近日，广发(fā)、招(zhāo)商、汇添富3家基(jī)金公司旗下的中证国(guó)新央(yāng)企股(gǔ)东(dōng)回(huí)报(bào)ETF同时公(gōng)告，基金将于5月15日至19日正式发售(shòu)，募集(jí)规(guī)模(mó)上限均为(wèi)20亿(yì)元，合计募集上限为(wèi)60亿元。目前，作(zuò)为时下热(rè)门(mén)主线的(de)中特(tè)估(gū)行情持续(xù)发酵(jiào)，市场也预(yù)期此次央企主题(tí)的ETF发(fā)售(shòu)或将从(cóng)情绪面和资(zī)金面助推中(zhōng)特估。

　　国企年内涨(zhǎng)幅居前(qián)，领涨(zhǎng)板(bǎn)块方向(xiàng)一(yī)览

　　复盘今年以来行(xíng)情(qíng)，中特估行(xíng)情带动央国企上市(shì)公司价值重估，同(tóng)时，其也(yě)催化多(duō)个相关板(bǎn)块和个(gè)股(gǔ)迎来上涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不计(jì)算(suàn)年内(nèi)上市新股，A股整体平(píng)均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个股平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有(yǒu)企业个股(gǔ)平均涨(zhǎng)幅(fú)则(zé)近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申(shēn)万一级）来(lái)看，年内涨幅(fú)居前(qián)的(de)国企(qǐ)股(gǔ)中，传媒、计(jì)算机、通信、家用电器、建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)板块(kuài)个股均值涨幅相对居(jū)前(qián)，而基(jī)础化工、食品饮料、商贸零(líng)售、轻工(gōng)制造、美容护理板块(kuài)个股则表现(xiàn)不佳。若分(fēn)细分板块（申(shēn)万二级）统计，平(píng)均(jūn)涨幅(fú)居前(qián)的方(fāng)向(xiàng)为出版、影视院线、计算机设备(bèi)、养殖业、数字(zì)媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个(gè)股平均(jūn)跌幅居(jū)前。

注(zhù)：分板块统(tǒng)计国(guó)企股年内涨(zhǎng)跌幅均(jūn)值(zhí)

　　行情内部轮动(dòng)分(fēn)化，关注(zhù)景气低估方向

　　随着中特估(gū)行情发鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星酵月余，部分高(gāo)位人气(qì)股近期也有(yǒu)所调整(zhěng)，仅以本周(zhōu)（5月(yuè)8日至12日）行情(qíng)统计(jì)，上海电(diàn)影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资(zī)金(jīn鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星)面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金(jīn)近两日（5月11日至12日）也(yě)一鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星别此前连续(xù)6日加仓而(ér)减(jiǎn)持，不(bù)过(guò)，具体(tǐ)个股方面(miàn)，仍有不少个(gè)股获逆市(shì)加仓，其中(zhōng)，中国中(zhōng)铁、中国石(shí)化、片仔癀、中国石(shí)油、设计(jì)总院(yuàn)本周累计加(jiā)仓均在(zài)3亿(yì)元以上。

　　山西证(zhèng)券近日研(yán)报指(zhǐ)出，现有的“中特(tè)估”概念(niàn)引发(fā)的(de)估(gū)值修复(fù)仍在演(yǎn)绎。短期行情(qíng)在(zài)热点题材上体现出较高的赚钱效应。长期在(zài)国企改(gǎi)革的(de)深度价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合政策方向来看，未来(lái)的投资(zī)机会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源(yuán)整合型：关注(zhù)央企战略性(xìng)重组和专业化整合，以及存在(zài)优质资产(chǎn)注入上市平(píng)台(tái)或(huò)重(zhòng)组预期的板块和(hé)标的，如(rú)军工、交运等。

　　2）基(jī)本(běn)面(miàn)改善型：此(cǐ)前基本面较弱，但因行业景气、周期上行(xíng)等原因，近期有所改善，并有望持续(xù)向好，如建筑(zhù)和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显(xiǎn)偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变化，催生重估行情，如公共(gòng)事业领域(yù)与三大(dà)通(tōng)信运(yùn)营(yíng)商等。重点关(guān)注行(xíng)业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公(gōng)共事(shì)业(yè)、交运和通(tōng)信。

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