金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务(wù)监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北向互换通下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外投资者(zhě)通过北(běi)向互换通(tōng)开(kāi)展利率互(hù)换交(jiāo)易(yì)在轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调(diào)整额(é)度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人(rén)民银行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金(jīn)融管理局即(jí)将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)

　　为促进内(nèi)地与香(xiāng)港金融衍生品市场(chǎng)的(de)协同发展，构建高水平金融(róng)开(kāi)放格局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民(mín)银行(xíng)（以下简称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委员会（以下简称(chēng)香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香(xiāng)港金管局）发(fā)布联(lián)合公告，同意中国外汇交易(yì)中心(xīn)（全国银(yín)行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算(suàn)所股份有限(xiàn)公司(sī)（以下简称上海清算所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以下简称场外结算公司）开展香(xiāng)港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作（以下简(jiǎn)称“互换(huàn)通(tōng)”），初期(qī)先行开(kāi)通(tōng)“北向互换通”，香港及(jí)其(qí)他国家和(hé)地(dì)区的境(jìng)外投资者可通过两地基础设施互联互通参(cān)与内(nèi)地银行间(jiān)金(jīn)融(róng)衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各(gè)项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有关事(shì)宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向互换(huàn)通”初期可交易品种为利(lì)率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签(qiān)署报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清算会(huì)员或该类(lèi)会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者(zhě)为符合人民银行要求并完成(chéng)内地银行(xíng)间债券市场准入备案的境外机(jī)构投(tóu)资者，并(bìng)经外汇交易中心开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限(xiàn)。拟申(shēn)请开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易(yì)权限的境外投资(zī)者需同时(shí)申请成为场外结算公(gōng)司的清算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人(rén)民银行认(rèn)可的境(jìng)外电(diàn)子交易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结算公司建(jiàn)立(lì)中央对手方清(qīng)算机构互联互(hù)通，共(gòng)同向境内外投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易(yì)额度(dù)：初期，全部境外投资者通过“北向(xiàng)互换通”开展(zhǎn)利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日(rì)不超过人民(mín)币(bì)200亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可(kě)根据市场情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司(sī)针对双(shuāng)方(fāng)清(qīng)算所之间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期(qī)，上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司之间(jiān)净头(tóu)寸对应(yīng)的(de)“赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读互换通”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设(shè)定(dìng)上限不超过(guò)人民币40亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就(jiù)“互换(huàn)通”涉(shè赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读)及的跨境监管合(hé)作(zuò)原则和具体安排(pái)达成(chéng)共识，并(bìng)签署了(le)《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场(chǎng)相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构(gòu)在债券及(jí)衍生品市(shì)场方面(miàn)的监管合作安排和联络协商机制，共(gòng)同维(wéi)护“互换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳定和公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算所和场外结算公(gōng)司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职(zhí)责(zé)，组(zǔ)织市场各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定(dìng)及业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和控制(zhì)风险，做(zuò)好投资者教育和服(fú)务(wù)，切(qiè)实维(wéi)护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了解两(liǎng)地市场法律法规(guī)、业(yè)务规则(zé)和(hé)实践操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开(kāi)展相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北(běi)向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启(qǐ)动(dòng)。有兴趣(qù)参(cān)与“北向互换通(tōng)”的投资者可联系外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上(shàng)海清算所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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