近日(rì)，广发、招商、汇添富3家(jiā)基金公(gōng)司旗下的中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报ETF同时公(gōng)告，基金将于5月15日至19日(rì)正式发(fā)售(shòu)，募集规模(mó)上限均为20亿元，合计募集上限为(wèi)60亿(yì)元(yuán)。目前，作(zuò)为时下热门主线(xiàn)的中(zhōng)特估行(xíng)情持续发酵，市场也(yě)预期此(cǐ)次央企(qǐ)主题的ETF发(fā)售(shòu)或(huò)将(jiāng)从(cóng)情绪面(miàn)和资金面助(zhù)推中(zhōng)特估(gū)。

　　国企年内涨幅(fú)居前，领涨(zhǎng)板块(kuài)方向(xiàng)一(yī)览

　　复(fù)盘(pán)今年以来行(xíng)情，中特(tè)估(gū)行情带动央国企上市公司价值(zhí)重估，同(tóng)时(shí)，其(qí)也催化(huà)多个相关板块和个股迎来(lái)上(shàng)涨行(xíng)情(qíng)。截(jié)至5月12日收盘，不(bù)计算年内上(shàng)市新股，A股整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个(gè)股平均上(shàng)涨(zhǎng)近9.61％（中(zhōng)位数涨幅(fú)近5.45％），非国(guó)有(yǒu)企业个(gè)股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来(lái)看，年内涨幅居前(qián)的国企股中，传(chuán)媒、计(jì)算机、通信、家(jiā)用(yòng)电器、建筑装饰板块(kuài)个股均值涨幅相对居前，而基础化工(gōng)、食品饮料、商贸(mào)零售(shòu)、轻工制造、美容护理(lǐ)板(bǎn)块个股则表现(xiàn)不佳。若分(fēn)细分(fēn)板块（申(shēn)万苏三起解的故事，苏三起解的故事简介二级）统计，平均涨幅居前的方向为出(chū)版(bǎn)、影视院(yuàn)线、计(jì)算机设备、养殖业、数字媒(méi)体板块，而(ér)旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属(shǔ)、电池板块个股(gǔ)平(píng)均跌幅居(jū)前。

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注：分板块统计国企股年(nián)内涨跌幅均值

　　行情(qíng)内(nèi)部轮动分化，关注景气低估方向

　　随着中特(tè)估行情发(fā)酵月余，部分高位(wèi)人(rén)气股近期也(yě)有所调整，仅以(yǐ)本(běn)周（5月8日至12日）行情统计(jì)，上海电(diàn)影、新华(huá)文轩、中铝国际等多股(gǔ)回(huí)调(diào)近20％。从资金面(miàn)来(lái)看，作(zuò)为市场“聪明钱”的北向资金(jīn)近两(liǎng)日（5月(yuè)11日至12日）也一别此(cǐ)前(qián)连续6日加仓(cāng)而(ér)减持，不过，具(jù)体个股方面，仍(réng)有不少个股获逆市加仓，其中，中(zhōng)国(guó)中铁、中国(guó)石化、片(piàn)仔癀(huáng)、中国石油(yóu)、设计总(zǒng)院(yuàn)本周累(lèi)计加仓均在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日研报(bào)指出(chū)，现有(yǒu)的“中(zhōng)特估”概念引发(fā)的(de)估值(zhí)修复(fù)仍(réng)在演绎。短期行情在热点题材(cái)上体现出较高的赚钱(qián)效(xiào)应(yīng)。长期在国企改革的深度价值挖掘方(fāng)面仍有较(jiào)大增长(zhǎng)空间。结合政策方向来(lái)看，未来(lái)的投资机(jī)会主(zhǔ)要围绕以下(xià)方(fāng)向：

　　1）资源整(zhěng)合型(xíng)：关注央企战(zhàn)略性重组和专(zhuān)业化(huà)整合(hé)，以及(jí)存在优(yōu)质(zhì)资(zī)产注入上市平台或重组预期的(de)板块和标(biāo)的，如(rú)军工、交运(yùn)等。

　　2）基(jī)本面改善型(xíng)：此前基本面较弱，但因行业(yè)景气、周期(qī)上行等原(yuán)因，近期有所(suǒ)改善，并(bìng)有望持续向好(hǎo)，如(rú)建筑和(hé)船舶(bó)制造等。

　　3）价值重估型：此前估(gū)值明显偏(piān)低(dī)，但是受(shòu)益业务(wù)预(yù)期与(yǔ)估(gū)值(zhí)逻辑变(biàn)化，催生重(zhòng)估行情，如公共事业领域与三大通信运营商等。重点关注行业：船(chuán)舶(bó)、建筑、军工、公(gōng)共事(shì)业、交运(yùn)和通信。

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