一(yī)季(jì)度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里(lǐ)巴巴两只中概股已经成为(wèi)其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两(liǎng)只头寸，占其股(gǔ)票投(tóu)资组合的20％。

　　这(zhè)从(cóng)侧面说(shuō)明，他(tā)不仅在地缘政治风险中持(chí)续看好中概互联网公司持续的估值修复(fù)，也显示出(chū)对中国(guó)消费(fèi)和经(jīng)济复苏(sū)的信心。

　　大举(jǔ)加仓中(zhōng)概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一举(jǔ)成名(míng)。他还因在游戏驿站成为热门(mén)股之前押注(zhù)该公司而闻(wén)名，去年还做(zuò)空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控优化(huà)和中国经(jīng)济(jì)复苏，今年一季度，巴里继续增持(chí)阿(ā)里巴(bā)巴和(hé)京东，其(qí)持(chí)有的(de)京(jīng)东(dōng)达到25万(wàn)股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值(zhí)1000万(wàn)美(měi)可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁元(yuán)。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季(jì)增(zēng)持京(jīng)东17.5万股，这(zhè)在其投资组合(hé)中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股市值第(dì)一。该对冲基金(jīn)还增持阿(ā)里巴巴5万股(gǔ)，在(zài)投(tóu)资组合中占(zhàn)比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二(èr)大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自二季度(dù)以来，两大电商股的走势并没有完全(quán)逆转，但近期(qī)电商(shāng)股价走(zǒu)势已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理(lǐ)层积极的表态(tài)，更加激发了(le)市场的信(xìn)心(xīn)。

　　大空头对全(quán)球消费复(fù)苏(sū)的信(xìn)心也反映在(zài)对美国(guó)大型珠(zhū)宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓(cāng)位并(bìng)持仓至组合9％，成为(wèi)其第一(yī)季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股(gǔ)

　　一(yī)季度也是“大空头”巴里(lǐ)大举买入银(yín)行(xíng)股的时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的突然倒闭促使地区银(yín)行的客(kè)户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了人们对银(yín)行(xíng)进一步倒闭的(de)担忧，引(yǐn)发银行(xíng)股大(dà)幅下跌，并加剧了(le)人(rén)们对金融(róng)危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大(dà)空(kōng)头”闻名的投资(zī)者上(可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁shàng)个(gè)季度增持了第一共和银行、西太(tài)平洋合众银(yín)行、阿(ā)莱恩(ēn)斯西部(bù)银(yín)行、纽约社区(qū)银行和亨廷顿银行的(de)股份(fèn)。他还购买了(le)其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些(xiē)银(yín)行的(de)股价并没有立(lì)即走出(chū)漩涡。根据监管备案文(wén)件， Scion在(zài)第(dì)一季(jì)末购入15万股第一共和(hé)银行(xíng)股票(piào)，价值约200万美元。 第一(yī)共和银行股价今年以来下跌(diē)超过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约证券(quàn)交易所(suǒ)表(biǎo)示(shì)， 将(jiāng)启动第一共和银行的股(gǔ)票(piào)退(tuì)市程(chéng)序，这(zhè)家银行在被摩(mó)根大通收购(gòu)其大部分(fēn)资产(chǎn)之前(qián)已(yǐ)被监(jiān)管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区银行(xíng)股的(de)股价也(yě)仍深(shēn)幅下跌(diē)。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股(gǔ)股价(jià)今年已下(xià)跌近77％。

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