国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多(d顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗uō)，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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