近期市场风向变动，北向资金调(diào)仓换股，外资基金(jīn)也纷(fēn)纷行(xíng)动(dòng)。记者梳(shū)理发现，欧(ōu)洲巨头(tóu)施(shī)罗(luó)德旗(qí)下三只旗(qí)舰基(jī)金同时大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来(lái)，宁(níng)王(wáng)股(gǔ)价震荡上(shàng)行，虽较高点仍有(yǒu)距离，但部(bù)分资(zī)金开始(shǐ)行动。透露(lù)什么信号？我们一起来(lái)看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大(dà)基(jī)金同时行动

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规(guī)模43.96亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前十大重仓股为中(zhōng)国平安、招商(shāng)银(yín)行、紫金矿业、宁德(dé)时(shí)代、贵州茅(máo)台、万华化学、鼎龙股份(fèn)、芒(máng)果超媒(méi)、海(hǎi)尔(ěr)生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施(shī)罗德旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)“施罗德国际精选基(jī)金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新阴肖有哪几个生肖规模27亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月底(dǐ)，台积电、腾(téng)讯控(kòng)股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁德时(shí)代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下(xià)另(lìng)一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前(qián)十大(dà)重仓股为腾讯控(kòng)股(gǔ)、阿里巴巴、美团、宁德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐(lè)、紫金(jīn)矿业、贵州茅(máo)台(tái)、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持(chí)阿阴肖有哪几个生肖里巴(bā)巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车产业链

　　同一家机构旗下三大(dà)旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究(jiū)竟(jìng)怎么回(huí)事(shì)？

　　资料显示，这三只(zhǐ)基(jī)金中，施罗德国际精选基金中国(guó)A由Jack Lee管(guǎn)理；施(shī)罗德(dé)国际精选基(jī)金大中(zhōng)华和(hé)施罗(luó)德国(guó)际精选中国(guó)机遇(yù)由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材(cái)料中并未解释为何(hé)基(jī)金(jīn)在4月大手笔加仓宁德时代(dài)。不过，记者梳(shū)理发现，施罗德对中国新能源车(chē)产业(yè)链的看重是一以贯(guàn)之的。

　　例如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一(yī)份研究日志中解释(shì)道(dào)：长期来(lái)看，关(guān)注三大主题(tí)。一(yī)是电动车供应(yīng)链；二(èr)是(shì)技术自主可(kě)控(kòng)；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候(hòu)变化的影响(xiǎng)日益显现(xiàn)，全(quán)球各国的脱碳行动变(biàn)得越(yuè)来越重要。转(zhuǎn)向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是“脱(tuō)碳”行(xíng)动(dòng)的一(yī)个方面。中(zhōng)国(guó)在这方面(miàn)为投资(zī)者提(tí)供了重要的机会。中国在电动汽(qì)车价(jià)值链的供应(yīng)方面(miàn)是全球的领导(dǎo)者，同(tóng)时中国对成品车辆的需(xū)求(qiú)方(fāng)面也(yě)占据重要地位(wèi)。可能很(hěn)多人不知(zhī)道的是，全(quán)球2022年(nián)销售的所(suǒ)有电动汽车中，57％是在(zài)中(zhōng)国销售的。

　　整车制造之外，中国(guó)也是全球电动车(chē)基础设施最完善的国家之(zhī)一(yī)。以充(chōng)电桩(zhuāng)为例(lì)，中国(guó)平(píng)均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美(měi)国(guó)是16、印度是25、巴西(xī)是28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在电(diàn)动汽车供(gōng)应链中，有(yǒu)许多(duō)公司(sī)正在在各自的(de)领域中(zhōng)建(jiàn)立主导地位，以某智能组(zǔ)件为例，它是电动汽车中用于电池(chí)和电机(jī)温控的(de)关(guān)键(jiàn)组(zǔ)件的生产(chǎn)商。该(gāi)公司在空(kōng)调阀行业全球(qiú)市场占(zhàn)有(yǒu)约60％的份(fèn)额，并在电动(dòng)汽(qì)车阀门行业拥有超过90％的(de)市场份额。客(kè)户包括特斯拉等全球电(diàn)动汽车(chē)专(zhuān)家以(yǐ)及福(fú)特、宝(bǎo)马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继续占据市场份额——在法(fǎ)规(guī)的支(zhī)持下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安(ān)联神州A股基金也(yě)在3月大手(shǒu)笔(bǐ)加仓宁德时代(dài)。

　　这只基金(jīn)最新(xīn)规模47亿美元(yuán)，截至(zhì)3月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台(tái)、中信证券、宁德(dé)时(shí)代、中国中免、东方财(cái)富、美(měi)的集团、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、安井(jǐng)食品、锦江集(jí)团、中国(guó)平安(ān)。

　　3月，基金对前十大重仓股逐(zhú)一加仓(cāng)，其中加(jiā)仓(cāng)幅度最大的就是宁德时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中(zhōng)其余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中汽协（中国(guó)汽车工业(yè)协会）近日发布的(de)数据显示，2023年4月，我(wǒ)国动力电池(chí)产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公共充电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中度方面，今年4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车市(shì)场共计36家动力电(diàn)池企业(yè)实现(xiàn)装车(chē)配套，较去年同期增加2家。但(dàn)是排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动(dòng)力电池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高。

　　企(qǐ)业排名来看，根(gēn)据中国汽车动力电池产(chǎn)业创新联(lián)盟数据显(xiǎn)示，今年4月，宁德时代(dài)以40.83％的占比持(chí)续领跑，比亚迪(dí)、中创新航、亿纬锂能(néng)、国轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居(jū)第2-5名(míng)。第(dì)6-10名则分别为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力(lì)电池行业的龙(lóng)头企(qǐ)业，宁德时代于(yú)2023年一季(jì)度实现(xiàn)营业收(shōu)入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现净(jìng)利润(rùn)98.22亿元，同比增长557.97％，单季利(lì)润增(zēng)速创历史新高(gāo)。

　　北向资金调(diào)仓换(huàn)股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是基于优(yōu)异的业绩，来(lái)自Wind的(de)数据显(xiǎn)示，截至5月(yuè)14日，最近7天北向资金净流入宁(níng)德时代15.75亿元(yuán)，位居北向净流(liú)入榜首。北(běi)向资金净流入较多的其它个(gè)股还包括(kuò)宁德(dé)时代、工业富联、贵州茅(máo)台、工商(shāng)银行(xíng)、北(běi)方(fāng)华(huá)创、兴业银行、紫金矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中(zhōng)国石化。北向资金净流出较多的(de)个股包括格力电(diàn)器、中国建筑(zhù)、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯(xùn)飞(fēi)、隆基绿(lǜ)能(néng)、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好(hǎo)的“宁(níng)王”的(de)外资(zī)还包括“柏(bǎi)基”。超长线投(tóu)资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏(bǎi)基(jī)在谈及为何持有宁德时代时，写道(dào)：宁(níng)德时代(dài)所(suǒ)处的位置是令人羡慕的。它背后有两大增长机遇一是(shì)电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池，这方面它的(de)市(shì)场(chǎng)份额(é)是领(lǐng)先的(de)。此(cǐ)外，磷酸铁锂(lǐ)电池因为安全性、生命周(zhōu)期和不含钴等(děng)特征而受到欢迎；动力电(diàn)池(chí)的企业发(fā)展与政府的(de)脱碳计划是(shì)一(yī)致的(de)。CATL的(de)领导者也非常有远(yuǎn)见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁(níng)德时(shí)代的。

　　不(bù)过，柏基也表示(shì)，如同所有的投资者，他(tā)们的判断(duàn)也可能是(shì)错的。例如(rú)，若未来新的电池技术(shù)出(chū)现，宁德时代的竞(jìng)争优势不复。随着电池(chí)成本(běn)下降，宁德时(shí)代若不能保持利润率。宁(níng)德时代和(hé)电动车厂商(shāng)的关系若不能维系(xì)。这(zhè)些(xiē)因素都会影响柏基对于宁德(dé)时代的(de)判断。

　　但(dàn)并非所有的(de)外资都在(zài)加(jiā)仓(cāng)宁德(dé)时代。4月(yuè)另一欧(ōu)洲巨(jù)头安本(běn)投资旗(qí)舰(jiàn)中(zhōng)国基金(jīn)“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国(guó)A股(gǔ)可持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金(jīn)持有(yǒu)的前十大重仓(cāng)股为贵(guì)州茅(máo)台(tái)、宁德时代、中(zhōng)国中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼科(kē)、华测检测、招商(shāng)银(yín)行、美的(de)集团、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮(yǐn)料也颇受关(guān)注。

　　例如，摩根(gēn)大通旗舰基金“摩根基(jī)金(jīn)-中国A股(gǔ)机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新(xīn)规模(mó)395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基金前十大重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅台、金山软件(jiàn)、中国平安、招(zhāo)商银行、万(wàn)华化(huà)学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度(dù)最(zuì)大的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下(xià)瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元(yuán)。截至2023年(nián) 3月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿(ā)里巴巴(bā)、中(zhōng)国(guó)平安(ān)、招商银(yín)行、石药(yào)集团、AIA、平安银行、美团。3月，基(jī)金加仓(cāng)阿(ā)里巴巴11.66％。

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