国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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