今年AI波澜壮(zhuàng)阔的大行(xíng)情之下，引发了全行(xíng)业所有基金经理(lǐ)关注，而公募基金2023年一季报揭(jiē)开了基金经理的观点(diǎn)和真实持仓。

　　一季报显示，蔡(cài)嵩松所管理的诺安积极回(huí)报(bào)基金(jīn)，一季度主(zhǔ)要投资在人工智能、算法、应用(yòng)、算力端等领域，因(yīn)抓住了(le)市场机遇实(shí)现了超62％的(de)收益，成为(wèi)今年以来业绩(jì)最领先的主动权益基金。同时，较好的业绩也(yě)让这只冠军基金一(yī)季度规模(mó)暴增(zēng)超900％。

　　不(bù)仅蔡嵩松，AI板块在一季(jì)度也(yě)吸(xī)引了多(duō)位(wèi)明星基金经理(lǐ)的关注(zhù)目光。

　　兴证全球谢治(zhì)宇就在一季(jì)报表示(shì)，一(yī)季(jì)度在人(rén)工智(zhì)能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔的硬(yìng)件和(hé)软(ruǎn)件(jiàn)公司进行精(jīng)选和布(bù)局。

　　蔡嵩松：积(jī)极拥抱人工智能

　　开年以来，计(jì)算机(jī)行业在人(rén)工智能板块的(de)带动下，走出了波澜壮阔的(de)行情(qíng)。因抓住市场(chǎng)机遇，业(yè)绩一路(lù)领跑，诺安基金蔡嵩松(sōng)的知名度(dù)更上一(yī)层(céng)楼。

　　他在一季度积极拥抱AI，所管理的诺安积(jī)极回报成为2023年表现(xiàn)最强的主动权(quán)益基金，最新观点(diǎn)备受市场(chǎng)关注。

　　蔡嵩(sōng)松写(xiě)道：随着chatgpt的问世(shì)，人工智能出现了突飞(fēi)猛进(jìn)的发展，将影响几乎我们所(suǒ)有的行(xíng)业，或(huò)将成为未来最强(qiáng)的产业趋势。

　　他还提到(dào)，海(hǎi)外(wài)引领，从算(suàn)法大模(mó)型持续迭代，到各(gè)种(zhǒng)应用接入AI，再到(dào)算力芯片的突飞猛进，产业进展迅速。国内厂商也纷纷(fēn)开展(zhǎn)结合自身业务(wù)的人工智能领域的(de)研究，在股价飞涨的(de)背后，是相(xiāng)关公司在产业端的积(jī)极布局，人工智能浪潮不可(kě)逆。

　　他也直言，诺(nuò)安积极回报基金一季度(dù)主要投资(zī)在人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，算法、应用、算力(lì)端都(dōu)有(yǒu)相应布局(jú)。

　　从诺安积极回报的持仓看(kàn)，前十大重仓股进(jìn)行了(le)较大幅度的调整。相较去年底(dǐ)，除了(le)中(zhōng)微公司、沪硅产业(yè)仍出现在其前十(shí)大重仓股(gǔ)之(zhī)列外，其他(tā)重仓股(gǔ)全部换(huàn)，新进了(le)长(zhǎng)川科技、华海清科、盛美上(shàng)海(hǎi)、拓(tuò)荆科技(jì)、韦(wéi)尔(ěr)股份、浪(làng)潮信息、中芯国(guó)际(jì)、江(jiāng)波龙(lóng)。

　　其重仓股不少在2023年表(biǎo)现神勇，如(rú)诺安(ān)积极回(huí)报(bào)的头号重仓(cāng)股中(zhōng)微公司(sī)，截至4月(yuè)21日，今年(nián)以来涨幅达到87.74％天津面积多少平方公里。浪潮信息(xī)更是年(nián)内拥有超100％的涨幅，而华海清科、拓荆(jīng)科技(jì)、江波龙等年(nián)内涨(zhǎng)幅(fú)也超60％，这些(xiē)表(biǎo)现较好的重仓股推动(dòng)基金(jīn)净值大涨。

　　从股票(piào)仓(cāng)位来看，诺安积极回报并没有保(bǎo)持去年底的高仓位，一(yī)季度(dù)末(mò)仓位仅84.29％，处于中(zhōng)性水(shuǐ)平。去年(nián)三、四季度基本保(bǎo)持在90％以(yǐ)上的(de)仓(cāng)位水平，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡(cài)嵩松(sōng)管理的另外(wài)一只(zhǐ)基金(jīn)诺安成长并没有太大变化，前十大重仓股相较去年底(dǐ)变化很小，仍重点布(bù)局卓胜微、中微公司、圣(shèng)邦股份、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报中写(xiě)道，主要(yào)布(bù)局芯(xīn)片板块，在当前的市场位置，迎接即将到来的科技大行情。

　　他(tā)还(hái)谈及芯片板(bǎn)块(kuài)的两大细(xì)分领域，在一季度都(dōu)到了临近(jìn)拐点的阶段。

　　首(shǒu)先是芯片设计板(bǎn)块，从2021年四季度(dù)开启的芯片产业下行周期，随着疫情落下帷幕，在今年一季度拐点将至。产(chǎn)业端一(yī)季度库存水平(píng)接近正常，各厂(chǎng)商二季度毛利率水平见底。伴随着疫后经济恢(huī)复，未(wèi)来需求端将对(duì)设计板(bǎn)块持续拉动。

　　同(tóng)时我们(men)应该觉察到(dào)，随着(zhe)chatgpt的问世(shì)，人工(gōng)智能出(chū)现(xiàn)了突飞猛进的发(fā)展，将影响几乎我们所有的行业，或将成为未来(lái)最强的产业趋势。海外(wài)引领(lǐng)，从算法大模型持续(xù)迭代，到各种应用接入AI，再(zài)到算力(lì)芯片的(de)突飞(fēi)猛进，产业进展迅(xùn)速(sù)。而算力几何级的增长和边缘侧硬件的拉动，都是未来芯片需求(qiú)的重要增长。新(xīn)需(xū)求将让芯片周期拐点提(tí)前(qián)到来(lái)。

　　另外一(yī)个重要板块是芯片(piàn)设(shè)备材(cái)料EDA，美国对中(zhōng)国(guó)半导体的制裁已经到了穷途末路的地步，暨2022年10月7日美国半导(dǎo)体(tǐ)出口(kǒu)新(xīn)法(fǎ)案对我(wǒ)国晶圆厂极限(xiàn)施压(yā)之后(hòu)，进一步的制裁已经乏善可陈(chén)。国内晶圆(yuán)代工厂一方面(miàn)加速扩产成熟制(zhì)程，另一方面在国内设备厂商的配合(hé)下，继续研发(fā)攻(gōng)克(kè)先进制程。虽然美国的制(zhì)裁对我国先进(jìn)制程的扩产造(zào)成(chéng)了一定的影响，但是另外一个角度看，芯片(piàn)设(shè)备(bèi)的国产化率却(què)取得了突飞猛(měng)进的增长。在全球晶圆扩产处于下行周期的(de)大背景下，国产替代进程加(jiā)速对设备材料EDA板块的拉动，很可能会超预期。

　　冠军(jūn)基金(jīn)规模(mó)“一口气”增长913.85％

　　受益于业绩(jì)一路领跑，冠军(jūn)基(jī)金的规模也出现(xiàn)迅猛增(zēng)长。

　　数据(jù)显示，截至4月21日，蔡嵩松管理的(de)诺安积极回(huí)报A以62.04％的收益，成为2023年(nián)以来业绩最强的主动权益基金。这(zhè)一业绩(jì)还是受到4月21日(rì)AI、半(bàn)导体(tǐ)等领域大跌影响，若截至4月20日，该(gāi)基金(jīn)业绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较好的业(yè)绩(jì)也让这只冠军(jūn)基金一季度(dù)规模暴增超(chāo)900％。数据显(xiǎn)示，诺安积极回报去(qù)年底(dǐ)的规(guī)模仅0.7亿(yì)元，而一季度(dù)末规模已达到(dào)7.11亿元，增幅为913.85％。相较(jiào)其2023年一季度的净(jìng)值涨幅(fú)，这一规模暴(bào)涨更多来(lái)自(zì)于投资(zī)者(zhě)申购。相关蔡(cài)嵩松以(yǐ)及诺安积极回报基金的话题也屡(lǚ)见报(bào)端(duān)，成为基民热(rè)议的(de)话题(tí)。

　　同(tóng)样，受(shòu)益于(yú)净值大涨以(yǐ)及投资(zī)者(zhě)申购，蔡嵩松管理的(de)5只基金在一(yī)季(jì)度规模均(jūn)出现上涨，除了诺安积极回报(bào)之外，2023年业绩超40％的诺安优化配置同样规模暴增，从去年底(dǐ)的0.77亿(yì)元增加到1.48亿(yì)元(yuán)，幅度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松所管理基金的总(zǒng)规模也从去(qù)年底的(de)293.25亿(yì)元增长到一(yī)季度(dù)末(mò)的331.33亿元，幅(fú)度(dù)为12.95％，成为(wèi)一(yī)季度末“300亿(yì)基(jī)金经理俱乐部”中的一员。

　　谢(xiè)治(zhì)宇：对人工智能相关产业链进行挖(wā)掘

　　作为兴证全球基金分管投研的副总，市场上管(guǎn)理规模超过(guò)700亿的基金经(jīng)理，谢治(zhì)宇(yǔ)一季度调仓换(huàn)股方向也受到市(shì)场关注。

　　从最新一季报披露(lù)情况看，谢治宇主要加仓半导体及(jí)光模(mó)块相关板块，他也坦言在一季度主要(yào)对对(duì)人工智能(néng)相关产业链进行(xíng)了挖掘。

　　他管理的兴全合润(rùn)基金一季度新进了(le)海康威视、澜(lán)起科(kē)技、中际旭创(chuàng)、晶(jīng)晨股份四只个股，几乎全部是与AI、半导体、光(guāng)模块方(fāng)向(xiàng)相关。

　　其中，安(ān)防龙头——海康威视在2022年已将AI技术(shù)应用于设备检测、产品盘点、安检等多类产品。在4月15日发布的《投资(zī)者关系(xì)活动(dòng)记录表》中，海康威(wēi)视表(biǎo)示(shì)，AI技术对海康威视的营收增(zēng)长(zhǎng)起了很大的作用。

　　澜起科技(jì)主营业务是为云计算和人工智能领(lǐng)域提提供以芯片为基础的解决方(fāng)案(àn)，目前主要(yào)产品(pǐn)包(bāo)括(kuò)内存接(jiē)口等(děng)。晶晨(chén)股份也是全球(qiú)布局、国内领先的无晶圆半导体(tǐ)系统(tǒng)设计厂商。

　　作(zuò)为(wèi)数据(jù)中心光(guāng)模(mó)块供应商。截止4月21日，中际旭(xù)创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也在积极(jí)加仓，仅一个季度的(de)时间就狂买8个多(duō)亿，直接买进第七大(dà)重仓股。

　　而包括立讯(xùn)精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普(pǔ)洛药业在内的四只个股在一季度退出兴全合(hé)润前十大重仓股。

　　除了兴全合(hé)润，谢治宇管理的另外一(yī)只可(kě)投港(gǎng)股的(de)兴全(quán)合宜基金(jīn)在一季度除了加(jiā)仓半导体等板块之外，互联网板块中的腾(téng)讯控(kòng)股也是其主要加仓方向。

　　谢(xiè)治(zhì)宇在(zài)一季报中表(biǎo)示(shì)，随着各种风(fēng)险(xiǎn)因素减弱(ruò)，一季度A股市场(chǎng)上证指数(shù)上涨5.94％，创业板指(zhǐ)上(shàng)涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股(gǔ)电讯、能源板块指数(shù)上涨较多，A股板块分(fēn)化更明显。

　　随着chatGPT取得了(le)突破(pò)性的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光模块等子版(bǎn)块(kuài)带动的人工智能(néng)、中字头的“中特估”、半导(dǎo)体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等(děng)板块也实现较(jiào)大幅度上涨。

　　基金(jīn)报告期内维持了较高仓位，对人(rén)工智能相关产(chǎn)业链(liàn)进行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用(yòng)空间(jiān)广阔的(de)硬件和(hé)软件公司(sī)进行精(jīng)选和布局(jú)。未(wèi)来仍将(jiāng)坚持挖掘(jué)公(gōng)司长期(qī)成长价值，不(bù)断(duàn)寻找(zhǎo)具(jù)有良好投资性价(jià)比的(de)优(yōu)秀公司。

　　朱红欲：增持了计算机、大众消(xiāo)费品

　　2022年4月13日成立(lì)，招商核(hé)心竞争力(lì)在当(dāng)年(nián)弱市环境下斩获超47％的收益，让招商(shāng)基金朱红裕成为市场(chǎng)备受(shòu)关注的(de)基(jī)金(jīn)经理。

　　招商核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力一季报(bào)的披露揭开了朱红裕的投资(zī)思(sī)路和(hé)路径。从股票持仓来看，一(yī)季度末该基金(jīn)股票市值占基金总资产比例为93.84％，处于该基金成立以来的最高值，显示出(chū)一种积极的(de)态度。从(cóng)该(gāi)基金2022年中(zhōng)报、三季报(bào)、年报来看，其仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去(qù)年底(dǐ)，一季度朱红裕配(pèi)置(zhì)A股比例(lì)有所降低(dī)，配置港(gǎng)股(gǔ)比(bǐ)例有所提(tí)升。数据显示，招商(shāng)核心(xīn)竞争力配置中(zhōng)国大陆、中(zhōng)国香港股票市值占基金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核(hé)心竞争力配置(zhì)来(lái)看，重(zhòng)点布局了信息技术、可选消(xiāo)费等。前(qián)十大重仓股来看，重仓卫宁健康(kāng)、振华科技、美的集团、金蝶国(guó)际等。其中卫宁健天津面积多少平方公里康持有比(bǐ)例达(dá)到11.46％。

　　相(xiāng)较去年底，朱红裕整体做了一些持仓调整，绿城服务、中国民(mín)航信息网(wǎng)络、安琪酵(jiào)母新进前(qián)十大重(zhòng)仓股之列，通威股(gǔ)份、希(xī)望(wàng)教育、中(zhōng)航光电则退出前十大。

　　朱(zhū)红裕也(yě)在(zài)季报(bào)中写道，一季度(dù)初期，我(wǒ)们基于对经济复(fù)苏预期大概(gài)率偏弱的判断，主要减持了(le)经济复苏敏(mǐn)感度相对(duì)较高的部分制造业，增持了(le)计算机、大众(zhòng)消(xiāo)费品等行业，同时，我们亦在(zài)一季(jì)度末期逐步(bù)逢低增持了(le)港股(gǔ)中可能面临(lín)业绩拐点(diǎn)的物业及计算机(jī)等(děng)公司(sī)。

　　他也(yě)坦(tǎn)言(yán)，虽(suī)然创造了一(yī)定的(de)超额收益，但市场的博弈程度超出了我们的预期，导致对部分行业的定(dìng)价出现了较(jiào)为显著(zhù)的偏离。我们将(jiāng)基于(yú)中(zhōng)长期的行(xíng)业研究视野，逆势而(ér)行。

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