金融(róng)界5月5日消息 央行(xíng)、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通开(kāi)展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据(jù)市场情况(kuàng)适时(shí)调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察(chá)委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地(dì)与香港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)人民银行）、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会（以下简称(chēng)香港证(zhèng)监(jiān)会(huì)）、香港金融管理局(jú)（以下(xià)简(jiǎn)称香港金(jīn)管局）发(fā)布联合(hé)公告，同(tóng)意(yì)中国外汇交易(yì)中心（全(quán)国银(yín)行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有(yǒu)限公司（以下(xià)简称(chēng)上海(hǎi)清(qīng)算所）和(hé)香港场外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称场外结算(suàn)公司(sī)）开(kāi)展香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互通合作(zuò)（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北(běi)向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他国家(jiā)和地区的境外(wài)投资者可通(tōng)过两地(dì)基础设(shè)施互联(lián)互通参与(yǔ)内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发(fā)布以来(lái)，“互换通”的各项准备(bèi)工(gōng)作(zuò)进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换(huàn)通”的(de)顺利(lì)推出(chū)，现就(jiù)有(yǒu)关事宜说明(míng)如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初期(qī)可交易品种为利率互换产品，报(bào)价、交易及(jí)结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内(nèi)投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易中心签署报价商协议(yì)，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利率互换(huàn)集(jí)中清算业务的清算会员或(huò)该类会员的清算客户。 <恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因/p>

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)外(wài)投资者为符(fú)合人民银行要求并完成内地银行间债券(quàn)市(shì)场准入备案(àn)的境外机构投(tóu)资者，并(bìng)经(jīng)外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心开通“北(běi)向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限的境外投资者(zhě)需(xū)同时申请成为(wèi)场外结算公司的(de)清算会员或(huò)该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇(huì)交易中心与(yǔ)人民银(yín)行认可的境(jìng)外电子交易(yì)平(píng)台互联提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海(hǎi)清算所和场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清算机构互联互(hù)通(tōng)，共(gòng)同向(xiàng)境内外投资(zī)者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算(suàn)公司(sī)针对双方清算(suàn)所之间的(de)风险(xiǎn)敞口(kǒu)建(jiàn)立(lì)“互换通”资(zī)源池(chí)。初期，上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境监管(guǎn)合作(zuò)原(yuán)则和具体安排达(dá)成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香(xiāng)港(gǎng)债券(quàn)及衍生品市场(chǎng)相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方(fāng)面的(de)监管合作安排和(hé)联络协商(shāng)机(jī)制，共同维护(hù)“互换通”的正常运行(xíng)、金融市场(chǎng)稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算(suàn)公司应(yīng)当依(yī)法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向(xiàng)互换通(tōng)”业务。恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因清算(suàn)会员应当遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及业务规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切实(shí)维护投(tóu)资者合法权(quán)益。投(tóu)资者应当充分(fēn)了解两(liǎng)地市场法律法(fǎ)规、业(yè)务(wù)规则和实践操作(zuò)的差(chà)异，评估和控制(zhì)风险，理性(xìng)开(kāi)展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市(shì)场(chǎng)各方应进一步做好准备工作，确(què)保“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北向互换通”的投资者可联系外汇(huì)交易(yì)中心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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