国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来苏州是几线城市呢看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎ苏州是几线城市呢o)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有苏州是几线城市呢市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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