金融(róng)界5月15日(rì)消息 主题(tí)行情“中(zhōng)特估”的衍生(shēng)升级版本——“金(jīn)特估”来(lái)了！

　　午后上证(zhèng)报(bào)发布一则重磅消(xiāo)息，再次(cì)点燃了“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据(jù)上证报表(biǎo)示，由上海(hǎi)证券交(jiāo)易所主(zhǔ)办、工商银行承办的“沪(hù)市金融(róng)业专(zhuān)题座谈会”将在本周三召开(kāi)。此次会议讨论的重要(yào)内容为“在服务中国(guó)式现代化中(zhōng)促进金融(róng)业估值(zhí)提(tí)升和(hé)高质量发展(zhǎn)”。参会机构包(bāo)括银(yín)行、保险、基金和(hé)券商人士。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认为这(zhè)是“中特估”概念的升级(jí)版本，资金疯(fēng)抢金(jīn)融股，大金融板块开启新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画加速(sù)键，券商、保(bǎo)险、银行股等(děng)都(dōu)有出色表现(xiàn)。

　　券商(shāng)方面，光(guāng)大(dà)证券(quàn)触一度及涨停，收盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市(shì)值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大(dà)行(xíng)午(wǔ)后集体(tǐ)翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的(de)集体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速翻(fān)红(hóng)，深成指和(hé)创业板(bǎn)一路高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深(shēn)成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中(zhōng)信证券：主题(tí)交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走(zǒu)势，机(jī)构之间的看法并不(bù)相(xiāng)同(tóng)，

　　对(duì)此(cǐ)中金策略指出，部分高分红国(guó)企(qǐ)标的近期显(xiǎn)著盘整是对短期交易(yì)扩散过快过多，股息支付能力相对(duì)较弱(ruò)板块（如部分金融(róng)）做(zuò)出的正常反应(yīng)，而并非意味着整(zhěng)体(tǐ)高(gāo)分红国企投资(zī)主题的结(jié)束(shù)。

　　光大证券也指出(chū)，当前“中特(tè)估”主题的安全(quán)边(biān)际(jì)和性价比(bǐ)仍(réng)相(xiāng)对较高，未来随着经济的逐步复(fù)苏(sū)，“中特(tè)估(gū)”主题行情或仍具(jù)有较强的(de)持续性(xìng)。从估值(zhí)和交易拥挤度来看(kàn)，当前“中特估”主题(tí)的安(ān)全边(biān)际和性(xìng)价比(bǐ)仍相对较高(gāo)。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信(xìn)证券研报表示，AI主(zhǔ)题和(hé)“中特(tè)估”主题在4月中旬以来先后步入了热度很高、波动(dòng)很(hěn)大但是区(qū)间回报不明显的阶段，表现(xiàn)出典型的板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公募(mù)基金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月(yuè)下(xià)降(jiàng)43.7%，5月(yuè)截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以来首次单(dān)月新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画(yuè)净流出，5月截(jié)至12日恢复净流入(rù)75.8亿(yì)元，但较前3个月的平均水平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况(kuàng)下(xià)，A股存量(liàng)博弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎到极致，涨(zhǎng)幅(fú)仅(jǐn)与机(jī)构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表示，疫(yì)后经济全(quán)面系统性恢复是渐进(jìn)和(hé)渐次(cì)的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时间和耐心，主题交(jiāo)易是过高(gāo)的经(jīng)济预期下修过程(chéng)中的阶段性产物，过度博(bó)弈降(jiàng)低了市场定价的有(yǒu)效性，但也提(tí)高了业绩(jì)驱(qū)动策略的潜(qián)在(zài)回报，主题(tí)交易的(de)顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特(tè)估我一(yī)股也(yě)不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比(bǐ)，有买方更加激进。据券商(shāng)中国报(bào)道，有基金经理直(zhí)言，中特估龙(lóng)头在连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫(mò)化(huà)，他(tā)一(yī)股也(yě)不想要。

　　该基金经理表(biǎo)示许多中特估的龙头股(gǔ)在(zài)当前位置对他(tā)而言没有(yǒu)配置的吸引力，尽(jǐn)管(guǎn)从估值的角度而言许多市场参与者可以给出许多(duō)个继续买入中特估的理由，但当(dāng)一(yī)只中特(tè)估龙头股在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫不及待在进行(xíng)抢(qiǎng)筹码。从股票市场交易的直观判断，这代(dài)表着资金(jīn)参与方的短期(qī)泡(pào)沫化(huà)，过高的(de)交易(yì)拥挤(jǐ)度意味(wèi)着风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密集发(fā)售

　　不(bù)过在资(zī)金面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发(fā)售(shòu)了短短7个交(jiāo)易日，5月13日(rì)华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告称，该基金累计(jì)有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基(jī)金管理人(rén)将启动比例配售(shòu)。

　　此外(wài)3只中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF——广发中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF、招(zhāo)商中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回(huí)报(bào)ETF和汇添富中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF于今日开售，每只产品的首(shǒu)募规模上限均为(wèi)20亿元(yuán)人民币。

　　事实上(shàng)，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内(nèi)多(duō)只“中字头(tóu)”ETF也持(chí)续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国泰(tài)央企共赢ETF年(nián)内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南(nán)方中国(guó)国企(qǐ)ETF年内资金净流(liú)入(rù)也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成(chéng)为今年全市场规模增(zēng)长倍(bèi)数(shù)最高的ETF。

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