就在全(quán)球为AI疯(fēng)狂的时候(hòu)，百(bǎi)年欧洲金融(róng)巨头罗斯柴尔(ěr)德家(jiā)族却悄然减仓(cāng)。

　　据(jù)6月2日彭博社报(bào)道(dào)，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的(de)全球首(shǒu)席投(tóu)资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年年底以(yǐ)来一直超配(pèi)英伟达，但是(shì)目前(qián)已(yǐ)经部分获(huò)利了结，现在所(suǒ)持头寸(cùn)“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了(le)解，这(zhè)家总(zǒng)部位(wèi)于瑞士(shì)日内瓦的(de)资管机构为(wèi)拥有200多年历史的欧洲老牌金融(róng)世(shì)家(jiā)罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持(chí)有8年期间“踩(cǎi)准”节奏增(zēng)减(jiǎn)持

　　根(gēn)据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示(shì)，这家老牌资(zī)管机构(gòu)在2015年英伟达(dá)业绩第(dì)一爆发(fā)之(zhī)际(jì)，就(jiù)增持了英伟(wěi)达。当(dāng)时的持(chí)仓股数一(yī)度高达160多(duō)万股(gǔ)。

　　然而英(yīng)伟达虽然业(yè)绩(jì)大爆发，股价却(què)一直(zhí)不怎么涨。这家资管机(jī)构也(yě)不得(dé)不修(xiū)正自己(jǐ)的错误，在(zài)英伟达(dá)股价的缓慢(màn)上(shàng)涨中减持，终于在(zài)2018年一季度减持到不足1万股。不过(guò)这个(gè)时候，英伟达(dá)股价也(yě)从2015年4美元附近(jìn)涨(zhǎng)到(dào)了(le)60美元附近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚(xū)拟货币的上上下(xià)下，让英(yīng)伟达(dá)的(de)股价如做过山车一(yī)般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股价也(yě)一度腰(yāo)斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次(cì)都“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，Edmond de Rothschild第(dì)二次(cì)大手笔增持是在(zài)2022年第二(èr)季度(dù)，虽然英伟(wěi)达股(gǔ)价此后仍然经历了(le)三(sān)波下(xià)挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一(yī)路(lù)增持，在2022年(nián)年(nián)底(dǐ)，增持超过20万(wàn)股。

　　今年以来，受AI概(gài)念大(dà)爆发(fā)，英伟达作为(wèi)底层算力代表，股价一度(dù)涨超100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美元的新高(gāo)，总市值一(yī)度超过1万(wàn)亿美元，差点成(chéng)为全球第(dì)9家市值(zhí)超(chāo)1万亿(yì)美元的上市企业。

　　“估(gū)值教父”清(qīng)仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一(yī)样选(xuǎn)择高(gāo)位套现的，还(hái)有被誉为“估值教父(fù)”的(de)当代著名投资估值专(zhuān)家阿斯沃(wò)斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道(dào)，达摩达兰自2017年(nián)以来(lái)一直在投资英伟达，如今已经卖掉(diào)了该公司的(de)股(gǔ)票(piào)。

　　达摩(mó)达兰(lán)5月(yuè)30日说(shuō)：“直到(dào)今天早(zǎo)上英伟达还在(zài)我(wǒ)的(de)投资(zī)组合里，最后把(bǎ)它剔(tī)除出投资组合，因为我无法承受这样的上涨，一周内市值就增加了3000亿美元(yuán)，这是在(zài)挑战可持(chí)续(xù)价值(zhí)的绝对(duì)极限。”

　　达摩(mó)达(dá)兰估计，英伟(wěi)达目(mù)前(qián)在250亿美元(yuán)的人工智能芯片市场占有80％的份(fèn)额，最(zuì)乐(lè)观的(de)预测是，10年后该市场规模将达(dá)到3500亿美元。即(jí)使(shǐ)假(jiǎ)设英伟(wěi)达未来的市场(chǎng)份额(é)达到100％，达摩达(dá)兰得出的估值也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟(wěi)达这家公司，但如果作为(wèi)一(yī)项(xiàng)投资(zī)的(de)话，我(wǒ)怎么都(dōu)得不(bù)出每股400多美元的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续(xù)出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均(jūn)价(jià)在400.254美元(yuán)到417.79美(měi)元(yuán)，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉(jué)得(dé)AI估(gū)值太(tài)高，减持了仓(cāng)位，也有人(rén)认为英伟达现阶(jiē)段股价(jià)仍偏低。

　　在(zài)FactSet调(diào)查的49名分析师中，41名对英伟达给出买入评级(jí)，比去年10月给(gěi)予(yǔ)这一评级的(de)人数30人增加约三分之一。这些分析(xī)师对英伟(wěi)达给(gěi)出的股价中间值约为 450 美(měi)元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公司伯恩斯坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近日纷纷调高(gāo)英(yīng)伟达(dá)目(mù)标股价，是因为(wèi)先前估测的获利预奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色期太低。目(mù)前投资人仍存在不(bù)同的(de)声音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英伟达估值过(guò)高(gāo)，目前(qián)已进入泡沫阶(jiē)段(duàn)。

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　　去(qù)年以来(lái)华尔街(jiē)预测最准(zhǔn)确的分析师、美国银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示，科技(jì)股和AI概念股的(de)估值过高，建议投资者(zhě)可以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处(chù)于“婴(yīng)儿期的泡沫(mò)”，而美(měi)联储的加息周期(qī)或(huò)许(xǔ)还未(wèi)结束。过(guò)去的泡沫形(xíng)成通常(cháng)是因“宽(kuān)松(sōng)货币政策”而起，以(yǐ)加(jiā)息结束。以史为鉴，他认(rèn)为需要在标普500位于(yú)4200点时开始抛售。

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