根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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