一季度，以(yǐ)电(diàn)影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴(bā)巴两只中概股已经成为其(qí)资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合(hé)的(de)20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不(bù)仅在地缘(yuán)政治(zhì)风险中持续看好中概互(hù)联网公(gōng)司持(chí)续的估(gū)值(zhí)修复，也显(xiǎn)示出对中(zhōng)国消(xiāo)费和经济(jì)复苏的信(xìn)心(xīn)。

　　大(dà)举加仓中概电商(shāng)巨(jù)头(tóu)

　　“大空(kōng)头”巴里一向(xiàng)以逆(nì)向投资(zī)而闻名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代中期大(dà)举押注房地(dì)产泡沫后在金(jīn)融危机(jī)时期(qī)一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热门股之前押注(zhù)该公(gōng)司而(ér)闻名，去年还做空了(le)埃(āi)隆·马斯克(kè)的(de)特斯拉(lā)和“木头(tóu)姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管(guǎn)控优(yōu)化和中国经济复苏，今年一季度，巴(bā)里(晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好lǐ)继(jì)续增持阿里巴巴(bā)和(hé)京(jīng)东，其持有的(de)京(jīng)东达到(dào)25万股(gǔ)，价(jià)值1100万(wàn)美元，增幅2倍多(duō)；阿(ā)里巴巴(bā)的(de)增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这在其(qí)投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿(ā)里巴(bā)巴5万(wàn)股，在(zài)投资组合中(zhōng)占比9.56％，为(wèi)第(dì)二大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股市(shì)值(zhí)第(dì)二。

　　自二季度(dù)以来(lái)，两(liǎng)大电商股的走势并(bìng)没有完全逆转，但近期电商股价走(zǒu)势已经显示(shì)出积极趋(qū)势，尤其(qí)是(shì)京东一季(jì)度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的信心(xīn)也反映(yìng)在对美(měi)国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开(kāi)该股(gǔ)仓位(wèi)并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度(dù)也是“大(dà)空(kōng)头”巴里大举买入银(yín)行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行的突(tū)然(rán)倒闭促使(shǐ)地区银行(xíng)的客户纷(fēn)纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行进一步倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加剧(jù)了人们对金融(róng)危机(jī)和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻(wén)名的投资者上个季度增(zēng)持了(le)第一共和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽约社区银行和亨廷顿(dùn)银行的(de)股份。他还(hái)购(gòu)买了其(qí)他金融(róng)股(gǔ)，特别(bié)是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的股价(jià)并(bìng)没有立(lì)即走出(chū)漩涡。根据(jù)监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末(mò)购入15万股第(dì)一(yī)共和(hé)银(yín)行股票，价值约(yuē)200万美元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第(dì)一共和银(yín)行的股票退(tuì)市(shì)程序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购其(qí)大部分资产(chǎn)之(zhī)前已被监(jiān)管(guǎn)机构接管(guǎn)。

　　其(qí)它(tā)一些地区(qū)银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平洋合(hé)众银行，随着(zhe)银行(xíng)业陷入更广泛动荡，该(gāi)股(gǔ)股价今(jīn)年已下跌近77％。

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