金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事(shì)务监察委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互(hù)通合作。北向互换(huàn)通(tōng)下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投资者(zhě)通过北(běi)向互换通(tōng)开展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差后的(de)名义本金净(jìng)额(é)每(měi)日不(bù)超过(guò)人民币200亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全(quán)文(wén)如(rú)下：

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)民银行、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)

　　为促(cù)进(jìn)内(nèi)地与香港金融衍生品市场的协同(tóng)发展，构建高水(shuǐ)平金融开放(fàng)格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布(bù)联合公(gōng)告(gào)，同(tóng)意(yì)中国外汇交易中心（全国银(yín)行间同(tóng)业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下简称(chēng)外(wài)汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司(sī)（以下简(jiǎ不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语n)称(chēng)场(chǎng)外结算公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互(hù)通合作（以下简(jiǎn)称(chēng)“互换通(tōng)”），初期(qī)先行开通“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”，香港及(jí)其他国家和地区的(de)境(jìng)外投资者可通过(guò)两地基(jī)础设施互联互通参与(yǔ)内(nèi)地银行间(jiān)金融衍生品(pǐn不走心是啥意思，不走不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语心是啥意思网络用语)市场。自联合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互换通”的(de)各(gè)项准备工(gōng)作进展顺利，“北(běi)向互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的(de)相关交(jiāo)易及(jí)结算(suàn)安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初(chū)期可交易(yì)品(pǐn)种为利率互换产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易(yì)及(jí)结(jié)算币(bì)种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交(jiāo)易中心签(qiān)署(shǔ)报价商(shāng)协议，并为上海(hǎi)清算所利率互(hù)换集中清算(suàn)业务的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的(de)清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)境外(wài)投资者为符合人民(mín)银行(xíng)要求(qiú)并完成内地银(yín)行间债(zhài)券市场(chǎng)准入备(bèi)案的境外机构投资者，并经外汇交易中心(xīn)开(kāi)通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北(běi)向互(hù)换通”交(jiāo)易权限(xiàn)的境外投资(zī)者(zhě)需同时申请(qǐng)成为场外结算(suàn)公司(sī)的清(qīng)算(suàn)会员(yuán)或该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇交易中心与人民银(yín)行认(rèn)可的境(jìng)外电子交易(yì)平台互联提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外结(jié)算公司建立中央对手方清算机构互联互通(tōng)，共(gòng)同向(xiàng)境内外(wài)投资者提供(gōng)清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部(bù)境外(wài)投资(zī)者通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间(jiān)的风险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资(zī)源池。初期(qī)，上海清(qīng)算(suàn)所与(yǔ)场外结算公司(sī)之间净头寸对(duì)应(yīng)的“互换通(tōng)”资源池风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不超过人民(mín)币40亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适(shì)时(shí)调整额度。

　　二(èr)、人民(mín)银(yín)行、香港证监(jiān)会(huì)和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉及(jí)的跨境监管(guǎn)合(hé)作原则(zé)和具体安排达成共识，并签(qiān)署了(le)《关于内地-香港债券(quàn)及衍生(shēng)品市场(chǎng)相关(guān)事宜(yí)的谅(liàng)解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地(dì)监管机构(gòu)在债券及衍生(shēng)品市场方面的(de)监管合作安排和联络协商机制(zhì)，共同维护(hù)“互换通(tōng)”的(de)正常运行、金融市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三(sān)、外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所和场外结算(suàn)公司(sī)应当依法履行“互换通”下的各项职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方(fāng)有序开展“北向互换通”业(yè)务。清算(suàn)会员(yuán)应(yīng)当(dāng)遵守相关(guān)监管(guǎn)规定及业务规(guī)则，加(jiā)强(qiáng)内部控制，防(fáng)范和(hé)控制风险，做好投资者教育和服务，切(qiè)实维护投资者(zhě)合法权(quán)益。投资者应当充分了解两地市场法(fǎ)律法规(guī)、业务规则(zé)和实践操作(zuò)的差异，评(píng)估和控制风险，理性开(kāi)展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各方应进一(yī)步(bù)做好准(zhǔn)备工作，确(què)保“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为参与做准备(bèi)。

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