金融(róng)界(jiè)5月15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生升(shēng)级版本(běn)——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证报发布一则重(zhòng)磅消息，再次(cì)点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海(hǎi)证券(quàn)交易所主办(bàn)、工(gōng)商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召(zhào)开。此次会议讨论的重要内(nèi)容为“在服务中国(guó)式现(xiàn)代化中促(cù)进金融业估值提(tí)升和(hé)高质(zhì)量发(fā)展”。参会机构包括银行、保险(xiǎn)、基金(jīn)和券(quàn)商人士。

　　消息发布(bù)后(hòu)，市场纷纷认(rèn)为这是“中特估”概(gài)念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板块开启加速键，券商(shāng)、保险、银行股等都有出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券触(chù)一度及(jí)涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华(huá)林证券(quàn)、哈投股份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面(miàn)，万亿级(jí)市值的中国人寿(shòu)一度(dù)冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行午后集体翻红(hóng)，邮储(chǔ)银行(xíng)升超(chāo)3%。

美国总统奥巴马几岁t="“中特(tè)估(gū)”升级版来了(le)！“金特估”概念出炉，万亿险企大(dà)涨9%，后市如(rú)何走？机构吵翻天，中信证券：顶峰已过">

　　在(zài)大金融板(bǎn)块(kuài)的集体发威(wēi)下，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成指和(hé)创业(yè)板(bǎn)一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不相同 中信证券(quàn)：主(zhǔ)题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于(yú)中(zhōng)特估的(de)后(hòu)续(xù)走势，机(jī)构之间(jiān)的(de)看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策(cè)略指出，部分高分红国企标的近(jìn)期显著(zhù)盘整是(shì)对短期(qī)交易扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板(bǎn)块（如部分(fēn)金融）做出的正(zhèng)常反应，而并非意味(wèi)着整(zhěng)体高(gāo)分红国企投资主题的结(jié)束。

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全(quán)边际(jì)和性价(jià)比仍相(xiāng)对(duì)较高，未来(lái)随(suí)着经(jīng)济的逐步(bù)复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较(jiào)强的持(chí)续性。从估值和交易拥挤(jǐ)度来看，当(dāng)前“中特估”主题的安全(quán)边际和性(xìng)价比仍相对较高(gāo)。

　　但(dàn)是中(zhōng)信证券(quàn)则看法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中信证券研报表示，AI主题和(hé)“中特估”主题在4月中旬(xún)以来先后步入(rù)了热(rè)度(dù)很(hěn)高(gāo)、波动很大(dà)但是区间回(huí)报(bào)不明显(xiǎn)的阶段，表现出典型的板块(kuài)内部博弈和(hé)消(xiāo)耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基金新发继续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元(yuán)，相较于3月下(xià)降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置型(xíng)外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是(shì)继(jì)去(qù)年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平均水平仍有(yǒu)较大差距。在(zài)缺乏持续(xù)增量机构资金的(de)情况(kuàng)下，A股存量博弈特(tè)征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后经(jīng)济全面系统性恢复是渐(jiàn)进和(hé)渐(jiàn)次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心(xīn)，主题交易是过高的经济预期下修过程中(zhōng)的(de)阶段性产(chǎn)物，过(guò)度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主题交易(yì)的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估(gū)我一股也不想要！

　　与卖(mài)方(fāng)研究相比，有(yǒu)买(mǎi)方更加激进。据券商中国报(bào)道，有基(jī)金经理(lǐ)直言，中特估龙头在(zài)连续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出现短(duǎn)期泡(pào)沫化，他一股也(yě)不(bù)想要。

　　该基金经(jīng)理表(biǎo)示许多中特(tè)估的龙(lóng)头股(gǔ)在当前位置对(duì)他而言没有配置(zhì)的吸引(yǐn)力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值的角(jiǎo)度而(ér)言许多市场参与(yǔ)者可以给出许多个继(jì)续买入中特(tè)估的理由，但(dàn)当一只(zhǐ)中(zhōng)特估(gū)龙头股在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股票市场交易的直观(guān)判断，这代表着资金参与方的短期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤(jǐ)度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售(shòu)

　　不过(guò)在资金面，“中特估”有好消息(xī)传来。

　　仅发(fā)售(shòu)了短短(duǎn)7个交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公告称，该基金累计(jì美国总统奥巴马几岁)有效认购申请(qǐng)份额总额(é)超过20亿份发行上限，基(jī)金管(guǎn)理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国(guó)新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国(guó)新央企股东回报(bào)ETF和(hé)汇添富(fù)中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回(huí)报ETF于今(jīn)日开售(shòu)，每只产品的首募(mù)规模(mó)上限均为20亿(yì)元人民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今(jīn)年以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续(xù)“吸(xī)金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年(nián)内(nèi)资(zī)金净流入(rù)超过(guò)12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南(nán)方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿(yì)元(yuán)，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为今年(nián)全市(shì)场规模增长倍数最高的ETF。

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