就在全球为AI42周是几个月，42周是几个月保质期疯狂的时候，百年欧洲金融巨头罗斯(sī)柴尔德家族却悄(qiāo)然(rán)减仓(cāng)。

　　据(jù)6月(yuè)2日彭(péng)博(bó)社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首(shǒu)席(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以(yǐ)来(lái)一直超配(pèi)英伟达(dá)，但是目前已(yǐ)经(jīng)部分获利了结，现在(zài)所持头(tóu)寸“要远(yuǎn)远小得多(duō)”。

　　据了解，这家总部位于(yú)瑞士(shì)日内瓦的(de)资管机构为拥有200多年历(lì)史的欧洲老牌金融(róng)世(shì)家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管理资产规(guī)模790亿瑞(ruì)郎（约合(hé)871亿美元）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这(zhè)家(jiā)老牌资管机构在2015年英伟达业绩第一(yī)爆发之际(jì)，就(jiù)增持(chí)了英(yīng)伟达。当时的(de)持(chí)仓股数一度高达160多万股。

　　然而英伟达(dá)虽然业绩大爆发，股价却一直(zhí)不怎么涨。这家资(zī)管机(jī)构(gòu)也不得不修正自己的错误，在(zài)英伟达股价的缓慢上涨中减(jiǎn)持，终(zhōng)于(yú)在2018年一季度减(jiǎn)持到(dào)不足(zú)1万股。不过这个(gè)时候(hòu)，英伟达股(gǔ)价也从2015年4美元附近(jìn)涨到了60美(měi)元附近(jìn)，估(gū)计翻了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下(xià)下，让英伟达的股价如做过山车一般(bān)。2021年底，虚(xū)拟货币的崩盘(pán)，让英(yīng)伟达的股价(jià)也一(yī)度(dù)腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持是(shì)在(zài)2022年第(dì)二季度，虽然英(yīng)伟达股价此(cǐ)后仍(réng)然经(jīng)历(lì)了三波下(xià)挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底，增持超过(guò)20万股。

　　今年以来(lái)，受AI概念(niàn)大爆发，英伟达作(zuò)为(wèi)底层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美(měi)元(yuán)的新高(gāo)，总市值一度超(chāo)过(guò)1万亿美元(yuán)，差点成(chéng)为(wèi)全球第9家市值超1万亿美元(yuán)的上市企(qǐ)业。

　　“估(gū)值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位套现的，还(hái)有(yǒu)被誉(yù)为(wèi)“估值教(jiào)父”的当代著名投资估值专(zhuān)家阿斯沃斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩(mó)达兰自(zì)2017年以来一(yī)直在投资英伟达，如今已经(jīng)卖掉了该公司的股票。

　　达(dá)摩(mó)达兰5月30日说：“直(zhí)到今天早(zǎo)上英伟达还在我的投资(zī)组合(hé)里，最后把它剔除出(chū)投资组(zǔ)合(hé)，因为我无法(fǎ)承受这样的上涨(zhǎng)，一周(zhōu)内市(shì)值(zhí)就增加了3000亿美元，这是在挑战可持续价值的绝对极(jí)限。”

　　达摩达兰估计，英伟达(dá)目前在250亿美元的人工智能芯片(piàn)市(shì)场占有80％的(de)份(fèn)额，最(zuì)乐(lè)观(guān)的预测是，10年(nián)后(hòu)该市场规(guī)模将达到3500亿美(měi)元。即使(shǐ)假设英伟达未来的市场(chǎng)份额达(dá)到100％，达摩达兰得出的估值也要比(bǐ)近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢(huān)英(yīng)伟达(dá)这家公司，但如果作(zuò)为(wèi)一项投(tóu)资(zī)的话，我怎(zěn)么都得不(bù)出每股400多美元(yuán)的估(gū)值(zhí)。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时(shí)间2023年5月30日(rì)持续出售公(gōng)司(sī)股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出(chū)售6124股英伟达(dá)股权(quán)，减持均价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共(gòng)套现(xiàn)约(yuē)249万美(měi)元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得(dé)AI估值(zhí)太(tài)高，减持了仓(cāng)位(wèi)，也有人认(rèn)为英伟达(dá)现阶段股价(jià)仍偏低(dī)。

　　在(zài)FactSet调(diào)查的(de)49名(míng)分析(xī)师中(zhōng)，41名对英伟达给出(chū)买入评级(jí)，比去年(nián)10月(yuè)给(gěi)予这一评级的人(rén)数30人增加约(yuē)三分(fēn)之一。这些分析(xī)师对英伟(wěi)达给出的股(gǔ)价中间值约为 450 美(měi)元。截(jié)至发(fā)稿，英伟达的(de)股价(jià)报收393.27美元(yuán)。

　　纽(niǔ)约(yuē)投资研究公司伯恩斯(sī)坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达(dá)目标股(gǔ)价(jià)，是因为先前估测的(de)获(huò)利预期太低。目(mù)前投资人仍存在不(bù)同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示(shì)，英伟(wěi)达估值过高，目(mù)前已进(jìn)入泡沫阶(jiē)段。

　　去(qù)年以来(lái)华尔街预测最(zuì)准(zhǔn)确的分析师、美国银行策(cè)略(lüè)分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技(jì)股(gǔ)和(hé)AI概(gài)念股(gǔ)的估(gū)值过高，建(jiàn)议投资(zī)者(zhě)可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿(ér)期的泡沫”，而美联储的加息(xī)周期或(huò)许还未结(jié)束(shù)。过去的泡沫形成通常是(shì)因“宽松货币政(zhèng)策”而起，以加息结束。以史为(wèi)鉴，他(tā)认为(wèi)需要(yào)在标(biāo)普500位于4200点时(shí)开始(shǐ)抛售。

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