国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相(x安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方iāng)关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未来安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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