国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

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　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清(qī千山暮雪表达的意思是什么，千山暮雪表达的意境ng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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