国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其_D是什么意思，_3是什么意思表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持(chí)较多的(de)是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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