近(jìn)期市场风向变(biàn)动，北(běi)向资金(jīn)调仓换股(gǔ)，外资基金(jīn)也(yě)纷纷行动。记者(zhě)梳(shū)理发现，欧洲巨头施罗德旗(qí)下(xià)三只旗舰基(jī)金同时(shí)大(dà)手笔加(jiā)仓“宁王(wáng)”。3月(yuè)底以来，宁王股价震荡上行(xíng)，虽较高点仍有距离，但部分资金开(kāi)始行(xíng)动。透露什么信号？我们(men)一起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下三大基金同时行(xíng)动(dòng)

　　施罗德(dé)旗下(xià)“施罗(luó)德国(guó)际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中(zhōng)国平安、招商银行、紫金矿业、宁德时代(dài)、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号海(hǎi)尔生物(wù)。4月，基金加仓(cāng)宁德时代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德(dé)旗(qí)舰基金“施罗德(dé)国际(jì)精选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电(diàn)、腾(téng)讯控股、阿(ā)里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所、银河娱乐、宁(níng)德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯(xùn)控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另(lìng)一只旗舰(jiàn)基金也加仓宁(níng)德时代80％。“施罗德国(guó)际(jì)精选(xuǎn)基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基(jī)金前十大(dà)重仓股(gǔ)为腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳(zhèn)国(guó)际。4月(yuè)，基(jī)金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持(chí)阿里巴巴3.8至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号9％，减持紫金(jīn)矿业(yè)10.31％，增(zēng)持宁德(dé)时代80％。

　　看(kàn)好中国(guó)新(xīn)能源车产(chǎn)业链(liàn)

　　同一家机构旗下(xià)三大旗舰基金(jīn)同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示(shì)，这(zhè)三只基金中，施罗德(dé)国际(jì)精(jīng)选基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基(jī)金大中华和施(shī)罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未(wèi)解释为何(hé)基(jī)金(jīn)在4月大手笔加仓宁德时代(dài)。不过(guò)，记者(zhě)梳理(lǐ)发现(xiàn)，施罗德对中(zhōng)国新能源车产业链的看重是(shì)一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一(yī)份研(yán)究日志中(zhōng)解释道：长期来看，关注(zhù)三大(dà)主题。一是电动车供应链；二(èr)是技术(shù)自主可控；三(sān)是(shì)医疗健康基(jī)础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着(zhe)气候(hòu)变化的影响(xiǎng)日益显现，全球各国的脱碳(tàn)行动变得越来越重要(yào)。转向电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一(yī)个方面。中(zhōng)国在(zài)这方面为投(tóu)资者提供了重要(yào)的机会(huì)。中(zhōng)国在(zài)电动汽(qì)车价值链的供应方面是(shì)全球的领导者，同时(shí)中国对成品车辆的需(xū)求方面也占据重(zhòng)要(yào)地(dì)位。可能很多人不知道的(de)是，全球(qiú)2022年销售(shòu)的所有电(diàn)动汽车中，57％是在(zài)中国销售(shòu)的。

　　整车制造(zào)之外，中国也是全球电动(dòng)车基础设施最完善(shàn)的国家之一。以充电桩为例(lì)，中(zhōng)国平均一个公共充电桩对(duì)应(yīng)7辆车，欧洲是16、美(měi)国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电(diàn)动汽(qì)车供应链中，有(yǒu)许多公司正在在各自(zì)的(de)领域中建立主导地位，以某智能组件为例，它(tā)是电动汽(qì)车(chē)中(zhōng)用于电池和(hé)电机温(wēn)控的关(guān)键组(zǔ)件的生产商(shāng)。该公司在空调阀行业全球市(shì)场占(zhàn)有(yǒu)约60％的份额，并在(zài)电动汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客户(hù)包(bāo)括特斯拉(lā)等全球电(diàn)动汽车专家(jiā)以(yǐ)及福(fú)特(tè)、宝马(mǎ)等原(yuán)始设备(bèi)制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球(qiú)范围内继续占据市场份额——在法(fǎ)规的支持下，该公司的(de)增长潜力是可预见(jiàn)的(de)。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲(zhōu)巨(jù)头安联投资旗(qí)舰基金安联神州A股(gǔ)基金也在3月大手笔加仓宁德时代(dài)。

　　这只基(jī)金最新(xīn)规(guī)模47亿美元，截至3月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为(wèi)贵州茅台、中信证券、宁德(dé)时代、中国(guó)中(zhōng)免、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞(ruì)医疗、安(ān)井食(shí)品、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月，基金(jīn)对前十大(dà)重仓(cāng)股逐(zhú)一加(jiā)仓(cāng)，其中加仓幅度(dù)最大的就是宁德时代(dài)，加仓幅度(dù)高达(dá)22.17％。此(cǐ)外，基金对中(zhōng)国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台(tái)15.05％。对前十大重仓股中其余公(gōng)司均(jūn)加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布的(de)数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2023年4月，我国动力电(diàn)池(chí)产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行(xíng)业(yè)集(jí)中度方(fāng)面(miàn)，今年4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车市场共计36家(jiā)动力(lì)电(diàn)池(chí)企业实现装(zhuāng)车配套，较去年同期增加2家。但是(shì)排名前3家、前(qián)5家、前10家(jiā)动(dòng)力电池企(qǐ)业动力电池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业(yè)集(jí)中度依(yī)旧较高。

　　企业排名来看，根(gēn)据中国汽(qì)车(chē)动力(lì)电(diàn)池产(chǎn)业创新联盟数(shù)据显示，今年4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的(de)占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩(xuān)高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分(fēn)别为(wèi)：欣旺达、LG新(xīn)能(néng)源、蜂巢能源、孚能科技、瑞(ruì)浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作为动力(lì)电(diàn)池行(xíng)业的(de)龙头企业，宁德时(shí)代于2023年一(yī)季度(dù)实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入890.38亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季利(lì)润增(zēng)速创(chuàng)历史(shǐ)新高。

　　北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，“宁王”重受青睐

　　或(huò)许是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最(zuì)近7天北向(xiàng)资金(jīn)净流(liú)入宁德(dé)时代15.75亿元(yuán)，位居北向净流入榜首(shǒu)。北向资金净流入较多的其它个股(gǔ)还包括宁(níng)德时代、工业(yè)富联(lián)、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银(yín)行、紫金矿业、建(jiàn)设银(yín)行、比亚迪、中国石化。北向资金净流(liú)出(chū)较多的(de)个股(gǔ)包(bāo)括格(gé)力电器、中国建筑、东方财富、中国中免(miǎn)、阳(yáng)光(guāng)电源、中(zhōng)兴通(tōng)讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能、长江电力、恒(héng)瑞医药(yào)。

　　看好的“宁王”的外资(zī)还包括(kuò)“柏(bǎi)基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基在谈及为(wèi)何持有宁德(dé)时代时，写道：宁德时代所处的(de)位置是令人羡慕的。它背后有两大增(zēng)长机遇一(yī)是电动(dòng)车二是(shì)储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这方面(miàn)它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁(tiě)锂(lǐ)电(diàn)池(chí)因为安全性、生命周期和(hé)不含钴等(děng)特征而受到(dào)欢迎(yíng)；动力(lì)电池(chí)的企业(yè)发展(zhǎn)与政府的脱碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者(zhě)也非(fēi)常有(yǒu)远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏基十(shí)问”来考察宁德(dé)时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的(de)判断也可能是错的。例如(rú)，若未(wèi)来(lái)新的(de)电(diàn)池(chí)技术(shù)出现，宁德时代的竞争优势不复(fù)。随(suí)着电池成(chéng)本下降，宁德时代(dài)若(ruò)不(bù)能保持利(lì)润率。宁(níng)德时(shí)代(dài)和电动车厂商的关系若不能维系。这些因素都会影响柏基对于宁德时代(dài)的判断。

　　但并非(fēi)所有(yǒu)的外资都在(zài)加仓(cāng)宁德时代。4月另一欧洲巨(jù)头安本投资旗舰中国基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续(xù)股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代(dài)0.04％。基金(jīn)最新规模(mó)35.62亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金(jīn)持有的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股为贵州茅台、宁德时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测(cè)、招商银行、美的集团、广联(lián)达、宁波银行。

　　摩根大通加仓(cāng)泸州老窖(jiào)

　　宁德时代之外，互(hù)联网或者食品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例如，摩(mó)根(gēn)大通旗舰基(jī)金“摩根基金-中国A股(gǔ)机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规(guī)模(mó)395 亿元(yuán)人民币，截至2023年一季度末，基金前(qián)十大(dà)重仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台、金山(shān)软件、中国平安(ān)、招(zhāo)商(shāng)银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基(jī)金加(jiā)仓(cāng)幅度最(zuì)大的为泸州(zhōu)老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡）股票基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模(mó)47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月(yuè)底(dǐ)，基金(jīn)前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿(ā)里(lǐ)巴巴、中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银(yín)行、石药集团、AIA、平安(ān)银行、美团。3月(yuè)，基金加仓阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)11.66％。

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