金融(róng)界5月15日消息(xī) 主题行情(qíng)“中特估”的衍生升级版本——“金特估(gū)”来(lái)了！

　　午后(hòu)上证(zhèng)报发(fā)布(bù)一则(zé)重磅消息(xī)，再(zài)次点燃了“中特(tè)估(gū)”概(gài)念股(gǔ)的(de)情绪(xù)。

　　据(jù)上(shàng)证报(bào)表(biǎo)示，由上海证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所主办、工商银行承办的(de)“沪市(shì)金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三(sān)召(zhào)开。此次(cì)会议讨(tǎo)论的重要内容为(wèi)“在服(fú)务(wù)中国(guó)式现代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会(huì)机构包括银行(xíng)、保险(xiǎn)、基(jī)金和券商人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为这是“中特(tè)估”概念的升级版本，资(zī)金疯抢金融股，大金融板块开(kāi)启加速键，券商、保险、银行(xíng)股等都有出色表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方(fāng)面(miàn)，光大证(zhèng)券触(chù)一(yī)度及涨停(tíng)，收盘(pán)大(dà)涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股(gǔ)份等涨(zhǎng)超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市(shì)值的中(zhōng)国人寿(shòu)一(yī)度冲击(jī)涨(zhǎng)停板，收(shōu)盘报42.75元(yuán)/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大行(xíng)午(wǔ)后集体翻红(hóng)，邮储(chǔ)银(yín)行(xíng)升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集体发威下，上(shàng)证综指午(wǔ)后迅速(sù)翻红(hóng)，深成指和创业(yè)板一路(lù)高奏凯歌。最终收盘(pán)，截至收盘(pán)，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间(jiān)看法并不相(xiāng)同 中信证券：主题交易(yì)顶(dǐng)峰(fēng)已过

　　对(duì)于中特估的后续走势，机(jī)构之(zhī)间的看法(fǎ)并不相同(tóng)，

　　对(duì)此(cǐ)中金策略(lüè)指(zhǐ)出，部分高分(fēn)红国企(qǐ)标的(de)近期显著盘整是对短期交易扩散(sàn)过(guò)快过(guò)多，股息支付(fù)能力相对较(jiào)弱(ruò)板块（如部分金融）做出的正常反(fǎn)应，而(ér)并非意味着整(zhěng)体高(gāo)分红国(g三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿uó)企(qǐ)投资主题(tí)的结束。

　　光大证(zhèng)券也指(zhǐ)出，当前“中特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍(réng)相(xiāng)对(duì)较高(gāo)，未来随着(zhe)经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或(huò)仍具有较强的持(chí)续性。从(cóng)估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估(gū)”主题(tí)的(de)安全边际(jì)和(hé)性价比仍相对(duì)较高。

　　但是中信证(zhèng)券则看法相对偏空。中信(xìn)证券(quàn)研报表示(shì)，AI主题和(hé)“中特估”主题在4月中(zhōng)旬(xún)以来先后步入(rù)了热(rè)度很高、波动很大但(dàn)是(shì)区间回报不明显(xiǎn)的阶段，表现出典型的(de)板块(kuài)内(nèi)部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发(fā)继续低迷(mí)，4月新(xīn)发规模(mó)为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置型外资在(zài)4月净流出(chū)24.4亿元(yuán)，是(shì)继(jì)去年10月(yuè)以来首次单月净(jìng)流出，5月截至12日恢复(fù)净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的(de)平均(jūn)水平仍有较大差距。在缺乏持续增(zēng)量机构(gòu)资金的(de)情况下，A股存量博弈特征已(yǐ)演(yǎn)绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进(jìn)和(hé)渐次的过程(chéng)，飞轮(lún)重新旋转需要(yào)时(shí)间和耐心，主题交易是(shì)过高(gāo)的经济(jì)预期下修过程(chéng)中(zhōng)的阶段(duàn)性产物，过度博弈降低了市场定价的有(yǒu)效性，但(dàn)也(yě)提高了业绩驱动策略的潜(qián)在回报，主题(tí)交易(yì)的顶峰已(yǐ)过，重(zhòng)回低位业(yè)绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比(bǐ)，有买方更加激进(jìn)。据券商中(zhōng)国报道，有基金经(jīng)理(lǐ)直言，中特估龙头在连续涨停(tíng)后已出现(xiàn)短期泡沫化(huà)，他一(yī)股也三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿不想(xiǎng)要。

　　该(gāi)基金(jīn)经理表示许多中特估(gū)的龙头股在当前位(wèi)置对他而言没(méi)有配(pèi)置(zhì)的吸(xī)引力，尽管从估值(zhí)的角度而言许多(duō)市(shì)场参(cān)与(yǔ)者可(kě)以(yǐ)给出许多个继(jì)续买入(rù)中特估(gū)的理由(yóu)，但当一(yī)只中特估龙(lóng)头股在两三个交易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从股票市(shì)场交易的直观判断，这代表着(zhe)资金参与(yǔ)方(fāng)的短(duǎn)期(qī)泡沫化(huà)，过高(gāo)的(de)交易拥挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密(mì)集发售

　　不(bù)过在资金(jīn)面(miàn)，“中特估(gū)”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了(le)短短(duǎn)7个交易日，5月13日(rì)华泰(tài)柏(bǎi)瑞(ruì)中证(zhèng)央(yāng)企红(hóng)利ETF发布公告称，该基金(jīn)累计有效认(rèn)购申请(qǐng)份(fèn)额总额超过20亿份发行上限，基(jī)金(jīn)管(guǎn)理人(rén)将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招(zhāo)商中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF和汇添(tiān)富中证(zhèng)国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF于今日开售(shòu)，每只产品的首募规模上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新发基金(jīn)，今年以来，场内(nèi)多(duō)只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资(zī)金(jīn)净流(liú)入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内(nèi)资金净(jìng)流(liú)入也(yě)逼近10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成(chéng)为今年(nián)全市场规(guī)模增(zēng)长倍数最高(gāo)的ETF。

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