公(gōng)募基金一季报(bào)募集披露。张坤一个立一个羽念什么字以超880亿元的(de)管理规模，再度成为(wèi)主动权(quán)益类基(jī)金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公募(mù)基(jī)金一季报进(jìn)入密集披露期，顶流基金经(jīng)理调仓路径(jìng)和投资(zī)思路也随(suí)之曝(pù)光。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的(de)管理(lǐ)规模超880亿元，再度成为(wèi)主动(dòng)权(quán)益(yì)类基金“公募(mù)一(yī)哥”。一(yī)季(jì)度，张坤(kūn)加仓中国海洋石油、泸州老窖，减(jiǎn)持香港交易所、招商银(yín)行(xíng)。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度(dù)加仓(cāng)古(gǔ)井贡酒、美的集团，减(jiǎn)持中国(guó)中(zhōng)免、药(yào)明康德。另一位700亿(yì)级(jí)基金经理谢治宇(yǔ)则加仓了晶晨股份、海康威(wēi)视，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份。

　　张(zhāng)坤：在可(kě)积累(lèi)的长坡(pō)上(shàng)“滚雪(xuě)球(qiú)”

　　近日，顶流(liú)基金经(jīng)理张坤掌舵的易方(fāng)达蓝筹精选、易方达优(yōu)质企业三年(nián)持有、易方达优质精(jīng)选混合（QDII）、易(yì)方(fāng)达亚洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基(jī)金披露了2023年(nián)一季报。

　　2023年一季度末(mò)，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规(guī)模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿(yì)元。

　　一季度末(mò)，张坤(kūn)的基(jī)金(jīn)管理(lǐ)规模超越葛兰，再(zài)度成为主动权(quán)益类基金“公募一(yī)哥(gē)”。

　　张坤(kūn)在一季度末(mò)保(bǎo)持了高仓位运作(zuò)，4只基金的权益资产仓(cāng)位均超过(guò)了92％。一季度(dù)张坤所持基金股票仓位(wèi)基本稳(wěn)定，对结构(gòu)进行了调整，增加(jiā)了消(xiāo)费等行业的配置，降低(dī)了金融等(děng)行(xíng)业的配置。

　　从基金收益来看，张坤(kūn)掌(zhǎng)管(guǎn)的4只基金在2023年一季(jì)度均实现了(le)正收益，基金净(jìng)值增长(zhǎng)率在(zài)0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所管规(guī)模最大(dà)的基金——易(yì)方达蓝筹精选在一(yī)季度末的基金(jīn)规模为(wèi)562.09亿元，报告期内基金份额净值(zhí)增长率为1.03％，同期业绩比较基准收(shōu)益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别为：贵州茅台、泸州老窖(jiào)、腾讯控股、五粮液(yè)、洋河股份(fèn)、招商(shāng)银行(xíng)、香(xiāng一个立一个羽念什么字)港交易所(suǒ)、伊利股份(fèn)、美团-W、中国海(hǎi)洋(yáng)石油。

　　2023年一季度易方(fāng)达蓝筹精选前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　一季度，张坤(kūn)对中(zhōng)国海(hǎi)洋石油(yóu)大幅加仓，使(shǐ)其进入(rù)了易(yì)方(fāng)达蓝(lán)筹(chóu)精(jīng)选第十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)。此外，张坤(kūn)对重(zhòng)仓(cāng)的4只白酒(jiǔ)股(gǔ)进行了不同(tóng)的加(jiā)减(jiǎn)仓操作：加仓泸州(zhōu)老窖(jiào)、贵州茅台(tái)、洋河股份(fèn)，减持(chí)五粮液(yè)。

　　从减(jiǎn)持情况来(lái)看，易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选(xuǎn)在一季度还减持了香港交易(yì)所(suǒ)、招商银行、美(měi)团(tuán)-W等股票。

　　张(zhāng)坤在一季报中指出，个股方面，仍然持有商(shāng)业(yè)模式出色、行业格局(jú)清晰、竞(jìng)争力强的优质公司。基本面价值投资很吸引人(rén)的(de)一(yī)点是，投资(zī)者(zhě)可(kě)以用(yòng)很长一(yī)段(duàn)时间来充分观(guān)察(chá)公司的(de)发(fā)展(zhǎn)，等到它们用事(shì)实证明(míng)自己的成功(gōng)和巨大的成(chéng)长(zhǎng)潜力之(zhī)后，再买(mǎi)入也不迟(chí)。基本面价(jià)值(zhí)投资的优(yōu)势(shì)之一在于可(kě)积累性。如果只(zhǐ)是针对某一次投资，积累(lèi)的重要性可能并不显著。但如(rú)果(guǒ)将投资贯穿一生，并将长期复合回(huí)报作为(wèi)终级目标(biāo)，可积累性就是(shì)这(zhè)一目标的最(zuì)重要保(bǎo)障，选择(zé)一条可(kě)积(jī)累的“很(hěn)长的坡”并在(zài)坡上“滚雪球(qiú)”是很重要的。

　　刘(liú)彦(yàn)春：在顺周期行业中(zhōng)寻找投(tóu)资机(jī)会

　　一(yī)季(jì)度末(mò)，顶流基(jī)金经理刘彦春(chūn)管理规模达751.63亿元，报(bào)告期内所管基金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)是(shì)刘彦春管理的规模最大的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长城新兴成长一季度(dù)A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较(jiào)基(jī)准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长(zhǎng)城新兴成长保持高仓(cāng)位运行，股票(piào)仓位94％。该基金重仓贵(guì)州茅(máo)台、泸州老窖、五粮液、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗(liáo)、古(gǔ)井贡酒、海大集(jí)团、药(yào)明(míng)康德、山西(xī)汾酒、美(měi)的集(jí)团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城(chéng)新(xīn)兴(xīng)成长前十大重(zhòng)仓股

　　从持仓变(biàn)动情况来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一(yī)季(jì)度加仓古井贡酒、美的(de)集团、迈瑞医(yī)疗(liáo)、贵州茅(máo)台等(děng)股票，减(jiǎn)持中国中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦(yàn)春在基金一(yī)季报中指出，我国经济复苏、美国紧(jǐn)缩后(hòu)通胀下行仍将(jiāng)是今年主(zhǔ)要宏观背景。经济运行正常化需要一个过程，特别是居民和中小企业，需要时(shí)间(jiān)修复资产负债表、修复信心(xīn)。随着经济逐步正常化，居民消费信心回升、超额储(chǔ)蓄(xù)下(xià)降是必然(rán)事件，消(xiāo)费今年大概率超预期(qī)回升(shēng)。就(jiù)近期公(gōng)布(bù)的(de)社融和地产(chǎn)数据分析，二季度(dù)A股盈利增(zēng)速有望进入(rù)上行周期(qī)。

　　“全球(qiú)经(jīng)济正(zhèng)在(zài)重回正轨(guǐ)的路上(shàng)。除(chú)了继续关注(zhù)整个经济体发(fā)展状况之(zhī)外，可以将目光(guāng)更多放(fàng)在微观企业层面。可以看到很多公司(sī)在(zài)过去几年始终做正确(què)的事，经营效率(lǜ)提升，逆(nì)境中(zhōng)变得(dé)更(gèng)加优秀(xiù)、更(gèng)加(jiā)强大。不必总是关注宏观(guān)数据，多看看微观企业变化可以(yǐ)让内心更加平静。我们对全年(nián)股票(piào)市场有(yǒu)信心，未来将继续保持合同约定较高仓(cāng)位(wèi)运作(zuò)，更(gèng)多在顺周期行业中寻找投资机会。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关(guān)产业链

　　一季(jì)度末，谢治(zhì)宇管理规模达(dá)700.12亿(yì)元，所管4只基金在报告期(qī)内均(jūn)实现(xiàn)了正收益。

　　其中，兴全合润基金(jīn)管理规模最大，为281.3亿元，一季度(dù)基金(jīn)份额净值增(zēng)长(zhǎng)率为(wèi)5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末保(bǎo)持高仓位(wèi)运行，股票仓(cāng)位达92.47％，该基金(jīn)前十大重仓股分别为三安光电(diàn)、海康威(wēi)视(shì)、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华化学、中(zhōng)际旭创、晶晨股份、健友股份、梅(méi)花生物。

　　2023年一(yī)季(jì)度兴全合润前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从前十大持仓变动情况来看(kàn)，一季度兴全(quán)合润(rùn)加(jiā)仓海康威(wēi)视、晶晨股份，使这两只股票(piào)进入前十大持(chí)仓。此外(wài)，一季度(dù)兴全合润加仓三(sān)安光(guāng)电，减(jiǎn)持海尔智家(jiā)、韵达(dá)股(gǔ)份、健友股份等股(gǔ)票。

　　谢治宇在(zài)兴全合(hé)润一季(jì)报(bào)中指出，今年(nián)一季(jì)度疫情对经济(jì)的影响基本消(xiāo)除(chú)，整体经(jīng)济逐步回到复(fù)苏轨道。随着中国(guó)的稳增长政(zhèng)策(cè)落实与全球范(fàn)围内的通胀见顶(dǐng)，内需复(fù)苏加(jiā)上预期改善(shàn)推动资(zī)本市(shì)场风险(xiǎn)偏(piān)好(hǎo)回升。虽然海外银行出现了阶段性危机，但(dàn)各国政府较(jiào)为迅速地采取了(le)对应(yīng)措施，接(jiē)管相关银行，市场情绪得(dé)到(dào)稳定。

　　“随着(zhe)各种风(fēng)险因素减弱，一季度(dù)A股板块(kuài)分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的(de)进展，由AI芯(xīn)片、服(fú)务器、光模块等子版块带动的人(rén)工智能、中字头的(de)‘中特估’、半导体等板块涨幅较(jiào)大，在(zài)GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块也实现较大(dà)幅度上(shàng)涨。该基金(jīn)报告(gào)期(qī)内对人工智能(néng)相关产(chǎn)业链(liàn)进行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空间广(guǎng)阔的硬件和(hé)软(ruǎn)件(jiàn)公司进行精选和布局。未来(lái)仍将(jiāng)坚持挖掘公(gōng)司长期成长(zhǎng)价值，不断(duàn)寻(xún)找(zhǎo)具(jù)有良好投(tóu)资性价比的优秀公(gōng)司(sī)。”谢治宇(yǔ)表(biǎo)示。

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