁水产量245.88万(wàn)吨(dūn)，环比下(xià)降0.82万吨，同比增加12.91万吨。全国(guó)45个港口进口铁矿库(kù)存为13034.54万吨，环比增(zēng)123.03万吨；日均疏港量320.18万吨增(zēng)0.95万吨。全(quán)国钢厂进口铁矿石库存总量为9123.65万(wàn)吨，环比减少(shǎo)39.10万吨(dūn)；当前样本(běn)钢厂的进口(kǒu)矿日耗为298.17万吨，环比减(jiǎn)少0.18万吨，库(kù)存消费比30.60，环比减少0.11天。

　　“本(běn)周高炉铁水(shuǐ)产量止增转(zhuǎn)降，拐(guǎi)点出现，铁(tiě)矿石需求(qiú)端支撑减弱(ruò)；港(gǎng)口库存止降转增，钢厂(chǎng)低库存按需(xū)补(bǔ)库为主。澳巴极端天气导致4月(yuè)底5月初(chū)港口到货将(jiāng)有缩(suō)量。”中辉期货(huò)铁矿石(shí)研究员李海蓉(róng)说(shuō)。

　　梁海(hǎi)宽认(rèn)为，铁水产量(liàng)见顶，铁矿石供需总(zǒng)体(tǐ)将(jiāng)转向宽松(sōng)，价格(gé)中枢将面临下移。2309合约当(dāng)前整体估值(zhí)水平偏高，旺(wàng)季后面临回(huí)调压力(lì)，维持逢高沽空的策略(lüè)。

　　对于后市，兰格钢铁研究中心(xīn)王国(guó)清认为，近(jìn)期市场振荡调整，钢厂采购仍相对谨慎，多以按需补库为(wèi)主，整体交(jiāo)投氛(fēn)围较(jiào)为冷清。五一假期(qī)将至(zhì)，下周补(bǔ)库需(xū)求(qiú)或有增(zēng)加。综合(hé)来看，预(yù)计下周进口铁矿石价格指数将继续振荡运行。

　　“随着钢厂减产检修范围扩大，高需求对铁矿(kuàng)石的支撑(chēng)转弱，近期(qī)供(gōng)应(yīng)端表现缩(suō)量(liàng)，五一节(jié)前钢厂低库存补库(kù)对价格或形成(chéng)支撑(chēng)。可逢(féng)高(gāo)布(bù)局空单。”李海(hǎi)蓉说。

　　对于(yú)黑(hēi)色(sè)板块的后市，何建辉认(rèn)为，目前终端需求(qiú)尚未有太大起色，市(shì)场情绪仍偏悲(bēi)观，黑(hēi)色系整体依然承压。持续调整(zhěng)后压力(lì)得到基本释放(fàng)，下行节(jié)奏将会(huì)放缓，波(bō)动有所加剧。拉长时间(jiān)周期(qī)看，今(jīn)年大基(jī)调是经济(jì)复苏(sū)，尽管节奏上较为波折，供(gōng)需边(biān)际上仍有改善，整体(tǐ)矛盾(dùn)并不是(shì)太突出，价格波动幅度较(jiào)前两年(nián)将有明显下降。这也意味(wèi)着，以内需为主的黑色系下方仍(réng)有支撑，当(dāng)前位置不(bù)宜过(guò)分悲(bēi)观。预(yù)计(jì)市场整体以区间(jiān)振(zhèn)荡为主(zhǔ)，节(jié)奏上或先抑后扬(yáng)，后(hòu)期(qī)关键仍是需(xū)求(qiú)复苏(sū)力度。

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