大家好(hǎo)，简单(dān)看一个(gè)基(jī)金经理(lǐ)，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕越超(chāo)老师(shī)。

　　从其管理的海富通(tōng)股票混合(hé)来看，截至(zhì)去(qù)年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一季度(dù)末，已(yǐ)经基(jī)本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通(tōng)股票(piào)混合(hé)外(wài)，其他三只产(chǎn)品也基(jī)本重(zhòng)仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作(zuò)中，本(běn)基金总体把握住(zhù)了市(shì)场的(de)节奏变化和结构(gòu)转换，降低了新能(néng) 源(yuán)板块的(de)配(pèi)置权重(zhòng)，较好(hǎo)地把握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组合调(diào)整取得了明显的超额收益。

　　另外(wài)，他(tā)称，中国(guó)特色(sè)估(gū)值体系(xì)所代表的传统实体行业正在(zài)被(bèi)市(shì)场一部分“聪明(míng)钱”定价，后续(xù)可能成为市(shì)场最有(yǒu)持续(xù)性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据(jù)显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依(yī)赖(lài)交易(yì)，阶(jiē)段(duàn)性失去靠配置获取超(chāo)额回报的特(tè)征。TMT板块成(chéng)交占全市场比重超40％的天(tiān)数已(yǐ)累计达(dá)到22天，上一(yī)次出现持续成交占(zhàn)比(bǐ)超过40％的板块是(shì)2021年7月(yuè)底的电力设备及新能源，持续约(yuē)28个交易日，在此期间(jiān)新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计(j苏州是几线城市呢ì)回报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出(chū)类似特征，尽管热(rè)闹，但不(bù)赚(zhuàn)钱(qián)。过去两周，科创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情(qíng)，最(zuì)大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内(nèi)，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了(le)5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第(dì)一(yī)周降低约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而(ér)招商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春(chūn)季(jì)躁动(dòng)”“获利回(huí)吐”“盛夏(xià)攻势”“获利(lì)了结(jié)”四(sì)波(bō)行情，春季躁(zào)动(dòng)苏州是几线城市呢后往往(wǎng)会有(yǒu)一(yī)波(bō)明显的调整，时(shí)间在(zài苏州是几线城市呢)1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后(hòu)续盛夏(xià)攻势大(dà)概率创新高。如果今年(nián)在业绩披露期结束后，随着AI+/数字(zì)经济(jì)/自主可控等大产业趋(qū)势以政(zhèng)府支持力度进一步加大(dà)、资(zī)本开支(zhī)增加(jiā)、订单(dān)增加和(hé)产品销量业绩的改善逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板(bǎn)块或(huò)阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本(běn)形成(chéng)本轮(lún)调整(zhěng)标志(zhì)着AI等高(gāo)位板块(kuài)或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部(bù)亦(yì)或基(jī)本形(xíng)成。本次大幅调整主要(yào)还是因为在AI相关板块市场(chǎng)情绪(xù)处于(yú)极(jí)值的情(qíng)况(kuàng)下，叠加上述基本面风险(xiǎn)因(yīn)素逐(zhú)步(bù)发酵，市场内生调整需求出现集中释放。就(jiù)资本(běn)市场而(ér)言(yán)，或代(dài)表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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